- Altın, ABD PCE enflasyon verileri öncesinde toparlanmasını konsolide ediyor.
- New York Fed Başkanı John Williams'ın daha az şahin açıklamaları, ekim ayında faiz artırımı beklentilerini düşürüyor.
- Teknik görünüm, XAU/USD'nin kritik günlük hareketli ortalamalarının altında kalmasıyla aşağı yönlü olmaya devam ediyor.
Altın (XAU/USD) çarşamba günü fazla değişmeden işlem görüyor ve pazartesi günü dokunduğu yedi haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasının ardından önceki günkü kazançlarını konsolide ediyor. ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilme, yatırımcılar 12:30 GMT'de açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine hazırlanırken getirisi olmayan metale bir miktar destek sağlıyor. Bu yazının yazıldığı sırada XAU/USD yaklaşık 4.185$ seviyesinde işlem görüyor.
Salı günü New York Fed Başkanı John Williams'ın daha az şahin açıklamalarının ardından yatırımcıların Federal Rezerv'in (Fed) Ekim ayında bir faiz artırımı yapacağına yönelik beklentilerini azaltmasıyla Dolar ve Hazine tahvil getirileri geri çekiliyor.
Williams, "Eylül toplantımızda aldığımız politika kararıyla birlikte aciliyet gerektiren bir durum yok," dedi. Ayrıca, "Eğer ekonomi tahminimle genel olarak uyumlu bir şekilde gelişirse, enflasyonun hedefe daha zamanında dönmesini desteklemek için federal fon hedef aralığında yılın ilerleyen dönemlerinde bir ek yukarı yönlü ayarlama uygun olabilir" diye ekledi.
CME FedWatch Tool'a göre piyasalar artık Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini %43 olarak görüyor; bu oran bu haftanın başlarında yaklaşık %70 seviyesindeydi.
Ekonomistler, çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nin ağustos ayında aylık bazda %0,3 artmasını bekliyor; bu oran temmuzdaki %0,2'nin üzerinde. Manşet PCE enflasyonunun ise aylık bazda %0,4 artması bekleniyor; bu oran %0,2'den yüksek. Yıllık bazda ise çekirdek ve manşet enflasyonun sırasıyla %3,3 ve %3,7 seviyelerinde değişmeden kalması bekleniyor.
Rapor, Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin yeni ipuçları için yakından izlenecek. Beklenenden güçlü bir veri, ekim ayında faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırabilir; bu da ABD Doları'nı ve Hazine tahvili getirilerini yükseltirken Altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.
Altı büyük para birimi sepeti karşısında Dolar'ın değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), salı günü 101,61'e ulaşarak iki ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 101,20 civarında işlem görüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık getiri, önceki günün 5,29% ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine gerileyerek 5,22% civarında bulunuyor.
Altın, geniş çaplı ABD Doları gücü ve yükselen Hazine tahvili getirilerinin baskısıyla eylül ayını negatif bölgede kapatma yolunda ilerliyor. Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği artan enerji kaynaklı enflasyon riskleri, merkez bankasının bu ayın başlarında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırmasının ardından yatırımcıları Fed'e ilişkin daha şahin bir görüşe yöneltti.
Ancak Orta Doğu ham petrol arzı toparlanma belirtileri gösteriyor. Reuters, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattını yeniden başlatmasının ardından Yanbu'da tanker yüklemelerine yeniden başladığını bildirirken, Goldman Sachs Körfez petrolü ihracatının geçen hafta 2025 ortalamasına geri döndüğünü tahmin etti. ABD ayrıca Stratejik Petrol Rezervi'nden 40 milyon varile kadar petrol sunacağını açıkladı.
Bu önlemler salı günü Petrol fiyatlarını aşağı çekerek enerji kaynaklı enflasyona ilişkin bazı endişeleri hafifletti. Fiyatlar, Washington ile Tahran arasındaki çıkmazın arz risklerini gündemde tutmasıyla çarşamba günü mütevazı bir toparlanma gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan Tahran'ın yedi günlük önerisine Washington'un verdiği yanıtı değerlendirmesi bekleniyor.
Teknik Analiz: XAU/USD, büyük SMA'ların altında kaldığı sürece kırılgan görünümünü koruyor
Günlük grafikte, XAU/USD spot fiyatın yaklaşık 4.288 dolar ile 4.538 dolar arasında kümelenen 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında kalması nedeniyle kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. 40 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizgisinin altında yer alırken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi de negatif bölgede kalmaya devam ediyor; her ikisi de 4.100 dolar bölgesinden gelen son istikrara rağmen aşağı yönlü momentumun toparlanma girişimlerinden hâlâ daha baskın olduğuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.288 dolardaki 100 günlük SMA'da görülüyor, bunu 4.322 dolardaki 50 günlük SMA izliyor; daha geniş düşüş yapısı ise 4.538 dolar civarındaki 200 günlük SMA ve 4.700 dolardaki yatay bariyerle destekleniyor. Aşağı yönde, acil destek 4.100 dolardaki yatay seviyede görülüyor; bunun öncesinde 4.000 dolar civarında daha derin bir taban bulunuyor ve bu seviyenin kırılması, mevcut düzeltme aşamasının uzamasının önünü açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, Alman/ABD enflasyon verileri öncesinde 1,1350 civarında kazançlarını koruyor
EUR/USD çarşamba günü Avrupa seansında 1,1350 civarında mütevazı kazançlarını koruyor, ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte genel bir ABD Doları geri çekilmesinden destek buluyor. Şimdi odak, daha fazla işlem ivmesi için Alman ve ABD enflasyon verilerinde kalıyor.
Bitcoin, yükselen ABD Hazine getirileri ve türevlerde kaldıraç azaltımı arasında 85.000 doların altında konsolide oluyor
Bitcoin, çarşamba günü bu satırların yazıldığı sırada 83.000$ yakınında konsolide oluyor; boğalar bu hafta başında kritik 85.000$ seviyesinin üzerinde kapanış yapmayı başaramadı. Kripto Kralı'nın yatırımcıları, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve bu hafta açıklanacak birkaç önemli makroekonomik veri nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor.
GBP/USD 1,3250 üzerinde toparlanmasını sürdürüyor, ABD verilerini bekliyor
GBP/USD çarşamba günü Avrupa işlem saatlerinde 1,3250'nin üzerinde toparlanmasını sürdürüyor ve 1,3200 civarındaki iki aylık dip seviyelerden uzaklaşıyor. İngiltere'nin 2. çeyrek GSYH'si çeyreklik bazda %0,5 ve yıllık bazda %1,4'e yukarı yönlü revize edilerek İngiliz Sterlini'ni destekledi. Ancak, yatırımcılar ABD ADP istihdam ve PCE enflasyon verilerini beklerken daha fazla yükseliş sınırlı görünüyor.
İşte çarşamba, 30 Eylül için bilmeniz gerekenler:
Başlıca döviz çiftleri üçüncü çeyreğin son işlem gününde nispeten sakin kalıyor ancak piyasa volatilitesi günün ikinci yarısında artabilir. ABD ekonomik takviminde, Automatic Data Processing'in eylül ayına ilişkin özel sektör istihdam raporu yer alacak ve Ekonomik Analiz Bürosu, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Ağustos ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi verileriyle birlikte ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerine ilişkin nihai revizyonu yayımlayacak.
Altın 4.200$'ın altında yatay seyrediyor, odak ABD ADP ve PCE verilerine kayıyor
Ons Altın, Avrupa seansında konsolidatif fiyat hareketini sürdürerek 4.200$ seviyesine yakın işlem görüyor. Düşen ABD tahvil getirileri, ABD Doları'nı salı günü ulaşılan iki aylık zirveden uzaklaştırıyor ve emtia için destekleyici bir faktör görevi görüyor. Ancak, sıkılaşmacı ABD Federal Rezerv beklentileri, yatırımcıların getirisi olmayan külçe altın üzerinde yeni yönlü pozisyonlar almadan önce önemli ABD makro verilerini beklemesiyle birlikte yükselişi sınırlıyor.