- Ons Altın gün içi en yüksek seviyesinden gerilerken ABD Doları bir miktar toparlanıyor.
- Fed faiz artırımı beklentileri, kısa vadeli görünümü külçe altın için zorlayıcı tutuyor.
- Günlük grafikte, boyun çizgisi yaklaşık 4.350$ seviyesinde olan bir Omuz-Baş-Omuz formasyonu şekilleniyor.
Ons Altın (XAU/USD), ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı toparlanma ve yükselen Petrol fiyatlarının değerli metal üzerinde baskı yaratmasıyla salı günü erken kazanımlarını korumakta zorlanıyor ve yönünü aşağı çeviriyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, gün içi 4.443$ civarındaki en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 4.400$ civarında işlem görüyor.
İran destekli Husilerin salı günü erken saatlerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki dört şehirde enerji tesislerine saldırmasının ardından Orta Doğu'daki gerilimler tırmandı. Bu tırmanış, hafta sonu ABD'nin İran gemilerine saldırması ve Tahran'ın ABD savaş gemileri ile petrol tankerlerini hedef almasının ardından geldi.
Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor; Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) 92,48$'a ulaşarak 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan varil başına 91,80$ civarında işlem görüyor.
Son çatışmalar, büyük ölçüde Japon Yeni'ndeki (JPY) sert rallinin etkisiyle son dönemde zayıflayan ABD Doları'nın bir miktar toparlanmasına da yardımcı oldu. ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 98,72'den toparlanmasının ardından 98,97 civarında işlem görüyor.
Ons Altın'ın kısa vadeli görünümü zorlayıcı olmaya devam ediyor. Metal, enflasyon ve jeopolitik gerilimlere karşı bir korunma aracı olarak geniş çapta görülse de, yatırımcılar daha çok yüksek Petrol fiyatlarının enflasyonu ve faiz oranlarını nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor. Ons Altın getiri sağlamaz ve genellikle borçlanma maliyetleri düşük olduğunda daha iyi performans gösterir.
ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl şimdiye kadar faiz oranlarını artırmadı, ancak politika yapıcılar enflasyonun merkez bankasının %2 hedefinin üzerinde çok uzun süre kalmasına ilişkin endişelerini defalarca dile getirdi. Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, işgücü piyasasına ilişkin endişeleri hafifletti ve Fed'e odağını enflasyonda tutmak için daha fazla alan sağladı.
Bu nedenle dikkatler Fed'in 15-16 Eylül toplantısına çevriliyor; CME FedWatch Aracı yaklaşık %60 olasılıkla 25 baz puanlık (bps) bir faiz artırımı gösteriyor. Kararın büyük olasılıkla bu haftaki ABD enflasyon verilerine bağlı olması bekleniyor.
ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü açıklanacak, ardından cuma günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelecek. Daha sıcak veriler faiz artırımı için durumu güçlendirebilirken, daha zayıf rakamlar daha yüksek borçlanma maliyetlerine yönelik beklentileri hafifletebilir ve Altın'a bir miktar rahatlama sağlayabilir. ABD ekonomik takvimi salı günü nispeten sakin; açıklanması planlanan tek veri ADP İstihdam Değişimi 4 haftalık ortalaması olacak.
Teknik analiz: Ayılar, H&S formasyonunun sağ omzu oluşurken 4.350$'ı hedefliyor
Günlük grafikte XAU/USD, sırasıyla yaklaşık 4.255$ ve 4.346$ seviyelerindeki 50 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde tutunuyor ve daha geniş kısa vadeli yapıyı destekliyor.
Ancak, sağ omzun şu anda oluştuğu potansiyel bir Omuz-Baş-Omuz formasyonu şekilleniyor. Boyun çizgisi 4.350$ yakınlarında yer alıyor ve 100 günlük SMA tarafından da destekleniyor; bu da bu alanı önemli bir destek bölgesi haline getiriyor. Momentum nötr; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 civarında seyrederken, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 23'e doğru gevşedi ve bu da yönlü momentumun güç kaybettiğini gösteriyor.
4.350$'lık boyun çizgisinin altında kararlı bir kırılma, düşüş formasyonunu teyit edecek ve 50 günlük SMA'yı 4.255$ yakınlarında, ardından 4.150$ civarındaki yatay desteği ve psikolojik 4.000$ seviyesini gündeme getirecek.
Yukarı yönde ise, ilk direnç 4.537$ yakınlarındaki 200 günlük SMA'dan geliyor; daha önemli bir bariyer ise daha yukarıda, 4.700$ civarındaki yatay seviyede bulunuyor. Altın'da daha güçlü bir yükseliş genişlemesinin yeniden gündeme gelmesi için bu katmanların üzerinde kalıcı bir hareket gerekli olacak.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY, BoJ'un sıkılaşmacı yeniden fiyatlaması amidinde 154,00 seviyesine toparlandı
USD/JPY, salı günü Avrupa işlemlerinde 154,00 seviyesini yeniden test ederken altı aylık dip seviyesi olan 152,89'dan toparlanıyor. Ancak, Japonya'nın iyimser ücret artışı verileri ve 2. çeyrek GSYH revizyonu, gelecek hafta bir BoJ faiz artırımına yönelik beklentileri pekiştirerek Japon Yeni'ni desteklemeye devam ettiği için yukarı yönlü denemeler sınırlı görünüyor. Bu arada, sıkılaşmacı Fed beklentilerine ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen ABD Doları satışları hız kesmeden sürüyor ve pariteye ek destek sağlıyor.
Ripple ve Stellar görünümü: Türevler yukarı yönü desteklerken EMAların üzerinde yükseliş eğilimini koruyun
Ripple (XRP) ve Stellar (XLM) salı günü kritik destek bölgelerinin üzerinde kalmayı sürdürüyor ve yukarı yönlü bir harekete işaret ediyor. Türev göstergeleri de toparlanmayı destekliyor; her iki altcoin de pozitif fonlama oranları ve artan uzun pozisyonlar gösteriyor. Türev verileri, XRP ve XLM yatırımcıları arasında yükseliş eğilimine işaret ediyor.
EUR/USD, ABD Doları toparlanırken 1,1600 seviyesini savunuyor
EUR/USD, salı günü düşüşe geçse de 1,1600 üzerinde kalmayı başarıyor. ABD Doları, temkinli piyasa duruşundan fayda sağlıyor ve yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası açıklaması ve ABD'den gelecek Ağustos enflasyon verileri de dahil olmak üzere bu haftaki önemli gelişmelere hazırlanırken paritenin ivme kazanmasını zorlaştırıyor.
Salı, 8 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
Japon Yeni, pazartesi günü başlıca rakipleri karşısında güç kazandı ve salı günü Asya işlem saatlerinde yükselişini sürdürerek ABD Doları karşısında şubat ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik takvimde yüksek etkili herhangi bir makroekonomik veri açıklaması yer almayacak.
Altın, Orta Doğu gerilimleri artarken 4.400$ altına geriledi
Altın, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, dünyanın büyük ekonomilerinde daha yüksek faiz oranları için argümanı güçlendiren riskten kaçış havası amidinde üst üste üçüncü gün için sınırlı kazançlar kaydediyor. Bu arka planda XAU/USD paritesi, Avrupa işlem saatlerinde 4.400$ altındaki fiyatları test ediyor ve geçen haftaki 4.500$ bölgesindeki zirvelerden başlayan düşüşünü sürdürüyor.