Hint Rupisi, petrol fiyatlarının ralliyi sürdürmesiyle iki aylık zirveden düzeltme yaptı

• Hint Rupisi enerji fiyatlarının daha da yükselmesiyle yeniden baskı altına giriyor.
• ABD ile İran arasındaki petrol tankerlerine yönelik saldırı alışverişi petrol fiyatlarını yukarı çekti.
• Finansal piyasa uzmanları Fed'in para politikası görünümüne ilişkin şahin bir görüşe sahip.

Hint Rupisi (INR), salı günü ABD Doları (USD) karşısında iki aylık zirvesinden geri çekiliyor. USD/INR paritesi, geçen hafta kaydedilen 94,29 seviyesindeki iki aylık dip seviyesinden 94,68 civarına toparlanırken, cuma günü açıklanacak ABD (US) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesindeki temkinli hava nedeniyle baskı altına giren ABD Doları'na kıyasla daha yüksek petrol fiyatlarının parite üzerindeki etkisinin daha ağır bastığı görülüyor.

Yazı kaleme alındığı sırada, ABD Doları'nın altı majör para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,1 düşüşle 98,80 civarında işlem görüyor.

Açılış seansında, 21 Eylül vadeli MCX Ham Petrol kontratı %0,6 artışla 8.818 Rs civarına yükseldi ve 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya hariç Asya dövizleri, zayıf Dolar görünümüne rağmen enerji kaynaklı baskılarla karşı karşıya

OCBC'ye göre, petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş ve daha yüksek ABD Hazine tahvil getirileri, bölgenin enerji ithalatına bağımlılığı göz önüne alındığında, "Japonya hariç Asya'nın (AXJ) büyük bölümü için elverişsiz bir zemin oluşturma riski taşıyor" ve "genel USD baskı altında kalsa bile dövizlerin değer kazanma alanını sınırlayabilir." Banka, daha zayıf bir Dolar tonunun bir miktar rahatlama sağlayabileceğini, ancak yükselen enerji maliyetlerinin yarattığı dış ticaret hadleri şokunun Japonya hariç birçok Asya para birimindeki kazançları sınırlamasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Finansal piyasalar, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sürmesiyle petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörüyor. Societe Generale stratejistleri bir notta Brent'in "birkaç aylık düşen trend çizgisini aştığını ve temmuz zirvesi olan 102$ civarına doğru kademeli olarak ilerlediğini" söyledi. Stratejistler, "102$ üzerindeki bir hareketin yükseliş trendini 108$/110$ ve 117$ civarındaki bir sonraki projeksiyonlara doğru uzatabileceğini" savunuyor. Böyle bir senaryo Hint para birimi üzerindeki baskıyı artıracaktır.

Hürmüz'deki trafik kırılgan kalırken petrol risk primi artıyor

Commerzbank analistleri, son jeopolitik gerilimin arz risklerini belirgin şekilde artırdığı uyarısında bulunarak, "son tırmanışın, Hürmüz üzerinden petrol akışındaki son iyileşmenin tersine dönmesi riskini artırdığını" belirtiyor. Analistler, "izlenebilir trafik hafta sonu boyunca sınırlı kaldı" derken, "bazı tankerler takip sistemleri kapalı ya da askeri destekle geçiş yapmaya devam ediyor" ifadelerine dikkat çekerek mevcut akış dinamiklerinin ne kadar kırılgan ve şeffaflıktan uzak hale geldiğini vurguluyor.

ABD TÜFE verileri Fed’in faiz beklentilerini etkileyecek

Bu hafta, en önemli gündem maddesi, Federal Rezerv’in (Fed) faiz beklentilerini yeniden şekillendirmesi beklenen ağustos ayına ilişkin ABD TÜFE verileri olacak.

TD Securities’e göre, bu haftaki enflasyon verileri, politika görünümünü şekillendirmede "PCE çevirisinin kilit olacağı" vurgulanmakla birlikte, Fed’i beklemede tutmak için "yeterince ılımlı" olmalı. Banka, "Fed'in tahmin ufkumuz boyunca beklemede kalacağını" öngörüyor ve "enflasyon yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam etse de ve iş gücü piyasası istikrar kazansa da" bu dinamiklerin FOMC’ye "odak noktasını enflasyon görevine kaydırma" alanı sağladığını savunuyor. TD Securities, politika yapıcıların faizlerde bir ayarlama yapması halinde, "Fed bu yıl bir hamle yapacak olursa, bunun bir indirimden ziyade bir faiz artırımı olma olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyoruz" uyarısında bulunuyor.

Şu anda CME FedWatch aracı, Fed’in gelecek ayki politika toplantısında faiz artırma olasılığının %58,4 olduğunu gösteriyor.

USD/INR Teknik Analizi

USD/INR 94,69 seviyesinde işlem görüyor ve dokuz dönemlik üssel hareketli ortalamanın (EMA) 94,8537 seviyesinin altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Parite, bu yakın dinamik direnç nedeniyle baskı altında kalırken, 35 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) süregelen aşağı yönlü eğilime işaret ediyor ancak koşulların tam bir teslimiyetten ziyade aşırı satıma doğru kaydığını gösteriyor.

Yukarı yönde, 9 dönemlik EMA olan 94,8537, alıcıların anlık satış baskısını hafifletmek ve düzeltici bir sıçramanın yolunu açmak için geri alması gereken ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde ise, iki aylık dip seviye olan 94,29 kritik destek seviyesi.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)