Kanada Doları, petrol fiyatlarının yükselmesiyle konumunu koruyor

• USD/CAD, yükselen ham petrol fiyatları arasında istikrarlı kalıyor ve her iki para birimi için de destek sağlıyor.
• Jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları petrolü bu ay %10'un üzerinde yukarı taşıdı.
• Devam eden ABD-İran barış müzakereleri ve Fed Başkanı Warsh'ın nötr faiz duruşu yatırımcıları temkinli tutuyor.

USD/CAD, dört günlük kayıpların ardından fazla değişmiyor ve çarşamba günü Asya saatlerinde 1,4060 civarında işlem görüyor. Para çifti, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve güvenli liman talebini tetiklemesiyle ABD Doları'nın (USD) güçlü kalması nedeniyle duruşunu koruyor.

Ancak emtia bağlantılı Kanada Doları (CAD) da daha yüksek ham petrol fiyatlarından güç kazanma konumunda bulunuyor ve bu durum USD/CAD paritesinin daha fazla yükselişini sınırlayabilir. Ham petrol fiyatları, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki diplomatik çabalara ilişkin karışık haberleri değerlendirmesiyle yükseldi.

Müzakereler aktif kalmaya devam ederken, üst düzey diplomatik görüşmelerin ardından piyasa hissiyatı baskı altında kaldı. Pakistan ordusu komutanı Mareşal Asim Munir, ikili ilişkileri ve Washington ile yürütülen görüşmelerin durumunu ele almak üzere Tahran'da üst düzey İranlı diplomatik ve askeri yetkililerle bir araya geldi. Durumu netleştiren görüşmelere dahil bir diplomat, çatışmayı çözme çabalarının sürdüğünü doğrularken nihai bir anlaşmanın yakın olduğuna dair haberleri reddetti.

Ham petrol fiyatları, küresel arz risklerinin artması nedeniyle bu ay %10'dan fazla yükseldi. Suudi Arabistan, İran destekli Husi güçleri, Rusya ve Ukrayna'yı içeren gerilimlerin tırmanması jeopolitik riskleri artırırken, son iki haftada Hürmüz Boğazı'nda en az 18 gemi saldırısı bu durumu daha da şiddetlendirdi. Bununla birlikte, enerji altyapısı direnç gösterdi ve Orta Doğu petrol akışları savaş öncesi seviyelerin yaklaşık %80'ine toparlandı.

Bu arada, finansal piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son yorumlarının ardından Federal Rezerv'in para politikası patikasını değerlendirmeye devam ediyor. Başkan Warsh, faiz kararlarını "önceden yargılamadığını" vurgulayarak yatırımcılara merkez bankasının yaklaşan ekim ayı politika toplantısında faizleri artırıp artırmayacağı ya da sabit tutup tutmayacağı konusunda net bir sinyal vermedi.

Teknik Analiz:

Günlük grafikte USD/CAD 1,4060 seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat hem 50 günlük hem de dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kaldığı için kısa vadede aşağı yönlü bir ton korunuyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 42,7 seviyesine gerileyerek, son zirvelerden gelen geri çekilmenin ardından yukarı yönlü momentumun zayıfladığına işaret ediyor; FXS Fed Sentiment Index’in son 127,5 civarındaki verisi ise rallinin önceki dönemlerine kıyasla daha sönük bir politika primi olduğunu gösteriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 1,4075 seviyesindeki 50 günlük EMA ile hizalanırken, bunu 1,4140 civarındaki dokuz günlük EMA çevresinde daha güçlü arz takip ediyor ve bu iki seviye birlikte toparlanma girişimlerini sınırlıyor. Daha önemli bir bariyer ise 1,4794 seviyesindeki yatay direnç çizgisi olmaya devam ediyor; boğalar yeniden bir genişleme denemesi yaparsa daha geniş yükseliş trendi burada büyük bir sınavla karşılaşacak.

Warsh kriz izleri konusunda temkinli, ancak yatırım artışı ve yapay zekâ konusunda iyimser

Fed Başkanı Warsh, orta derecede yapıcı ancak aşırı şahin olmayan bir ton sergiledi; FXS Speechtracker puanı 5,6/10 seviyesinde olup 6,1/10'luk tarihsel ortalamanın biraz altında kaldı. Küresel finans krizinden "fazlasıyla yara almış" olduğunu kabul etmesi, Warsh'ın "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yapısal büyüme ve yatırım artışını öne çıkarmasına rağmen finansal istikrar konusunda süregelen bir temkinlilik eğilimini vurguluyor. Warsh'ın yakın vadeli bir talep gücü ve veri güvenini artıracak bir araç olarak yapay zekâya odaklanması, yaklaşan toplantılar hakkında önceden hüküm vermeye isteksiz olmasıyla birlikte, Dolar için politika sinyallerini yumuşatan verilere bağlı bir duruşa işaret ediyor.

FXS Fed Sentiment Index değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 127,51 seviyesinde kaldı; bu da konuşmanın, biraz daha zayıf olan FXS Speechtracker puanına rağmen, daha geniş politika anlatısını sıkılaşmacı bölgede sağlam tuttuğunu gösteriyor. Döviz piyasaları açısından, yüksek endeks okumaları ile Warsh'ın kriz izlerine yönelik temkinli yaklaşımının birleşimi, Dolar'ın yakın bir az sıkılaşmacı dönüşten ziyade enflasyon ve finansal istikrara yönelik süregelen dikkat beklentileriyle desteklenmeye devam ettiğini gösteriyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)