- ABD Hazine Tahvili Getirileri daha da yükselirken Hint Rupisi ABD Doları karşısında satış baskısı görüyor.
- Fed'in Kashkari'si bu yıl bir faiz artışı daha ve 2027'de bir tane daha bekliyor.
- Güçlü ABD ADP İstihdam Değişikliği verileri, ABD NFP için güçlü bir zemin hazırladı.
Hint Rupisi (INR), önceki günkü yükselişin ardından perşembe günü ABD Doları (USD) karşısında zayıflıyor. Hindistan para birimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Tahvili Getirilerinin yükselişini sürdürmesiyle satış baskısı altında kalıyor ve USD/INR paritesini 95,93'e yakın seviyelere taşıyor.
Yazı kaleme alındığı sırada, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %5,31'e yakın seyrediyor ve bu, son yirmi yılda görülen en yüksek seviye.
ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, Hint Rupisi gibi daha riskli varlıkların cazibesini azaltıyor.
Fed'in kalıcı enflasyon risklerine karşı uyarmayı sürdürmesiyle ABD Hazine Tahvili Getirileri yükselişini sürdürüyor
Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin enerji arz şokları nedeniyle kalıcı enflasyon risklerine karşı uyarmayı sürdürmesiyle ABD tahvillerinin getirileri daha da yükseldi.
Fed'in Kashkari'si dikkat çekici derecede şahin eğilimli bir mesaj verdi; FXS Speechtracker puanı 7,1 olurken tarihsel ortalama 6,2 seviyesinde kaldı. Bu durum, %3'e yakın enflasyonun hâlâ fazla yüksek olduğuna ve dirençli büyümenin politikanın varsayıldığı kadar sıkı olmayabileceğine işaret ettiğine dair endişeleri vurguladı. Potansiyel olarak daha yüksek ve yükselmiş bir nötr faiz oranına yapılan vurgu, bu yıl bir faiz artışı daha ve 2027'de bir tane daha yönlendirmesiyle birleşince, Kashkari yalnızca sınırlı adımlarla enflasyonu dizginlemeyi umsa da, Doları genel olarak destekleyen uzun süreli kısıtlayıcı politika anlatısını güçlendiriyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,42 puan düşerek 143,28'e geriledi ve konuşmanın güçlü tonuna rağmen algılanan şahinliğin bir miktar azaldığını gösterdi. Endeksin 100 nötr çizgisinin belirgin şekilde üzerinde kalmasıyla Fed açıkça şahin bölgede yer almaya devam ediyor ve bu küçük geri çekilme, piyasaların FXS Speechtracker'ın vurguladığı politika duruşunu temelden yeniden değerlendirmekten ziyade beklentilerini marjinal olarak ayarladığını gösteriyor.
Fed politika yapıcıları, Başkan Donald Trump'ın Axios'un İran yaptırımlarında gevşeme iddiasını içeren haberlerini yalanlamasının ardından ABD-İran diplomasisine ilişkin azalan korkular nedeniyle enerji arz şokları konusunda endişelerini sürdürüyor.
ABD NFP verileri odakta
ABD Doları için bir sonraki önemli tetikleyici, cuma günü yayınlanacak olan eylül ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri olacak. Yatırımcılar, Fed’in para politikası görünümüne ilişkin piyasa beklentilerini etkilemesi beklenen ABD NFP verilerini yakından takip edecek.
Şu anda CME FedWatch aracı, Fed'in bu ayki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığının %62,4 olduğunu gösteriyor. Fed'in ekim ayında duruşunu koruma ihtimali, bir hafta önce görülen %29 seviyesinden iyileşti.
Bu arada, güçlü ADP İstihdam Değişikliği verileri resmi istihdam verileri için olumlu bir ton oluşturdu. Çarşamba günü açıklanan veriler, özel sektörün 70 bin olan tahminin ve ağustos ayındaki 36 binlik verinin üzerinde, 90 bin yeni iş yarattığını gösterdi.
Günün ilerleyen saatlerinde yatırımcılar, eylül ayı ABD ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanacak. İmalat PMI'ın ağustos ayındaki 54,6 seviyesinden yükselerek 55,0 seviyesinde gelmesi bekleniyor.
USD/INR Teknik Analizi
Günlük grafikte USD/INR, 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 95,7263 seviyesinde üzerinde kalmasıyla birlikte 95,9705 seviyesinde işlem görüyor ve hafif yükseliş eğilimli yakın vadeli görünümünü koruyor. Parite, bu kısa vadeli trend göstergesi tarafından desteklenmeye devam ederken, 59,59 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) henüz aşırı alım koşullarına işaret etmeden pozitif bölgede kalıyor; bu da fiyat bu temel desteğe saygı gösterdiği sürece yukarı yönlü baskının sürebileceğine işaret ediyor.
Aşağı yönde, acil teknik taban 20 günlük EMA olan 95,7263 seviyesinde bulunuyor; paritenin mevcut seviyelerden geri çekilmesi halinde burada dipten alım ilgisi ortaya çıkabilir. USD/INR kapanış bazında bu EMA'yı koruduğu sürece, yapı hafif yukarı yönlü bir eğilimle birlikte daha fazla konsolidasyonu destekliyor; ancak ortalamanın altında kararlı bir kırılma yükseliş tonunu zayıflatacak ve daha derin bir düzeltme aşamasını ortaya çıkaracaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Hindistan Rupisi - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Hint Rupisi (INR) dış etkenlere karşı en hassas para birimlerinden biridir. Ham Petrol fiyatı (ülke büyük ölçüde ithal Petrole bağımlıdır), ABD Dolarının değeri - ticaretin çoğu ABD Doları cinsinden yapılmaktadır - ve yabancı yatırım seviyesi etkilidir. Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) döviz kurunu sabit tutmak için döviz piyasalarına doğrudan müdahalesi ve RBI tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de Rupi üzerinde etkili olan diğer önemli faktörlerdir.
Hindistan Merkez Bankası (RBI), ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla istikrarlı bir döviz kurunu korumak için forex piyasalarına aktif olarak müdahale etmektedir. Buna ek olarak RBI, faiz oranlarını ayarlayarak enflasyon oranını %4 hedefinde tutmaya çalışır. Daha yüksek faiz oranları genellikle Rupi'yi güçlendirir. Bunun nedeni, yatırımcıların paralarını nispeten daha yüksek faiz oranları sunan ülkelere yatırmak ve aradaki farktan kar etmek için daha düşük faiz oranlarına sahip ülkelerden borç aldıkları 'carry trade'in rolüdür.
Rupi'nin değerini etkileyen makroekonomik faktörler arasında enflasyon, faiz oranları, ekonomik büyüme oranı (GSYH), ticaret dengesi ve yabancı yatırım girişleri yer alır. Daha yüksek bir büyüme oranı daha fazla denizaşırı yatırıma yol açarak Rupi'ye olan talebi artırabilir. Daha az negatif bir ticaret dengesi nihayetinde daha güçlü bir Rupi'ye yol açacaktır. Daha yüksek faiz oranları, özellikle de reel oranlar (enflasyondan arındırılmış faiz oranları) da Rupi için olumludur. Riskli bir ortam daha fazla Doğrudan ve Dolaylı Yabancı Yatırım (FDI ve FII) girişine yol açabilir ve bu da Rupi'ye fayda sağlar.
Yüksek enflasyon, özellikle de Hindistan'ın emsallerine kıyasla daha yüksekse, aşırı arz yoluyla devalüasyonu yansıttığı için para birimi için genellikle olumsuzdur. Enflasyon aynı zamanda ihracatın maliyetini artırarak yabancı ithalat satın almak için daha fazla Rupi satılmasına yol açar ki bu da Rupi için olumsuzdur. Aynı zamanda, daha yüksek enflasyon genellikle Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) faiz oranlarını yükseltmesine yol açar ve bu da uluslararası yatırımcılardan gelen talebin artması nedeniyle Rupi için olumlu olabilir. Düşük enflasyonda ise tam tersi bir etki söz konusudur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, daha yüksek ABD Hazine getirileri ve Lagarde'ın güvercin eğilimiyle 1,1350'nin altına geriledi
EUR/USD paritesi, erken Asya işlem saatlerinde 1,1325 civarına kadar geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki devam eden yükselişin etkisiyle ABD Doları Euro karşısında güçleniyor. ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları raporu ve Fed yetkililerinin konuşmaları günün ilerleyen saatlerinde öne çıkacak.
Hyperliquid, ETF çıkışlarının temkinli yükseliş toparlanmasını sınırlamasıyla kazançlarını geri veriyor
Hyperliquid (HYPE) perşembe günü haberin yazıldığı sırada yüzde 2 düşüşte ve bir önceki günkü yüzde 5'lik kazancını geri veriyor. Kurumsal talep azalıyor; çarşamba günü 5 milyon$'lık çıkışlar, yakın vadeli yatırımcıların hissiyatı üzerinde baskı yaratıyor. HYPE için teknik görünüm, fiyatın 90$'ın altında sınırlı kalmasıyla yakın vadede karışık bir tona işaret ediyor.
GBP/USD, 100 günlük hareketli ortalamanın altında aşağı yönlü görünüm sürerken 1,3250 seviyesine yakın geriledi
GBP/USD paritesi perşembe günü 1,3250 civarında kayıplarla işlem görüyor. İngiliz Sterlini, İngiltere Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası arasındaki para politikası ayrışmasının genişlemesiyle ABD Doları karşısında hafifçe geriliyor. ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları raporu ve Fed yetkililerinin konuşmaları günün ilerleyen saatlerinde odak noktasında olacak.
Perşembe, 1 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), ağustos ayında beklentilerin altında kalan PCE verilerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve Federal Rezerv'in sonraki aylarda ek sıkılaştırmaya gideceğine yönelik bazı beklentilerin azaltılmasıyla, 101,50 civarındaki günlük zirvelerin ardından baskı altında kalarak sınırlı kazançlarla işlem gördü.
Ons Altın alıcıları, dirençli ABD Doları ve getirilerin yukarı yönü sınırlamasıyla tereddütlü görünüyor
Ons Altın, Asya seansı sırasında 4.139$ bölgesi yakınlarında düşüşlerde alım yapan bazı yatırımcıları çekiyor ve beklenenden daha zayıf ABD enflasyon verilerine tepki olarak dokunulan 4.220$ bölgesinden önceki gün başlayan geri çekilmeyi durduruyor. Ancak, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD Doları etrafındaki hâkim güçlü yukarı yönlü hissiyatı desteklemeyi sürdürüyor ve getirisi olmayan sarı metalde anlamlı bir değer kazancının önüne geçmelidir.