Gümüş fiyatı, yüksek ABD getirileri ve güçlü Dolar baskısıyla XAG/USD'de sert düşüş yaşadı

• Gümüş, pazartesi günü %4'ten fazla düştü ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kaldı.
• Fırlayan petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklüyor ve daha fazla faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor.
• ABD Doları, kısıtlayıcı para politikası görünümü ve süregelen jeopolitik belirsizlik tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Gümüş (XAG/USD) pazartesi günü sert düşüş yaşadı ve gün içinde %4,53 değer kaybederek bu satırların yazıldığı sırada 61,40$ civarında işlem gördü. Değerli metal, yükselen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine tahvil getirileri ve daha fazla faiz artırımı beklentilerinin artmasıyla getirisi olmayan varlıklar üzerinde ağır satış baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Daha yüksek petrol fiyatları yatırımcıların endişelerinin merkezinde kalmaya devam ediyor. Küresel enerji arzındaki süregelen kesintiler, ABD'de daha kalıcı enflasyon risklerini körüklüyor ve Federal Rezerv'i (Fed) daha önce beklenenden daha uzun süre kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmeye zorlayabilir.

CME FedWatch aracına göre para piyasaları artık Fed'in ekim toplantısında bir faiz artırımı daha yapma ihtimalini yaklaşık %68 olarak fiyatlıyor. Bu beklentiler, ABD merkez bankasının eylül ayında yaptığı faiz artırımını ve son dönemde bazı Fed yetkililerinin şahin yorumlarını takip ediyor.

ABD Hazine tahvil getirileri, para politikası görünümüne ilişkin bu yeniden değerlendirmeden doğrudan fayda sağlıyor. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, yaklaşık yirmi yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve faiz getirmeyen değerli metalleri elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu dinamik, Gümüş'ün pazartesi günü sert düşüşüne katkıda bulunuyor.

Jeopolitik gerilimler ve bunların küresel enerji arzına etkileri de petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Aynı zamanda bu ortam, güvenli liman ABD Doları'na (USD) destek sağlayarak XAG/USD üzerinde ek aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Şimdi dikkatler, yatırımcıların faiz oranı görünümüne ilişkin beklentilerini netleştirmelerine olanak tanıyacak yaklaşan ABD ekonomik verilerine çevrildi. Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri özellikle yakından izlenecek, bu hafta açıklanacak enflasyon ve aktivite göstergeleri de Fed'in bir sonraki politika kararlarına ilişkin beklentileri etkileyebilir.

XAG/USD teknik analizi

Dört saatlik grafikte XAG/USD 61,38$ seviyesinden işlem görüyor ve 64,99$'daki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 65,88$'daki 200 dönemlik SMA'nın altına doğru düşüşünü sürdürüyor; bu da kısa vadeli aşağı yönlü eğilimi güçlendiriyor. Önceden belirlenen seviyelerin altına kırılması, fiyatın son aralığın alt ucuna daha yakın işlem görmesine yol açarken, 29 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı satım koşullarına işaret ediyor; bu durum yakın vadeli aşağı yönlü hareketi yavaşlatabilir ancak mevcut düşüş yapısına henüz meydan okumuyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 62,30$'da görülüyor; bunu 62,85$ ve 63,33$ takip ediyor. Daha güçlü bir tavan ise 65,00$ yatay seviyesi ve yaklaşık 65,00$ ile 65,88$ arasındaki kümelenmiş 100 dönemlik ve 200 dönemlik SMA'lar yakınında oluşuyor; bunların üzerinde 67,55$ ve 68,30$ daha yüksek engeller olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde ise destek 60,90$'da bulunuyor; bunun önünde 60,00$'da daha kritik bir taban yer alıyor ve mevcut düşüş evresinde bir duraklama ya da kısmi dönüş sinyali verebilmek için burada daha güçlü bir tepki gerekebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)