- Altın, yatırımcıların yükselen Petrol fiyatlarını, daha yüksek ABD getirilerini ve Fed'in bir faiz artırımına daha gitme ihtimalini değerlendirmesiyle yaklaşık %3 düşüyor.
- Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD PCE enflasyonu, ISM PMI ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerini takip ediyor.
- XAU/USD, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görürken, RSI aşırı satım bölgesine yaklaşıyor.
Altın (XAU/USD), hafta başına yoğun satış baskısı altında başlıyor ve Petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha da artırabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yaklaşık %3 geriliyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 4.156$ civarında işlem görüyor.
Petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in şubat ayı sonlarında İran'a ortak saldırılar düzenlemesinden bu yana dalgalı seyrediyor; bu saldırılar Orta Doğu'da savaşı tetikledi ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatları aksattı.
Hafta sonu, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın boğazı yedi gün içinde yeniden açmaya yönelik son teklifini reddetti. Ancak Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, ABD müzakerecilerinin bu hafta daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Tahran'ın yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş varlıklara erişim ve ABD ablukasının sona erdirilmesini içeren taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı.
Her iki taraf da uzlaşmaz tutumlarını sürdürürken, daha fazla görüşmeye kapı aralasalar da hızlı bir diplomatik atılım ihtimali zayıf kalmaya devam ediyor.
Altın, savaşın başlamasından bu yana geleneksel güvenli liman ve enflasyona karşı korunma aracı rolünden pek fayda sağlayamadı. Değerli metal, faiz oranı beklentilerinin ana itici güç olmaya devam etmesiyle ocak ayındaki yaklaşık 5.600$ seviyesindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %25 aşağıda bulunuyor. Yüksek Petrol fiyatları küresel tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine taşıyarak getirisi olmayan metalı elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi %5,23'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Yatırımcılar, merkez bankasının 15-16 Eylül toplantısında üç yıl sonra ilk kez 25 baz puanlık (bps) faiz artışı yapmasının ardından Fed'in ek para politikası sıkılaştırmasını fiyatlıyor. Geçen hafta Fed yetkililerinden gelen bir dizi şahin yorumun ardından piyasalar, CME FedWatch'a göre ekim ayında faiz artışı ihtimalini %70 olarak görüyor.
Şahin Fed görünümü ve yükselen Hazine getirileri, ABD Doları'nı son zirvelere yakın tutarak Altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,16 civarında işlem görüyor.
Dolu bir ABD ekonomik takvimi, bu hafta Altın'a yeni bir yön verebilir. Yatırımcılar, merkez bankasının bir sonraki hamlesine dair ipuçları için Çarşamba günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonunu, Perşembe günü açıklanacak ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) ve Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerini, ayrıca Fed yetkililerinin açıklamalarını değerlendirecek.
Teknik Analiz: Ayılar kilit hareketli ortalamaların altında kontrolü elinde tutuyor
Günlük grafikte, XAU/USD fiyatın 50 günlük ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor, daha uzun vadeli 200 günlük SMA ise daha yukarıda yer almaya devam ediyor.
Momentum, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 36 seviyesinde aşırı satım bölgesine doğru gerilemesi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin sıfırın oldukça altında olmasıyla aşağı yönlü tonu güçlendiriyor; bu da yükselişlerin, kümelenmiş hareketli ortalama direnci tarafından sınırlanmasının muhtemel olduğuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.298$'daki 100 günlük SMA ile örtüşüyor; bunu 4.320$'daki 50 günlük SMA izliyor ve her ikisi de daha uzaktaki 4.540$'daki 200 günlük SMA öncesinde toparlanma girişimlerini sınırlıyor. Daha yüksek bir bariyer ise 4.700$'daki yatay direnç seviyesinde ortaya çıkıyor.
Aşağı yönde, acil destek 4.150$ civarındaki yatay tabanda görülüyor; daha derin bir destek ise 4.000$ yakınında bulunuyor. Bu seviyelerin net bir şekilde kırılması, mevcut düşüş evresinin uzamasının önünü açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
Altın, yenilenen ABD-İran riskleriyle %3 değer kaybediyor, 4.100 doları hedefliyor
Altın, yeni haftanın başlangıcında sert düşüyor ve sekiz haftada ilk kez 4.100 $ seviyesini hedefliyor. Ekim ayında Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, petrol kaynaklı enflasyon riskleriyle birlikte ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın tutuyor ve özellikle Trump'ın İran'ın ateşkes teklifini reddetmesinin ardından ABD Dolarının güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Bu faktörler külçe altın üzerinde ağır baskı yaratıyor.
Zcash, yükseliş ivmesi zayıflarken 1.500$ altına düşme riski taşıyor
Zcash fiyatı pazartesi günü 1.550$'ın altında dalgalanıyor ve önceki gün %4'lük düşüşün ardından kayıplarını genişletiyor. Gizlilik coin'ine yönelik kurumsal ilgi güçlü kalmaya devam ediyor ve geçen hafta 35 milyon$'ın üzerinde giriş kaydedilirken, perakende spekülasyonu darbe aldı; ZEC vadeli işlemler Açık Pozisyonu 24 saat içinde yaklaşık %10 düştü.
EUR/USD, Orta Doğu’daki yeni gerilimler nedeniyle 1,1400 altında kayıplarını koruyor
EUR/USD, pazartesi günü Avrupa işlemlerinde 1,1400'ün altında kayıplarla işlem görmeye devam ediyor; ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen sıkılaşmacı sinyaller ve ABD ile İran arasındaki yeniden artan gerilimler parite üzerinde baskı oluştururken, bunlar ABD Doları'nın güvenli liman cazibesini desteklemeyi sürdürüyor.
Pazartesi, 28 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
Altın, sıkılaşmacı Federal Rezerv görünümü ve jeopolitik gerilimlerdeki daha fazla tırmanışın baskı oluşturmasıyla yeni haftaya ağır satış baskısı altında başlıyor. Yüksek etkili makroekonomik veri açıklamalarının olmadığı bir ortamda, yatırımcılar merkez bankacıların açıklamalarını ve Orta Doğu'dan gelen manşetleri yakından takip etmeye devam edecek. Salı günü Asya seansının erken işlem saatlerinde Avustralya Merkez Bankası para politikası kararlarını açıklayacak.
GBP/USD, USD gücüne rağmen 1,3250 üzerine toparlanıyor
GBP/USD pazartesi günü Avrupa seansında 1,3250'nin üzerinde toparlanıyor. Parite, şahin Fed beklentileri ve yenilenen ABD-İran jeopolitik gerilimleri sayesinde genel olarak güçlenen ABD Doları karşısında direnç gösteriyor. Bu hafta yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmelere, ABD'nin önemli istihdam verilerine ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine odaklanmaya devam ediyor.