- Gümüş, düşen ham petrol fiyatları, daha düşük tahvil getirileri ve zayıflayan doların genel piyasa baskısını hafifletmesiyle yükseldi.
- Beklenenden daha sıcak gelen ABD TÜFE verileri, ekim ayındaki FOMC toplantısında Fed'in olası bir faiz artırımı yapacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.
- Eylül ayı manşet TÜFE yıllık bazda %3,7'ye ulaşırken, çekirdek TÜFE %2,6 arttı; her ikisi de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Gümüş fiyatı (XAG/USD), üç günlük kaybın ardından toparlanarak perşembe günü Asya saatlerinde ons başına yaklaşık 56,00$ seviyesinde işlem görüyor. Getirisi olmayan Gümüş, ham petrol fiyatlarının düşmesi ve diğer piyasalardaki baskının hafiflemesiyle değer kazandı. Daha zayıf bir ABD Doları ve gerileyen tahvil getirileri, değerli metallere ek destek sağlayarak getirisi olmayan varlıklar için daha elverişli bir ortam yarattı.
Ancak, beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon raporu kısa süre içinde bu kazanımları sınırladı. Veriler, daha şahin bir Federal Rezerv'in (Fed) olasılığına yönelik beklentileri güçlendirerek, 27–28 Ekim'de yapılacak yaklaşan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımı yapılacağına ilişkin argümanları destekledi. Açıklamanın ardından vadeli işlem yatırımcıları, CME Group'un FedWatch aracına göre, ekim sonundaki toplantıda faiz artırımı olasılığını yaklaşık %31,6'ya yükseltti.
Ekonomik baskı, Çarşamba günü Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan bir raporda detaylandırıldı. Ekonomide mal ve hizmet maliyetlerine ilişkin geniş kapsamlı bir ölçüm olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda %0,6 arttı ve 12 aylık manşet oranı %3,7'ye yükseldi. Her iki veri de ekonomistlerin sırasıyla %0,6 ve %3,6'lık tahminlerinin üzerinde geldi. Bu arada, oynak gıda ve enerji bileşenlerini hariç tutan çekirdek TÜFE, ay içinde %0,3 arttı ve yıllık bazda %2,6 yükselerek piyasa tahminleri olan %0,2 ve %2,5'in üzerine çıktı.
Daly şahin tarafa eğiliyor ancak piyasalar TÜFE'yi sindirirken sabır çağrısı yapıyor
Fed'den Daly, FXS Speechtracker puanının 6,1'lik tarihsel ortalamaya kıyasla 6,8 olmasıyla, olası ek sıkılaşma ihtiyacına dair daha güçlü bir inancı işaret eden, orta derecede daha şahin bir ton sergiliyor. Gaz kaynaklı manşet TÜFE'nin yükselirken çekirdek enflasyonun inatçı kalmaya devam ettiğine yapılan vurgu ile birlikte, daha fazla faiz artırımının muhtemel olduğu ancak zamanlamanın dikkatli olması gerektiği yönündeki açıklamalar, hızlı hareket etmekten ziyade net iletişim ve piyasa istikrarını önceleyen temkinli bir şahin duruşu ortaya koyuyor. Hedefin üzerinde seyreden kalıcı enflasyon risklerine, istikrarlı işgücü piyasasına ve TÜFE şokunun ardından piyasaların sakinleştiğine dair güvenceye odaklanılması, fiyat istikrarına odaklı çerçeve içinde sabır mesajını güçlendiriyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,84 puan düşerek 128,17'ye geriledi ve endeks nötr 100 işaretinin oldukça üzerinde kalmaya devam etse de algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Bu yapı, artan tonlamada hafif bir yumuşamaya rağmen genel politika zemininde şahin görünümün sürdüğünü gösteriyor; FXS Fed Duyarlılık Endeksi ve FXS Speechtracker, enflasyon şokları devam ederse Federal Rezerv'in daha fazla sıkılaşmaya hâlâ eğilimli olduğuna işaret ediyor.
Teknik Analiz:
Günlük grafikte XAG/USD 56,00$ seviyesinde işlem görüyor ve dokuz ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA'lar) oldukça altında kalarak aşağı yönlü bir fazı uzatıyor; bu ortalamalar yukarı yönü sınırlıyor ve bozulan bir trend yapısını ortaya koyuyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 32,36 ile aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor ve kalıcı satış baskısına işaret ediyor; 128,17 seviyesindeki FXS Fed Duyarlılık Endeksi ise yakın vadede gümüş üzerinde baskı yaratmaya devam edebilecek hâlâ yüksek politika belirsizliğini gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç kısa vadeli EMA ile 58,80$ seviyesinde aynı hizaya geliyor ve acil aşağı yönlü baskının hafiflemesi için bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma gerekiyor. Bunun ötesinde, 50 günlük EMA olan 62,61$ daha önemli bir bariyer oluşturuyor; fiyat bu hareketli ortalamalar kümesinin altında işlem gördüğü sürece, yükselişlerin satışla karşılanması muhtemel ve bu da önümüzdeki seanslarda aşağı yönlü eğilimi koruyacak.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Gümüş - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Gümüş, yatırımcılar arasında yüksek oranda işlem gören değerli bir metaldir. Tarihsel olarak bir değer deposu ve değişim aracı olarak kullanılmıştır. Altından daha az popüler olmasına rağmen, yatırımcılar yatırım portföylerini çeşitlendirmek için, gerçek değeri için veya yüksek enflasyon dönemlerinde potansiyel bir koruma olarak Gümüşe yönelebilirler. Yatırımcılar madeni para veya külçe olarak fiziksel Gümüş satın alabilir veya uluslararası piyasalarda fiyatını takip eden Borsa Yatırım Fonları gibi araçlar aracılığıyla ticaretini yapabilirler.
Gümüş fiyatları çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir durgunluk korkusu, Altın'dan daha az olsa da, güvenli liman statüsü nedeniyle Gümüş fiyatının yükselmesine neden olabilir. Getirisi olmayan bir varlık olarak Gümüş, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindedir. Varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAG/USD) hareketleri ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına da bağlıdır. Güçlü bir Dolar Gümüş fiyatını uzak tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların fiyatları yukarı çekmesi muhtemeldir. Yatırım talebi, madencilik arzı - Gümüş, Altına kıyasla çok daha bol miktarda bulunur - ve geri dönüşüm oranları gibi diğer faktörler de fiyatları etkileyebilir.
Gümüş, Bakır ve Altından daha fazla olmak üzere tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olduğu için endüstride, özellikle elektronik veya güneş enerjisi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Talepteki bir artış fiyatları artırabilirken, bir düşüş fiyatları düşürme eğilimindedir. ABD, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki dinamikler de fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunabilir: ABD ve özellikle Çin için büyük sanayi sektörleri çeşitli süreçlerde Gümüş kullanmaktadır; Hindistan'da tüketicilerin mücevherat için değerli metale olan talebi de fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Gümüş fiyatları Altın'ın hareketlerini takip etme eğilimindedir. Altın fiyatları yükseldiğinde, güvenli liman varlıkları olarak statüleri benzer olduğu için Gümüş de genellikle onu takip eder. Bir ons Altın değerine eşit olmak için gereken Gümüş ons sayısını gösteren Altın/Gümüş oranı, her iki metal arasındaki göreceli değerlemeyi belirlemeye yardımcı olabilir. Bazı yatırımcılar yüksek bir oranı Gümüşün değerinin düşük ya da Altının aşırı değerli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirebilir. Aksine, düşük bir oran Altın'ın Gümüş'e göre değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
GBP/USD, BoE'den Pill'in güvercin tonunun İngiltere verileri öncesinde yükselişi sınırlamasıyla kazançlarını koruyor
GBP/USD paritesi, 1,3135 bölgesi veya yılbaşından bu yana görülen en düşük seviyeden bir gece sıçramasının üzerine inşa ediyor ve Asya seansı sırasında güçlü bir takip eden yukarı yönlü ivme kazanıyor. Spot fiyatlar 1,3200'lerin ortası civarında güçlü gün içi kazançlarını koruyor ve genel olarak zayıf bir ABD Doları tarafından desteklenmeye devam ediyor.
Zcash, ABD enflasyon sürprizinin yeni ETF girişlerini gölgelemesiyle düşüyor
Zcash (ZEC) cuma günü kırmızıda işlem görüyor ve daha geniş kripto para piyasasının yükselen ABD enflasyonu nedeniyle düşmesiyle birlikte önceki günkü yaklaşık %6'lık kayıplarını genişletiyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, beklenen %3,6'ya karşı yıllık %3,7 artışla beklentilerin üzerinde geldi ve enflasyon ile faiz artırımları konusundaki endişeleri artırdı.
Ons Altın, Çin'in Hazine tahvili alımına ilişkin raporun ABD getirilerini sert şekilde düşürmesiyle güçlü bir şekilde toparlanıyor
Ons Altın, haftalık dip seviyelerden güçlü bir geri dönüş gerçekleştirerek perşembe günü erken saatlerde 4.150$'ı yeniden aldı. ABD Doları, Çin'in tahvil alımına ilişkin raporun ardından Hazine tahvil getirileriyle birlikte sert düşüş kaydetti. Teknik olarak, günlük RSI aşağı yönlü kalmayı sürdürüyor ve Altın alıcıları için bir ağırlık yaratıyor.
Perşembe, 15 Ekim için bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), çarşamba günü bir kez daha yeni zirvelere tırmanarak güçlü yukarı yönlü ivme kazandı. Doların güçlü toparlanması, eylül ayında beklenenden daha yüksek gelen ABD enflasyon verileriyle desteklendi ve aynı zamanda 4. çeyrekte Federal Rezerv tarafından ek sıkılaşma yapılacağına dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi.
EUR/USD 1,1200 seviyesinin üzerine hafif yükseldi; yatırımcılar ABD ÜFE ve Perakende Satışlar verileri için hazırlanıyor
EUR/USD paritesi, Asya işlem saatlerinde 1,1215 seviyesine doğru güç topluyor. Ancak, Fransa'nın mali sağlığına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle ana paritenin yukarı yönlü potansiyeli sınırlı kalabilir. Tüm dikkatler perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perakende Satışlar verilerinde olacak.