- Altın, güçlenen ABD Doları ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin metal üzerinde baskı yaratmasıyla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
- Güçlü ABD iş faaliyeti verileri ve şahin Fed sinyalleri, bir başka faiz artışı beklentilerini güçlendiriyor.
- XAU/USD, 50 günlük ve 100 günlük SMA'ların altına sarkarak kısa vadeli teknik eğilimi düşüş yönlü tutuyor.
Altın (XAU/USD), yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen ABD Doları (USD)'nın giderek daha şahin bir Federal Rezerv (Fed) görünümünü yansıtmasıyla perşembe günü bir haftanın en düşük seviyesine geriliyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 4.260$ seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %0,65 düşüşte.
Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi çarşamba günü 15,2 baz puan yükseldi ve şu anda 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan yaklaşık %5,15 seviyesinde işlem görüyor. Getiri eğrisinin kısa vadeli ucundaki getiriler de birkaç yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Bu hareketi, güçlü bir ABD S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi seti tetikledi. Bileşik PMI, eylülde beklenmedik şekilde beş yılın en yüksek seviyesi olan 58,4'e yükselerek ekonominin dirençli büyümesine işaret etti ve Fed'e inatçı enflasyonla mücadele etmek için daha fazla alan sağladı.
Güçlü veriler, ABD merkez bankasının geçen hafta 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmesinin ardından ekim ayında faiz oranlarını yeniden artırabileceği beklentilerini güçlendirdi. CME FedWatch Tool, faiz artışı olasılığını bir gün önceki %55 seviyesinden yaklaşık %75 olarak gösteriyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getiren varlıkların cazibesini artırarak Altın üzerinde baskı yaratıyor.
Bu değişim, ABD Doları'na olan güçlü talebi de koruyor. Doların altı önemli para birimi sepeti karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), iki ayın en yüksek seviyesi olan 101,27 civarında işlem görüyor. Güçlenen ABD Doları, Altın'ı yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.
Fed yetkililerinin son açıklamaları, politika yapıcıların enflasyonu %2 hedefe geri döndürme ihtiyacını vurgulamasıyla birlikte, ek faiz artışlarına kapıyı açık tuttu. New York Fed Başkanı John Williams perşembe günü, "Enflasyonu zamanında hedefe geri getirmemiz gerekiyor," dedi ve yıl sonuna kadar bir başka faiz artışının "makul" olduğunu ekledi.
Bu arada, Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı yüksek Petrol fiyatları, enflasyon risklerini yukarı yönlü tutarak büyük ekonomiler genelinde daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendiriyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve İran, bu haftanın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında görüşmeler gerçekleştirdi, ancak iki taraf savaşı nasıl sona erdirecekleri konusunda hâlâ birbirinden oldukça uzak. Reuters, üst düzey bir İranlı yetkiliye atıfta bulunarak, Tahran’ın Washington’ın barış önerilerine verdiği yanıtı değerlendirdiğini ve bu önerilerin ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını önceliklendirdiğini bildirdi.
İleriye bakıldığında, yatırımcılar daha fazla Fed yorumunu, haftalık ABD İlk İşsizlik Başvuruları verisini ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeyi perşembe günü ilerleyen saatlerde bekliyor.
Teknik Analiz: Satıcılar kritik günlük SMA'ların altında kontrolü elinde tutuyor
XAU/USD, kritik Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altına sarktığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Spot altın, 4.311$ seviyesindeki 50 günlük SMA ve 4.308$ seviyesindeki 100 günlük SMA'nın altında sınırlandırılmış durumda ve bu da aşağı yönlü risklere işaret eden yakın bir direnç kümesi oluşturuyor. Momentum göstergeleri de bu daha zayıf görünümü pekiştiriyor; günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 42 seviyesine yakın seyrederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi negatif bölgede bulunuyor ve satıcıların kısa vadeli dalgalanmaları hâlâ kontrol ettiğini gösteriyor.
Aşağı yönde, ilk destek 4.150$ civarındaki yatay seviyede görülüyor; bu seviyenin kırılması, yaklaşık 4.000$ civarındaki bir sonraki düşüş hedefini ortaya çıkaracaktır. Yukarı yönde ise boğaların yakın vadeli baskıyı hafifletmek için 4.310$ civarındaki kümelenmiş 50 ve 100 günlük SMA'ları geri alması gerekecek; ardından daha fazla direnç 4.541$ seviyesindeki 200 günlük SMA'da ve daha uzaktaki 4.700$ seviyesindeki yapısal bariyerde yer alıyor. Bu üst seviyeler aşılmadığı sürece, yükselişlerin zorlanması ve alttaki destek bandına doğru geri çekilmesi muhtemel görünüyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, olumlu Alman hissiyat verilerine rağmen 1,1400'ün altında seyretmekte zorlanıyor
EUR/USD paritesi perşembe günü toparlanmakta zorlanıyor ve Avrupa seansında 1,1400 seviyesinin altında kalıyor. Almanya'dan gelen beklentilerden daha iyi iş dünyası hissiyatı verileri ilk tepkiyle Euro'nun yerini korumasına yardımcı olsa da, Fed'in şahin yorumları ABD tahvil getirilerinin ivme kazanmasına ve USD'nin destek bulmasına olanak tanıdı ve paritenin aşağı yönelmesine neden oldu. Günün ilerleyen saatlerinde ABD'den gelecek Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri ve merkez bankacıların açıklamaları yakından izlenecek.
Bitcoin, faiz artırımı beklentileri üzerine 84.000 dolara geriledi – Worldcoin, Pepe kayıplara öncülük ediyor
Bitcoin (BTC) fiyatı perşembe günü 84.000$ seviyesinin altında işlem görüyor ve bir önceki gün yaşanan %2'lik düşüşün ardından kayıplarını genişletiyor. Geri çekilme, ABD bileşik ve hizmetler PMI'larının eylül ayında sırasıyla 58,4 ve 58,7'ye yükselmesiyle yeniden canlanan enflasyon ve faiz artırımı endişeleriyle örtüşüyor. Worldcoin (WLD) ve Pepe (PEPE), son 24 saatte çift haneli kayıplar kaydederek en kötü performans gösterenler arasında yer aldı.
GBP/USD, Trump-Xi görüşmesi öncesinde 1,3250'nin altında kalıyor
GBP/USD, çarşamba günkü sert düşüşün ardından zayıf seyrini sürdürüyor ve perşembe günü 1,3250 seviyesinin altında işlem görüyor, Temmuz ayındaki 1,3220 dip seviyesine yaklaşıyor. Temel zemin, parite için en az dirençli yolun aşağı yönde kalmaya devam ettiğini gösterirken, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasındaki kritik görüşmeyi bekliyor.
Perşembe, 24 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, çarşamba günü %0,5'ten fazla yükselip iki ayın en yüksek günlük kapanışını kaydettikten sonra ABD Dolar Endeksi'nin 101,00 seviyesinin üzerinde yatay seyretmesiyle perşembe günü erken saatlerde rakipleri karşısında dirençli kalıyor. Günün ikinci yarısında, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri ABD ekonomik takviminde yer alacak. Piyasa katılımcıları ayrıca merkez bankası politika yapıcılarının açıklamalarını da yakından incelemeye devam edecek.
Altın, Fed faiz artırımı beklentileri arasında yatırımcılar Trump-Xi görüşmesini beklerken bir haftanın en düşük seviyesi yakınlarında zorlanıyor
Altın, Avrupa seansının ilk yarısında 4.300 dolar seviyesinin veya bir haftalık dip seviyenin altında işlem görerek üst üste ikinci gün de aşağı yönlü görünümünü sürdürüyor; yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasındaki kritik görüşmeyi bekliyor. Büyük bir açıklama beklentisi düşük olsa da piyasa oyuncuları nadir toprak elementleri, teknoloji kısıtlamaları ve mevcut ABD-Çin ateşkesinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir ilerleme arayacak.