- EUR/USD pazartesi günkü erken Asya seansında yaklaşık 1,1215'e toparlandı.
- ABD Tüketici Duyarlılığı ekim ayında daha da kötüleşti.
- Fransa tahvillerine ilişkin sorunlar Euro için yukarı yönü sınırlayabilir.
EUR/USD paritesi, pazartesi günü erken Asya işlem saatlerinde 1,1215 civarına kadar kaydettiği kayıpların bir kısmını toparladı. Beklenenden daha zayıf gelen ABD Tüketici Duyarlılığı verilerinin ardından ABD Doları (USD) Euro (EUR) karşısında zayıfladı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Boris Vujčić'in günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapması bekleniyor.
Michigan Üniversitesi'nin (UoM) Tüketiciler Anketi'nin cuma günü gösterdiğine göre, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının hanehalklarının ekonomi görünümünü bozmasıyla ABD tüketici duyarlılığı ekim ayında daha da kötüleşti. UoM Tüketici Duyarlılığı Endeksi, eylüldeki 48,1 seviyesinden ekimde 46,3'e geriledi. Bu veri, piyasa beklentisi olan 47,6'nın altında kaldı.
Ayrıca, UoM bir yıllık enflasyon beklentileri ekimde önceki okumadaki %4,6'dan %4,7'ye yükseldi. Tüketicilerin önümüzdeki beş yıla ilişkin enflasyon beklentileri eylüldeki %3,4'ten %3,5'e sıçradı. Ancak bu veri, yaklaşan toplantılarında Federal Rezerv'in (Fed) 25 baz puanlık (bps) faiz artışına gideceği yönündeki beklentileri pekiştirdi.
Öte yandan, Fransa'daki borç krizi ortak para birimi üzerinde bir miktar satış baskısı yaratabilir. Ülkenin artan borç krizi Avrupa'nın zorlanan kamu maliyesine ilişkin daha geniş endişeleri körüklerken, Fransız devlet tahvili getirileri son günlerde çok yıllık zirvelere yükseldi.
Yatırımcılar, tartışmalı yeni hükümet harcama planları nedeniyle İtalya'yı yakından izleyecek. CNBC'ye göre, İtalyan hükümetinin kısa süre önce onaylanan savunma ve enerji tahsislerini içeren bir bütçe sunması bekleniyor; bu bütçenin ülkenin bütçe açığını önümüzdeki iki yıl içinde artırması ve borç/GSYH oranını Avrupa'nın en yüksek seviyesine doğru itmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi dayanıklılığı Çin ticaret risklerindeki artışı dengelediği için Euro istikrar kazanıyor
MUFG analistleri, son dönemdeki Euro zayıflığına rağmen, "bu düşük seviyelerde euroyu istikrara kavuşturabilecek Avrupa'daki ekonomik dayanıklılığa dair kanıtlar görmeye devam ediyoruz" diyor. Almanya'ya işaret ederek, "Ekonomi Bakanlığı… bu yıl ve gelecek yıl için GSYH büyüme tahminini sırasıyla %0,5 ve %0,9'dan %1,3 ve %1,1'e yukarı yönlü revize etti" ifadelerini kullanıyorlar. Büyüme daha önce savaşa yanıt olarak aşağı yönlü revize edilmişti, ancak MUFG "bu yıl için yeni tahminin yılın başındaki %1,0 tahmininin üzerinde olduğunu ve dayanıklılık seviyesini ortaya koyduğunu" belirtiyor.
Aynı zamanda banka, Çin ile artan ticaret gerilimlerini ortak para birimi için potansiyel bir olumsuz etken olarak öne çıkarıyor. MUFG, "Avrupa'nın kısa süre içinde Çin'den Avrupa'ya yönelik büyük ithalatlara karşı koymak için daha kolay uygulanabilecek daha esnek bir ticaret politikası mekanizmasını kabul ederek yanıt vereceğine dair spekülasyonlara" dikkat çekiyor ve "bir ithalat tavanının yanı sıra ticaret gerilimlerinin artmasına ve Çin'den misilleme gelmesine yol açabilecek ek tarifelerin de kabul edilebileceğini" ekliyor. Banka, "bu görüşmelerin artan gerilimleri önlemek için son fırsat olabileceği" uyarısında bulunuyor ve "daha büyük bir ticaret çatışmasına tırmanmanın bir başka EUR negatif faktörü olabileceği" konusunda temkinli davranıyor.
Para birimi cephesinde MUFG, "artan bu baskının Çin'i yeniden kazançlara izin vermeye teşvik ediyor gibi göründüğünü" gözlemliyor. Banka, "USD/CNY'deki son PBoC referans kuru belirlemelerinin, doların genel kazançlarına rağmen CNY'yi güçlenme yolunda tutma isteğine işaret ettiğini" belirtiyor; "EUR/CNY… ocak ayındaki zirveden %10 daha düşük" ve "yakın vadede daha fazla düşüş alanı" bulunduğunu ekliyor. Banka ayrıca, "devam eden CNY gücünün Asya para birimlerini doların genel yükselişinden izole etmeye yardımcı olduğunu" vurguluyor ve "DXY eylül ayındaki dip seviyeden %3,3 yükselmiş olsa da, doların Asya FX sepeti karşısında yalnızca %0,7 daha yüksek olduğunu" belirtiyor.
Moulin, jeopolitik şok derinleştikçe Euro Bölgesi enflasyonunu enerjiye bağlıyor
Moulin’in 6,2/10 puanı, FXS Speechtracker’daki tarihi ortalamayla örtüşüyor ve önceki iletişimlere kıyasla tonlamada anlamlı bir değişime işaret etmiyor. Enflasyonun "açıkça %100 enerji kaynaklı" olduğunu ve ikinci tur etkilerin görünmediğini vurgulaması, enflasyonist bir şoku kabul etse de, temel enflasyon dinamiği açısından söylemi hafif güvercin bir tona taşıyor.
Aynı zamanda, jeopolitik şokun bir finansal şoka dönüştüğü uyarısı ve Euro Bölgesi büyümesinin "oldukça dirençli" kalması, AMB'nin temkinli bir politika duruşunu sürdürmesi için kapıyı açık tutuyor. Euro açısından bakıldığında, enerji kaynaklı enflasyon ve ekonomik aktivitedeki direnç karışımı, yakın vadede sınırlı bir acil şahinleşmeye işaret ediyor; ancak agresif gevşeme beklentilerinin alanını da daraltıyor.
Teknik Analiz: EUR/USD aşırı satım koşulları arasında negatif tonunu koruyor
Günlük grafikte EUR/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve hatta Bollinger Bantları’nın 20 günlük orta çizgisinin altında kalmasıyla düşüş evresini sürdürüyor. Bu yapı, paritenin yükselişlerde yapısal olarak sınırlı kalmasına neden olurken, 27 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı satım koşullarına işaret ediyor; bu da aşağı yönlü baskıyı yavaşlatabilir ancak henüz tersine çevirmeyebilir.
Aşağı yönde, acil destek yaklaşık 1,1125 seviyesindeki alt Bollinger Bandı ile örtüşüyor; bu seviyeye ulaşılması halinde satıcılar kâr alımına başlayabilir. Yukarı yönde ise ilk direnç 1,1345 civarındaki Bollinger 20 günlük orta bandında ortaya çıkıyor; bunu 1,1490'daki 100 günlük SMA ve ardından 1,1560 yakınındaki üst Bollinger bandı izliyor. Mevcut düşüş eğiliminin hafiflemesi için bu seviyelerin yeniden aşılması gerekecek.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, daha yumuşak tahvil getirileri arasında USD'nin zayıf kalmaya devam etmesiyle 0,7000 seviyesini hedefliyor
AUD/USD paritesi pazartesi günü mütevazı bir aşağı yönlü boşluğu dolduruyor ve tatil nedeniyle azalan likidite ortamında Asya seansında 0,7000 seviyesine yaklaşıyor. ABD tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle ABD Doları gerilemeye devam ediyor ve bu da pariteye destek sağlıyor. Ancak Fed'in sıkılaşmacı görünümü ve ABD-İran arasındaki karşı karşıya gelme durumu USD kayıplarını sınırlayabilir. Ayrıca, kasım ayında bir başka RBA faiz artışı ihtimalinin azalması Aussie üzerindeki yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir.
Bitcoin gerçekten mücadele etmek için inşa edildiği makro güçlerden kurtuldu mu?
17 yıldan uzun bir süre önce, Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i (BTC) merkez bankalarının, hükümetlerin ve geleneksel aracılarının kontrolü dışındaki küresel parasal sisteme bir alternatif olarak küresel bir finansal krizin ardından tasarladı. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Bitcoin, gerçekten de meydan okumak üzere inşa edildiği makroekonomik güçlerden bağımsız hale geldi mi?
USD/JPY tanıdık bir aralıkta 158,00 civarında sınırlı kalıyor
USD/JPY, yeni bir haftanın başlangıcında yatay yönlü fiyat hareketini sürdürüyor ve yetkililerin Japon Yeni'ni desteklemek için devreye girebileceği spekülasyonları arasında alıcılar yüksek alarmda kalırken 158,00 civarında işlem görüyor. Ayrıca, daha yumuşak ABD tahvil getirileri ABD Doları alıcılarını geride tutuyor ve döviz çiftinin yükselişini sınırlıyor. Ancak, Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle zayıf likidite arasında jeopolitik belirsizlikler güvenli liman ABD Doları'nın kayıplarını sınırlayabilir.
İşte Cuma, 9 Ekim günü bilmeniz gerekenler:
Piyasa havası, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı olmayacağı yönündeki açıklamasına tepki vermesiyle haftanın son işlem gününde iyileşiyor. Günün ikinci yarısında Michigan Üniversitesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Duyarlılığı Endeksi verilerini yayımlayacak.
Altın, daha yumuşak tahvil getirileri/USD ile bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine, 4.200 doların üzerine çıktı
Altın, pazartesi günü 4.200$'ın üzerine çıktı ve daha yumuşak ABD tahvil getirilerinin ABD Doları alıcılarını savunmada tutmasıyla Asya seansında bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran karşı karşıya gelişi, şahin Fed ile birlikte USD kayıplarını sınırlayabilir. Bu durum, yatırımcıların bu haftanın ilerleyen bölümünde yeni bir ivme için ABD enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasına odaklanmasıyla getirisi olmayan külçe altının yükselişini sınırlayabilir.