- AUD/USD paritesi pazartesi günkü erken Asya seansında 0,6985 civarına yükseldi.
- Tüketici Güveni Endeksi ekim ayında önceki 48,1 seviyesinden 46,3'e düştü.
- Son TÜFE verilerinin ardından RBA'nın kasım ayında faiz oranlarını artırma olasılığı keskin şekilde geriledi.
AUD/USD paritesi pazartesi günü erken Asya seansında 0,6985 civarında hafif kazançlarla işlem görüyor. Zayıflayan ABD Tüketici Güveni, ABD Doları (USD) üzerinde Avustralya Doları (AUD) karşısında baskı yaratıyor. Yatırımcılar, salı günü açıklanacak olan Avustralya Merkez Bankası toplantı tutanaklarını takip edecek.
Michigan Üniversitesi'nin Tüketici Güveni Endeksi ekim ayında eylüldeki 48,1 seviyesinden 46,3'e geriledi. Bu veri, piyasa beklentisi olan 47,6'nın altında kaldı. Bununla birlikte, UoM enflasyon beklentileri yükseldi ve yaklaşan toplantısında Fed'in 25 baz puanlık (bps) faiz artırımına gideceği beklentilerini pekiştirdi.
CME Fedwatch'a göre piyasalar, Fed'in bu ay en az 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalini yalnızca %17,7 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önceki %24,4 seviyesinden hafifçe geriledi. Yatırımcılar, merkez bankasının aralık ayı toplantısında faiz artırımı ihtimalini ise %84,1 olarak fiyatlıyor.
Avustralya cephesinde, yatırımcılar son Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) kasım ayındaki politika toplantısında faiz artırımı yapma ihtimaline yönelik bahislerini azalttı. Eski RBA yönetim kurulu üyesi Ian Harper, bu yıl ek bir faiz artırımının "mümkün" olduğunu, ancak bunun mutlaka olası olmadığını söyledi.
Para piyasaları artık Avustralya merkez bankasının bir sonraki toplantısında, kasım ayı başlarında, faizleri büyük olasılıkla sabit tutacağına bahis yapıyor. LSEG piyasa verilerine göre faiz artırım olasılığı yaklaşık %20'ye düştü.
Daha düşük ABD Hazine tahvil volatilitesi, risk duyarlılığına hassas para birimlerine destek sağlıyor
OCBC stratejistleri, "ardışık günlerde gerçekleştirilen güçlü 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvili ihaleleri, alıcıların devreye girdiği bir seviyenin olduğunu gösteriyor" diyerek, son dalgalanmanın ardından faiz görünümünün istikrar kazanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Stratejistler, "MOVE endeksi tarafından izlenen Hazine tahvili volatilitesinin, Fransız devlet tahvili volatilitesi tarafından gölgelenmeden önce son küresel faiz volatilitesinin merkez üssünde yer aldığını" not ederek, odağın ABD vadesinden uzaklaştığını vurguluyor. İleriye dönük olarak OCBC, "MOVE endeksindeki son aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde, AUD gibi risk duyarlılığına hassas para birimlerindeki ve EM carry işlemlerindeki dalgalanmanın daha derin bir satış dalgasına dönüşmesini önlemesi gerektiğini" savunuyor ve yüksek beta FX ile carry pozisyonları için daha destekleyici bir ortam olduğunu öne sürüyor.
Fed'den Musalem, enflasyon yüksek kalmaya devam ederken daha fazla sıkılaşma ihtiyacına dikkat çekti
Fed’den Musalem, FXS Speechtracker puanı 7,3/10 ile açıkça şahin bir mesaj verdi; bu seviye 7,2/10’luk tarihsel ortalamanın hafif üzerinde ve yerleşik baz çizgiden biraz daha sıkı bir tonu işaret ediyor. Enflasyonu zamanında %2’ye geri döndürmek için "daha fazla para politikası sıkılaştırmasının gerekli olacağı" vurgusu, ekonominin "oldukça güçlü" ve iş piyasasının "dengeli ve istikrarlı" olduğuna dair yorumlarla birlikte, Musalem toplantılara açık fikirle girdiğini söylese de ilave faiz artırımlarına yönelik bir eğilimin altını çiziyor. Musalem’in kalıcı talep baskılarına, arz şoklarına ve güçlü sermaye talebi ile yapay zekâ yatırımlarının yönlendirdiği yapısal olarak daha yüksek reel getiriler konusundaki odağı, enflasyon beklentilerini çıpalı tutmak ve Dolar’ın getiri avantajını korumak için politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması gerekebileceği görüşüne işaret ediyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,25 puan düşerek 138,33’e geriledi; bu, konuşma sıkılaştırma bölgesinde güçlü biçimde kalmasına rağmen algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret ediyor. Endeksin 100 nötr seviyesinin oldukça üzerinde olmasıyla Fed hâlâ genel olarak şahin görülüyor ve Musalem’in faiz artırımlarını ve yapısal olarak daha yüksek faizleri değerlendirmeye ilişkin yorumları, endeksteki kademeli değişimin marjda bir miktar yumuşamaya işaret etmesine rağmen bu duruşu pekiştiriyor.
Teknik Analiz: AUD/USD, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor
Günlük grafikte AUD/USD, fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger Bantları’nın 20 günlük orta SMA’sının altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor; bu durum, 0,72 bölgesinden son geri çekilmenin ardından genel tonu baskı altında tutuyor. Göreceli Güç Endeksi (14) 40,9 seviyesinde orta çizginin altında kalmaya devam ederek aşırı satım koşullarından ziyade süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor; alt Bollinger bandının 0,6889 civarında olması ise piyasanın altındaki bir sonraki volatilite tabanını gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç Bollinger orta bandının yaklaşık 0,7020 seviyesinde ortaya çıkıyor; bunu 100 günlük SMA’nın 0,7045 seviyesindeki direnci izliyor ve mevcut düşüş tonunun hafiflemesi için bu bölgenin geri alınması gerekecek, daha uzakta ise üst Bollinger bandı yakınındaki 0,7155 seviyesi bulunuyor. Aşağı yönde, yakın çevredeki tek yapısal destek alt Bollinger bandının 0,6890 seviyesinde görülüyor; bu seviyenin aşağı yönlü kırılması daha derin bir düşüşün kapısını açabilirken, bu bandın üzerinde kalınması mevcut düşüş trendi içinde konsolidasyona işaret edecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, daha yumuşak tahvil getirileri arasında USD'nin zayıf kalmaya devam etmesiyle 0,7000 seviyesini hedefliyor
AUD/USD paritesi pazartesi günü mütevazı bir aşağı yönlü boşluğu dolduruyor ve tatil nedeniyle azalan likidite ortamında Asya seansında 0,7000 seviyesine yaklaşıyor. ABD tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle ABD Doları gerilemeye devam ediyor ve bu da pariteye destek sağlıyor. Ancak Fed'in sıkılaşmacı görünümü ve ABD-İran arasındaki karşı karşıya gelme durumu USD kayıplarını sınırlayabilir. Ayrıca, kasım ayında bir başka RBA faiz artışı ihtimalinin azalması Aussie üzerindeki yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir.
Bitcoin gerçekten mücadele etmek için inşa edildiği makro güçlerden kurtuldu mu?
17 yıldan uzun bir süre önce, Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i (BTC) merkez bankalarının, hükümetlerin ve geleneksel aracılarının kontrolü dışındaki küresel parasal sisteme bir alternatif olarak küresel bir finansal krizin ardından tasarladı. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Bitcoin, gerçekten de meydan okumak üzere inşa edildiği makroekonomik güçlerden bağımsız hale geldi mi?
USD/JPY tanıdık bir aralıkta 158,00 civarında sınırlı kalıyor
USD/JPY, yeni bir haftanın başlangıcında yatay yönlü fiyat hareketini sürdürüyor ve yetkililerin Japon Yeni'ni desteklemek için devreye girebileceği spekülasyonları arasında alıcılar yüksek alarmda kalırken 158,00 civarında işlem görüyor. Ayrıca, daha yumuşak ABD tahvil getirileri ABD Doları alıcılarını geride tutuyor ve döviz çiftinin yükselişini sınırlıyor. Ancak, Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle zayıf likidite arasında jeopolitik belirsizlikler güvenli liman ABD Doları'nın kayıplarını sınırlayabilir.
İşte Cuma, 9 Ekim günü bilmeniz gerekenler:
Piyasa havası, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı olmayacağı yönündeki açıklamasına tepki vermesiyle haftanın son işlem gününde iyileşiyor. Günün ikinci yarısında Michigan Üniversitesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Duyarlılığı Endeksi verilerini yayımlayacak.
Altın, daha yumuşak tahvil getirileri/USD ile bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine, 4.200 doların üzerine çıktı
Altın, pazartesi günü 4.200$'ın üzerine çıktı ve daha yumuşak ABD tahvil getirilerinin ABD Doları alıcılarını savunmada tutmasıyla Asya seansında bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran karşı karşıya gelişi, şahin Fed ile birlikte USD kayıplarını sınırlayabilir. Bu durum, yatırımcıların bu haftanın ilerleyen bölümünde yeni bir ivme için ABD enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasına odaklanmasıyla getirisi olmayan külçe altının yükselişini sınırlayabilir.