- EUR/USD pazartesi günkü erken Asya seansında 1,1380 civarına geriledi.
- Şahin Fed açıklamaları, daha fazla sıkılaşma beklentilerini güçlendirdi.
- Piyasalar şu anda ekim ayında bir başka AMB 25 baz puanlık faiz artırımının olasılığını yaklaşık %45 olarak fiyatlıyor.
EUR/USD paritesi, Federal Rezerv (Fed) kaynaklı şahin sinyaller ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin baskısıyla pazartesi günü erken Asya seansında 1,1380 civarına kadar geriledi. Yatırımcılar, yeni bir ivme için çarşamba günü ilerleyen saatlerde Almanya'dan gelecek Perakende Satışlar ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon raporlarını bekliyor.
Geçtiğimiz hafta birçok Fed yetkilisi şahin açıklamalarda bulundu; Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack cuma günü, kalıcı yüksek enflasyonun Amerikan halkını yüksek fiyatları norm olarak kabul etmeye şartlandırmasından endişe duyduğunu ve merkez bankasının buna izin veremeyeceğini söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise, "Bir miktar daha mütevazı sıkılaşma gerekebilir." dedi.
CME FedWatch aracına göre piyasalar şimdi Fed'in ekim ayındaki gösterge faiz artırımının olasılığını yaklaşık %65,9 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %57,6 ve bir ay önce %9,4 seviyesindeydi.
Ayrıca, Orta Doğu'da artan gerilimler güvenli liman akımlarını artırabilir ve Doları destekleyebilir. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü, İran ile savaşın "çok yakında" kazanılacağına inandığını söyledi ve ara seçimlerden önce ek askeri saldırıların mümkün olduğunu ekledi.
Bu arada İran, kritik su yolunu yalnızca koşulları karşılanırsa yeniden açacağını belirten tutumunu sürdürürken, üst düzey bir İranlı askeri yetkili ülkesinin savaşmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), eylül ayı politika toplantısında gösterge mevduat faizini 25 baz puan (bps) artırarak %2,50'ye yükseltti. Reuters'a göre piyasalar şu anda ekim ayında bir başka 25 baz puanlık faiz artırımının olasılığını yaklaşık %45 olarak fiyatlıyor ve daha fazla faiz artırımının tam olarak fiyatlanması en erken aralık ayında görülüyor. Bu da gelecek verilerin beklentileri değiştirmesi için geniş bir alan bırakıyor.
Euro'daki düşüşün aşırıya kaçtığı görülüyor; destekler kırılmadıkça aşağı yön sınırlı
UOB Group stratejistleri, Euro'daki son düşüş dalgasının önceki beklentilerini aştığını belirtiyor. 1–3 haftalık görünümde, 23 Eylül Çarşamba günü yaptıkları son güncellemede EUR/USD 1,1450 civarında işlem görürken, "EUR'nin 1,1400 seviyesini test etme ihtimali var, ancak bu seviyenin altında kalıcı bir düşüş olasılığı yüksek değil" dediklerini hatırlatıyorlar. Ancak, ardından gelen "1,1400 seviyesinin kırılması, dün 1,1358'e kadar uzanan sert bir düşüşü tetikledi" diye belirtiyorlar.
"EUR daha da zayıflayabilir" ifadesini kabul etmekle birlikte UOB, "derin aşırı satım koşullarının, ilave aşağı yön için alanın nispeten sınırlı olabileceğini gösterdiğini" savunuyor. "İki hafta önce başlayan EUR'daki düşüşün ... kayda değer" olduğunu vurgulayan banka, "1,1355 ve 1,1325 seviyelerinde iki güçlü desteğe" dikkat çekiyor. Yukarı yönde ise UOB, "1,1430 seviyesinin (‘güçlü direnç’ seviyesi daha önce 1,1490'daydı) aşılması, EUR'daki zayıflığın istikrar kazandığını gösterecektir" diyerek bu bölgeyi Euro'da kısa vadeli herhangi bir toparlanma için kilit eşik olarak işaret ediyor.
Hammack, Fed politika duruşunu kısıtlayıcı tutarken enflasyon zihniyeti riskine dikkat çekiyor
Fed’den Hammack, 7,2/10’luk FXS Speechtracker puanıyla orta derecede şahin bir mesaj veriyor; bu, fiyat baskılarının uzun süre hedefin üzerinde seyretmesinin ardından yerleşik bir "enflasyonist zihniyet" tehlikesine odaklanılmasıyla birlikte 7,5/10’luk tarihsel ortalamanın biraz altında kalıyor. Sağlam büyüme, istikrarlı bir iş piyasası ve talep ile sermaye harcamaları kaynaklı enflasyon risklerine yapılan vurgu, ilerleme durursa beklentilerin değişebileceği uyarısıyla birlikte, enflasyon beklentilerini yeniden sabitlemek için kısıtlayıcı bir politika duruşunun korunmasına yönelik net bir tercihi ortaya koyuyor. Genel olarak ton şahin tarafa yakın, ancak yerleşik baz çizgiye kıyasla hafif düşüş, önceki iletişimlere göre marjinal olarak daha az aciliyet olduğunu gösteriyor.
FXS Fed Sentiment Index, konuşmanın ardından 0,34 puan düşerek 147,72’ye geriledi ve algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Bu düşüşe rağmen endeks, nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde, net biçimde şahin bölgede kalmaya devam ediyor; bu da son Hammack açıklamaları FXS Fed Sentiment Index ve FXS Speechtracker’da küçük bir duygu yumuşaması kaydetse de, genel olarak Fed iletişiminin hâlâ kısıtlayıcı politika eğilimine işaret ettiğini gösteriyor.
Teknik Analiz: EUR/USD, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor
Günlük grafikte EUR/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger Bantları'nın orta çizgisinin oldukça altında kalarak net aşağı yönlü baskı altında bulunuyor; bu durum yukarı yönü sınırlıyor ve kısa vadeli negatif eğilimi güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (14), 27 civarında aşırı satım bölgesinde yer alıyor; bu da aşağı yönlü momentum güçlü olsa da satış baskısının aşırı uzamaya başladığına işaret ediyor.
Aşağı yönde, acil destek yaklaşık 1,1340 seviyesindeki alt Bollinger Bandında ortaya çıkıyor; burada satıcılar, düzeltici bir sıçrama olmadan fiyatları daha da aşağı çekmekte tereddüt edebilir. Yukarı yönde, ilk direnç Bollinger orta bandı ve 100 günlük SMA tarafından belirlenen 1,1525–1,1530 bölgesinde kümeleniyor; bunu yaklaşık 1,1708 seviyesindeki üst Bollinger Bandında yer alan sonraki bariyer izliyor; yalnızca bu seviyelerin üzerine bir toparlanma mevcut aşağı yönlü tonu hafifletecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, iyimser USD amidinde 0,7100'ün altında zorlanıyor, 4 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede
AUD/USD, yükseliş eğilimindeki ABD Doları nedeniyle yeni haftanın başında 0,7100'ün altında baskı altında kalmaya devam ediyor ve 4 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. ABD tahvil getirileri, daha yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri ve Ekim ayında Fed'in faiz artıracağına yönelik artan bahisler nedeniyle son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Bu durum, ABD-İran karşı karşıya gelişinin yanı sıra, güvenli liman ABD Doları'nı desteklemeye ve yatırımcıların şimdi salı günkü RBA politika toplantısına odaklanmasıyla birlikte döviz çifti üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Kripto Bugün: Bitcoin ve Ethereum hafifçe gerilerken, XRP toparlanmasını sürdürürken makro olumsuz etkenler baskı yaratıyor
Daha geniş kripto para piyasası cuma günü konsolide oluyor, Bitcoin kayıplarını 84.000$'ın biraz üzerinde azaltıyor. Ethereum, BTC ile birlikte düşüş gösteriyor. Ripple (XRP) ise bu arada farklı bir tablo çiziyor.
USD/JPY paritesi, sağlam ABD Doları'nın etkisiyle BoJ Tutanaklarının ardından 157,75'e geri tırmandı
USD/JPY yeni haftanın başında bir miktar dip alıcısı çekerek, yetkililerin Japon Yeni'ni desteklemek için yeniden devreye gireceği yönündeki spekülasyonların tetiklediği cuma günkü düşüşün bir kısmını tersine çevirdi. Ancak BoJ'un görece güvercin eğilimli tonu JPY'yi baskılıyor. Bu arada, ABD-İran karşı karşıya gelişi ham petrol fiyatlarını destekleyerek enflasyon endişelerini körüklüyor ve Fed'in ekim ayında faiz artıracağına dair beklentileri yeniden teyit ediyor. Bu da pariteye ek destek sağlıyor.
Perşembe, 24 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi haftalık rallisini sürdürdü ve cuma günü konsolidasyon aşamasına girmeden ve 101,00'e doğru aşağı yönlü düzeltme yapmadan önce 101,40 civarında Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ekonomik takviminde ağustos ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yer alacak ve Michigan Üniversitesi eylül ayı Tüketici Duyarlılığı Endeksi'ne ilişkin bir revizyon yayımlayacak.
Altın aylık dip seviyesine yakın seyrediyor, Fed faiz artırımı beklentileri ve İran riskleri USD'yi desteklerken yaklaşık 4.250$ civarında
Ons Altın, yeni haftanın başlangıcında yeni satıcıların ilgisini çekiyor ve aşağı yönlü temel zemin amidinde 4.250$ ve aylık aralığın alt sınırı yakınlarına geriliyor. Ekim ayına ilişkin Fed faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, petrol kaynaklı enflasyon riskleriyle birlikte ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın tutuyor, ABD Dolarının yeniden yukarı yönlü ivme kazanmasına yardımcı oluyor ve getirisi olmayan külçe altını zayıflatıyor. Ancak satıcılar, yeni pozisyonlar almadan önce 4.235$ altındaki zayıflığı bekliyor.