Avustralya Doları, sıkılaşmacı Fed sinyalleriyle 0,7000 seviyesine yakın zayıflıyor, RBA faiz kararı yaklaşırken

• AUD/USD pazartesi günü erken Asya seansında 0,7010 civarına geriledi. 
• Fed'den Hammack, enflasyonu hedefe indirmek için kısıtlayıcı para politikası istedi. 
• RBA, salı günkü eylül toplantısında faiz artırımlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor. 

AUD/USD paritesi pazartesi günü erken Asya seansında 0,7010 civarına doğru ivme kaybetti. ABD Doları (USD), yükselen ABD Hazine getirileri ve Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artıracağına dair artan bahisler nedeniyle Avustralya Doları (AUD) karşısında güçleniyor. Avustralya Merkez Bankası (RBA) salı günü ilerleyen saatlerde gündemde olacak. 

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, kısa süre önce faizlerin %3,75-%4,00 aralığına yükseltilmesinin ardından ek faiz artışlarına ilişkin spekülasyonları körükledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack cuma günü, kalıcı olarak yüksek enflasyonun Amerikan halkını yüksek fiyatları ‌norm olarak kabullenmeye şartlandırması riskinden endişe duyduğunu söyledi ve merkez bankasının bunun olmasına izin veremeyeceğini ekledi.

Bu arada, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, "Bir miktar daha sıkılaştırma gerekebilir." dedi. CME FedWatch aracına göre piyasalar artık Fed'in ekim ayında gösterge faiz oranını artırma ihtimalini yaklaşık %65,9 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %57,6 ve bir ay önce %9,4 seviyesindeydi.

RBA'nın yapışkan enflasyonla mücadele etmek için 25 baz puanlık (bps) bir faiz artışı yapması muhtemel. Bu adım, Resmi Nakit Oranını (OCR) Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviye olan %4,60'a taşıyacak. Yatırımcılar, faiz kararının ardından Başkan Michele Bullock'un basın toplantısından, Avustralya merkez bankasının Kasım ayında art arda faiz artırımlarına hazır olup olmadığına ya da yılın geri kalanında bekle-gör yaklaşımını mı tercih ettiğine dair daha fazla ipucu alacak.

"Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, Eylül'ün ötesinde para politikasını daha da sıkılaştırma ihtimali risk olarak öne çıkıyor," dedi Commonwealth Bank of Australia Avustralya Ekonomisi Başkanı Belinda Allen. Allen ayrıca, "Ancak para politikasını daha da kısıtlayıcı bölgeye taşımak kolay bir karar değil," diye ekledi. 

RBA sıkılaştırma olasılığı, zayıf istihdam manşetine rağmen artarken AUD dayanıklılığı destekleniyor

Brown Brothers Harriman'dan Elias Haddad, Avustralya'nın son iş gücü verilerinin karışık bir sinyal verdiğini belirtiyor; "işsizlik oranı beklenmedik şekilde 0,1 puan artarak %4,6'ya yükseldi ve bu oran konsensüsün ve RBA'nın yıl sonu %4,5 projeksiyonunun üzerindeydi." Ancak BBH, "işsizlik oranındaki artış büyük ölçüde daha yüksek katılım oranını yansıtıyor ve bu da iş gücü piyasasında bir miktar sıkılığın sürdüğünü gösteriyor," diyerek temel koşulların sağlam kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendiriyor.

Bu arka planda Haddad, "özetle: ek RBA faiz artırımlarına yönelik artan olasılık, Fed ile politika ayrışmasını sınırlıyor ve AUD/USD'yi destekliyor." diyor. Haddad ayrıca, "Avustralya'nın enerji, yapay zeka ve savunma ile bağlantılı emtialara stratejik maruziyeti, AUD için yakın vadeli politika görünümünün ötesinde önemli bir uzun vadeli destekleyici faktör olmaya devam ediyor," diyerek para birimi için ek yapısal destek sağladığını vurguluyor.

Hammack enflasyon zihniyeti riskine dikkat çekti, Fed tonunu kararlılıkla şahin tuttu

Fed'den Hammack, 7,2/10 FXS Speechtracker puanıyla ılımlı derecede şahin bir mesaj verdi; bu puan, 7,5/10'luk tarihsel ortalamaya kıyasla biraz daha yumuşak olsa da hâlâ net biçimde nötr seviyenin üzerinde. Büyüme oranının dayanıklılığını koruması ve iş piyasasının istikrarlı olmasıyla birlikte "en büyük risk" olarak bir enflasyonist zihniyetin oluşmasına yapılan vurgu, hedefin üzerinde seyreden kalıcı enflasyonun ve süregelen sermaye harcamalarının fiyat baskılarını kökleştirebileceğine dair endişeyi ortaya koyuyor. Enflasyonda ilerleme durursa politikanın kısıtlayıcı bir duruşta kalması gerektiği yönündeki uyarı, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulmasına yönelik eğilimi güçlendiriyor ve genel olarak Doları destekliyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,34 puan düşerek 147,72'ye geriledi; bu da endeks 100 nötr çizgisinin oldukça üzerinde şahin bölgede derinlemesine kalmaya devam etse de algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bu yapı—yüksek seviye ancak negatif değişim—Fed'in hâlâ kararlılıkla kısıtlayıcı politikaya eğilimli olduğunu gösterirken, piyasalar Hammack'ın tonunu yerleşik baz çizgiye kıyasla marjinal olarak daha az agresif yorumlayabilir.

Teknik Analiz: AUD/USD kısa vadede düşüş eğilimini koruyor

Günlük grafikte AUD/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının altında kalıyor; bu da son diplerden gelen mütevazı gün içi sıçramaya rağmen kısa vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor. Fiyat, Bollinger alt bandı desteğinin yalnızca marjinal olarak üzerinde bulunurken, 33 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor; bu da satış baskısının uzadığını ancak henüz tersine dönmediğini gösteriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,7070 civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 0,7130'a yakın Bollinger orta bandı ve ardından 0,7265 civarındaki üst bant izliyor. Aşağı yönde ise 0,7000 seviyesindeki Bollinger alt bandının net biçimde kırılması, daha fazla aşağı yönlü genişlemenin önünü açabilir; fiyat 100 günlük SMA'nın altında işlem gördüğü sürece toparlanma girişimlerinin kırılgan kalması muhtemel.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)