EUR/USD paritesi yatay yönlü seyrediyor, tüm gözler ABD hizmetleri ve istihdam verilerinde

• Euro, yatırımcıların önemli ABD makroekonomik verileri öncesinde temkinli olmasıyla dar bir aralıkta sıkışmış durumda.
• Euro Bölgesi Perakende Satışları, temmuz ayında beklenenden daha büyük bir tüketim düşüşü gösterdi.
• Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD ADP İstihdam verileri, piyasa umutlarını Fed'in gevşetmesi yönünde beslemesi muhtemel.

EUR/USD paritesi, perşembe günü ABD seansı açılmadan önce 1,1650 civarında işlem görerek küçük kayıplarını koruyor. Parite, beklenenden zayıf perakende satış verilerinin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor, yatırımcılar ise günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD ADP İstihdam Değişikliği ve özellikle cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam raporunu bekliyor.

Eurostat tarafından günün erken saatlerinde açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi perakende tüketimi temmuz ayında %0,5 azaldı ve bu, piyasa konsensüsünün öngördüğü %0,2'lik daralmayı oldukça aştı. Haziran verisi ise daha önce bildirilen %0,3'lük artıştan %0,6'lık bir artışa revize edildi. Yıllık bazda, perakende satışlar %2,2 artış gösterdi, bu da beklenen %2,4'ün altında kalırken, geçen ay %3,5 olan büyümeden de geriledi.

Çarşamba günü, zayıf ABD JOLTS İş İlanları verileri, zayıf bir işgücü piyasasına dair kanıtları artırarak, Federal Rezerv'in (Fed) acil faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Bu görüş, Fed Guvernörü Christopher Waller ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gibi Fed yetkilileri tarafından daha sonra doğrulandı.

Yatırımcıların, yaklaşan eylül toplantısında Fed'in gevşetmesi için fiyatlaması bir önceki günkü %87'den %97'ye yükseldi ve bu durum, haftanın başında piyasalarda etkili olan büyük mali borç korkularını yatıştırdı. ABD 30 yıllık tahvil getirisi, çarşamba günkü %5'lik zirvelerden %4,90'ın altına gerilerken, Avrupa'da uzun vadeli Alman Bund getirisi de birkaç yıllık zirvelerden %3,43'ten %3,35'e düştü.

Ancak piyasa havası temkinli kalmaya devam ediyor. Bugün odak, cuma günkü Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde, nispeten düşük istihdam yaratımı göstermesi beklenen ABD ADP İstihdam raporunda. Son veriler, 17 Eylül'deki Federal Piyasa Açık Komitesi (FOMC) toplantısından sonra 25 baz puanlık bir faiz indirimini doğrulayabilir.

Günlük özet piyasa hareketleri: Yatırımcılar ABD istihdam verileri öncesinde temkinli

• Borç korkuları azaldı ve riskten kaçınma hissiyatı zayıfladı, bu da Euro için iyi bir haber. Ancak yatırımcılar, eylül ayında faiz indirimine dair umutları azaltabilecek Tarım Dışı İstihdam raporunda olumlu bir sürpriz olabileceği endişesiyle büyük ABD şortları açmaya isteksiz.
• Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ABD JOLTS İş İlanları temmuz ayında 7,181 milyon seviyesine gerileyerek neredeyse bir yılın en düşük seviyesine ulaştı ve piyasa analistlerinin öngördüğü 7,4 milyonun oldukça altında kaldı. Bunun ötesinde, Haziran verisi daha önce tahmin edilen 7,437 milyon açık işten 7,357 milyon açığa revize edildi.
• Günün ilerleyen saatlerinde, Fed Guvernörü Christopher Waller, CNBC ile yaptığı bir röportajda bankanın eylül ayında faiz indirimine başlayabileceğini ve "önümüzdeki altı ay içinde birden fazla indirim görebileceğimizi" belirtti.
• Aynı doğrultuda, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 2025 yılında faiz indirimlerinin uygun olacağını doğruladı, ancak onun görüşüne göre enflasyon hala merkez bankasının ana endişesi.
• Çarşamba günü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Guvernörü Adriana Kugler'in boşluğunu doldurmak için aday gösterdiği kişi, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı bir oturumda Federal Rezerv'in bağımsızlığını savunacağını garanti etti.
• Perşembe günü ekonomik takvimde, odak saat 12:15 GMT'de (15:15 TSİ) açıklanacak olan Otomatik Veri İşleme (ADP) İstihdam Değişikliği verisinde. Ağustos verilerinin özel istihdamda 65 bin artış göstermesi bekleniyor, bu da temmuz ayındaki 104'ten düşüş anlamına geliyor. Bu, nispeten düşük rakamlar ve cuma günkü önemli Tarım Dışı İstihdam raporu öncesinde zayıflayan bir işgücü piyasası endişelerini artırabilir. ABD Doları için risk aşağı yönlü.
• Günün ilerleyen saatlerinde, ISM Hizmetler PMI'nın sektördeki faaliyetlerde bir miktar iyileşme göstermesi bekleniyor; ağustos ayı verisinin temmuz ayındaki 50,1'den 51,0'a yükselebileceği öngörülüyor.

Teknik Analiz: EUR/USD zayıf kalmaya devam ediyor, 1,1585 destek bölgesi ayıların odak noktası

EUR/USD, haftanın başındaki aşağı yönlü baskıyı geride bırakmış gibi görünüyor, ancak henüz tehlikeden uzak değil. Yatırımcıların havası, uzun vadeli getirilerin hala tarihi zirvelere yakın olması ve Fransa'nın belirsiz siyasi senaryosunun etkisiyle temkinli kalmaya devam ediyor. Teknik göstergeler net bir eğilim eksikliği gösteriyor, ancak son dört haftalık işlem aralığının alt sınırı olan 1,1585 bölgesi görece kısa bir mesafede kalıyor.

Acil destek, çarşamba gününün en düşük seviyesi olan 1,1610 civarında, ardından 1,1575 ile 1,1590 arasındaki ana destek bölgesi geliyor; bu bölge, 11, 22 ve 27 Ağustos'ta satıcıları sınırlamıştı. Daha aşağıda, ağustos ayı başlarındaki boğa koşusunun %50 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1,1565, 5 Ağustos'un en düşük seviyesi olan 1,1530 öncesinde bazı destek sağlayabilir.

Yukarı yönde, çarşamba gününün en yüksek seviyesi olan 1,1682, alıcılar için ilk engel olup, ardından 1,1725 civarındaki aşağı yönlü trend çizgisi direnci ve 13 ve 22 Ağustos ile 1 Eylül'de alıcıları sınırlayan 1,1735 bölgesi geliyor.