- DJIA, 10 yıllık tahvil getirisi %5,30'a yaklaşırken 51.000'in hemen altında, günün en düşük seviyesinden kapandı.
- S&P 500 için %0,5'e karşılık Eylül ayında %4,3'lük kayıp.
- Tarım Dışı İstihdam verileri cuma günü açıklanacak, 162 binin ardından tahmin 90 bin.
10 yıllık Hazine tahvili getirisi çarşamba günü %5,30'a yakın seviyeye yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı; aynı gün ABD enflasyonu tahminin altında geldi. Dow Jones Industrial Average, enflasyon verisinin ardından yükseldi, seansın geri kalanında kazançlarını sildi ve 51.000'in hemen altında, günün en düşük seviyesinden kapandı. Bu, endeksin üç aydan uzun süredir gördüğü en düşük kapanış oldu.
Eylül ayında Dow %4,3 değer kaybederken, S&P 500 %0,5 düştü; üçüncü çeyrekte ise endeks %2,7 gerilerken S&P 500 ve Nasdaq Composite her ikisi de yükseldi. Dow, Ekim ayında Fed'in faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla yükselen teknoloji hisselerinden çok daha azına sahip. Aynı ekonomi ve aynı Fed söz konusuydu ve Dow, Eylül ayında daha geniş endeksten sekiz kattan fazla değer kaybetti.
Yükseltmesi gereken veride tahviller düştü
Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyatları, Ağustos ayında %0,3'lük tahmine karşılık %0,2 arttı ve yıllık oran %3,3'lük tahmine karşılık %3'te sabit kaldı. CME'nin FedWatch aracına göre, vadeli işlemler Ekim ayında Fed'in faiz artırımı ihtimalini Salı günkü yaklaşık %51 seviyesinden yaklaşık %35'e indirdi, ancak Aralık ayında bir faiz artışı hâlâ bekleniyor.
Çarşamba günkü verilerin geri kalanı güçlü geldi. Automatic Data Processing (ADP) tarafından açıklanan özel sektör istihdamı 70 binlik tahmine karşılık 90 bin olarak gerçekleşti ve Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,1'den 58,8'e sıçradı. Yatırımcılar bu güçlenme üzerine Hazine tahvillerini sattı ve daha yüksek 10 yıllık tahvil getirisi, Dow'un sanayi ve tüketici hisselerinin dayandığı mortgage, otomobil ve işletme kredisi faizlerine yansıyor. ABD enflasyonu daha düşük gelirken 10 yıllık tahvil getirisi günü yükselişle tamamladı; bu, zayıf bir enflasyon verisinin normalde nasıl işlemesi gerektiğinin tersidir.
Ekim olasılıkları cuma günkü istihdam verisiyle yeniden fiyatlanıyor
Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) imalat endeksi perşembe günü saat 14:00 GMT'de açıklanacak, 54,6'dan 55'e yükselmesi bekleniyor ve aynı gün beş Fed yetkilisinin konuşma yapması planlanıyor. Tarım Dışı İstihdam verileri cuma günü saat 12:30 GMT'de açıklanacak, 162 binin ardından 90 bin gelmesi bekleniyor ve işsizlik oranının %4,1'de sabit kalacağı tahmin ediliyor. Güçlü bir veri, Ekim ayı olasılıklarını ve 10 yıllık tahvil getirisini yeniden yukarı çekerdi; Dow'un tüm eylül ayında işlem gördüğü şey de zaten bu getiriydi.
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari kapanışın ardından enflasyonun %3 civarında olmasının hala çok yüksek olduğunu ve yeni verilerin bu tabloyu değiştirmediğini söyledi. Kelimesi kelimesine bakıldığında, Fed'in faiz artırımı için ortaya koyduğu gerekçe yumuşak gelen bir enflasyon verisine rağmen ayakta kaldı ve vadeli işlem yatırımcıları yine de aynı veriyle Ekim ayına ilişkin olasılıkları yaklaşık üçte bir oranında azalttı.
Eylül tabanının kırılmasının ardından seviyeler
Direnç: 51.100, endeksin Çarşamba günkü kapanışın altına düşmeden önce üç denemede koruduğu Eylül tabanıdır. Enflasyon verisinin ardından gelen rallinin gücünü yitirdiği yer, 51.700'ün altındaki Çarşamba günkü zirvedir.
Destek: Endeksin 51.000'in hemen altındaki Çarşamba günkü düşük seviyedeki kapanışı ilk işarettir. Ardından 50.400 civarındaki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) geliyor ve endeks en az Haziran ortasından bu yana her seansta bunun üzerinde kapanış yaptı; bunun altında ise 50.000 bulunuyor.
Eğilim: Kapanış bazında 51.100 tavan oluşturduğu sürece kısa tarafa eğilimli olun, önce 50.400'ü ardından 50.000'i hedefleyin. Günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi'ndeki (Stoch RSI) momentum yaklaşık 28 seviyesinde ve dipten yukarı dönüyor, bu nedenle 51.100'ün yeniden test edilmesi bu görüşü bozmak yerine destekler. 51.700'ün üzerinde günlük kapanış kısa pozisyonu sona erdirir.
Dow Jones günlük grafik
Dow Jones - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Dünyanın en eski borsa endekslerinden biri olan Dow Jones Industrial Average, ABD'de en çok işlem gören 30 hisse senedinden derlenmektedir. Endeks, kapitalizasyona göre ağırlıklandırılmak yerine fiyat ağırlıklıdır. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin fiyatlarının toplanması ve şu anda 0,152 olan bir faktöre bölünmesiyle hesaplanır. Endeks, Wall Street Journal'ın da kurucusu olan Charles Dow tarafından kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, S&P 500 gibi daha geniş endekslerin aksine sadece 30 holdingi takip ettiği için yeterince geniş bir temsiliyete sahip olmamakla eleştirilmiştir.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) endeksini birçok farklı faktör yönlendirmektedir. Çeyreklik şirket kazanç raporlarında açıklanan bileşen şirketlerin toplam performansı bunların başında gelmektedir. ABD ve küresel makroekonomik veriler de yatırımcı duyarlılığını etkilediği için katkıda bulunur. Federal Rezerv (Fed) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de, birçok şirketin büyük ölçüde bağımlı olduğu kredi maliyetini etkilediği için DJIA'yı etkiler. Bu nedenle, Fed kararlarını etkileyen diğer ölçütlerin yanı sıra enflasyon da önemli bir etken olabilir.
Dow Teorisi, Charles Dow tarafından geliştirilen borsanın ana eğilimini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Önemli bir adım, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Dow Jones Transportation Average'ın (DJTA) yönünü karşılaştırmak ve yalnızca her ikisinin de aynı yönde hareket ettiği trendleri takip etmektir. Hacim doğrulayıcı bir kriterdir. Teori, tepe ve dip analizinin unsurlarını kullanır. Dow'un teorisi üç trend aşaması ortaya koymaktadır: akıllı para alım ya da satıma başladığında birikim; daha geniş halk katıldığında halkın katılımı; ve akıllı para çıktığında dağıtım.
DJIA'da işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, yatırımcıların 30 kurucu şirketin tümünden hisse satın almak zorunda kalmak yerine DJIA'yı tek bir menkul kıymet olarak alıp satmalarına olanak tanıyan ETF'leri kullanmaktır. Önde gelen bir örnek SPDR Dow Jones Industrial Average ETF'dir (DIA). DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların endeksin gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır ve Opsiyonlar, endeksi gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü değil, hakkı sağlar. Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir DJIA hisse senedi portföyünden pay satın almalarını ve böylece genel endekse maruz kalmalarını sağlar.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, Bullock'un güvercinliği zayıf PCE'yi gölgede bırakırken 0,70'in altına kaydı
Aussie Doları çarşamba günü ABD Doları karşısında %0,57 değer kaybetti, her ne kadar ABD verileri Federal Rezerv'e yönelik şahin beklentileri azaltmış olsa da, RBA Başkanı Michele Bullock'un az sıkılaşmacı eğilimi antipodean üzerinde baskı yarattı. Bu satırların yazıldığı sırada, AUD/USD 0,6995 seviyesinde zirve yaptıktan sonra 0,6947 seviyesinde işlem görüyor.
Bitcoin ve Altın Görünümü: BTC 84 bin$'ı geri kazandı, XAU daha zayıf ABD PCE'si amidinde geriledi
Bitcoin (BTC) ivme kazanıyor, beklenenden daha yumuşak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verilerinin ardından alıcıların geri dönmesiyle çarşamba günü 84.000 doların üzerine çıkıyor. Kripto Kralı, 82.000 dolar ile 83.000 dolar arasındaki talep bölgesi üzerine inşa ederek üst üste ikinci gün kademeli toparlanma kaydediyor. Bu arada Ons Altın (XAU/USD), 4.219 dolar seviyesindeki gün içi zirvede reddedilmesinin ardından 4.100 dolar seviyesine doğru geriliyor.
EUR/USD: 1,1300 testine kapı açık mı?
EUR/USD, ABD PCE sonrası 1,1380 bölgesine doğru olan yükselişini sürdüremedi ve çarşamba günü Wall Street'teki kapanış zilinin ardından 1,1330 bölgesine, yani çok haftalı dip seviyelere doğru geri çekildi. Nitekim, ABD Doları'ndaki geç toparlanma, perşembe günü açıklanacak önemli ABD verileri ve Fed yetkililerinin konuşmaları öncesinde spot piyasadaki düşüş trendini değiştirmedi.
Perşembe, 1 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), ağustos ayında beklentilerin altında kalan PCE verilerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve Federal Rezerv'in sonraki aylarda ek sıkılaştırmaya gideceğine yönelik bazı beklentilerin azaltılmasıyla, 101,50 civarındaki günlük zirvelerin ardından baskı altında kalarak sınırlı kazançlarla işlem gördü.
Altın 4.200 doların hemen üzerinde dirençle karşılaşıyor
Ons Altın şimdi U dönüşü yaparak çarşamba günü ons başına 4.150$ bölgesine doğru geri çekiliyor. Nitekim değerli metal, kilit 4.200$ eşiğinin üzerine çıkan önceki hareketini silikleştiriyor ve ABD Hazine tahvil getirilerinin karışık seyri arasında ABD Dolarının günlük kayıplarının bir kısmını azaltmasıyla hafifçe geriliyor.