- Ons Altın fiyatı perşembe günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.150$'a geriledi.
- Yükselen tahvil getirileri ve daha yüksek enerji fiyatları, uzun süreli enflasyona ve daha sıkı para politikasına katkıda bulunabilir.
- Fed faiz artırımı olasılığı, beklentilerin altındaki PCE enflasyon verilerinin ardından azaldı.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), yüksek ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla perşembe günü erken Asya seansında 4.150$'a yakın seviyelere geriledi. Yatırımcılar, yeni bir ivme için cuma günü daha sonra açıklanacak olan ABD eylül ayı istihdam verilerini bekliyor.
10 yıllık Hazine tahvili getirisi önceki seansta yaklaşık 4 baz puan (bp) artarak %5,298'e yükselirken, 30 yıllık Hazine tahvili getirisi son olarak yaklaşık 5 bp artışla %5,642 seviyesine çıktı. Ayrıca, ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin çıkmaza girmesiyle petrol fiyatları yükseldi.
Daha yüksek enerji fiyatları, ekonomi genelinde maliyetleri artırarak enflasyonu körükleyebilir. Altın, enflasyona karşı yaygın olarak bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranı ortamı getirisi olmayan bu metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırır.
Bağımsız metal tüccarı Tai Wong, "Enerji fiyatları yükselirken, tahviller kazançlarının bir kısmını geri verdi ve metaller yeniden baskı altına girdi; beklentilerin altındaki çekirdek PCE sonucunun ardından ekim ayı faiz artırımı olasılığı önemli ölçüde düşmüş olsa da bu Altın için hayal kırıklığı yaratan bir gün," dedi.
Beklentilerin altındaki ABD enflasyon verileri, acil bir Federal Rezerv (Fed) faiz artırımı beklentilerini azalttı. Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun çarşamba günü yayımladığı veriler, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin ağustos ayında yıllık bazda %3,4 arttığını, temmuz ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %3,4'lük artışın ardından gösterdi. Bu veri, %3,7'lik konsensüs beklentisinin altında kaldı. Çekirdek PCE, ağustos ayında yıllık bazda %3,0 arttı; temmuz ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %3,0'lık artışın ardından gelen bu veri, beklenen %3,3'ün altında kaldı.
Petrol kazançları ve getiriler yükselirken Altın baskı altında
OCBC analistleri, son dönemde petrol fiyatlarındaki artışın "enflasyon endişelerini ve Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini pekiştirmesiyle" Altın'ın "düşüşünü sürdürerek 7 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini" bildiriyor. Analistler, "daha yüksek ABD Hazine getirileri ve güçlü USD'nin baskıyı artırdığını", "4200 seviyesinin altına kırılmanın muhtemelen teknik satışları artırdığını" belirterek, kısa vadede kilit dalgalanma faktörleri olarak "petrol ve buna karşılık gelen faiz tepkisini" öne çıkarıyor. OCBC ayrıca, "daha zayıf ABD verilerinin (çekirdek PCE, NFP gibi) veya getirilerde bir miktar gevşemenin Altın'ın istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğini, petrol ve getirilerde bir başka yükselişin ise aşağı yönlü baskıyı koruyacağını" ekliyor.
Dayanıklı ekonomi Fed'i şahin tutarken Kashkari politika sıkılığını sorguluyor
Fed'in Kashkari'si, 7,1/10'luk FXS Speechtracker puanının 6,2/10'luk tarihsel ortalamanın üzerinde yer almasıyla, ekonominin dirençli olduğunu kanıtlamasına rağmen enflasyonun %3'e yakın seviyelerde hala çok yüksek olduğuna dair endişeyi vurgulayan, dikkat çekici biçimde şahin eğilimli bir mesaj verdi. Para politikasının gerçekten sıkı olup olmadığını açıkça sorgulayarak, potansiyel olarak daha yüksek ve yükselmiş bir nötr faize dikkat çekerek ve bu yıl bir faiz artışı daha ile 2027'de bir tane daha fiyatlayarak, konuşma yalnızca mütevazı adımlarla dezenflasyon sağlamaya yönelik umutlara rağmen kısıtlayıcı ayarları sürdürme yönünde bir eğilime işaret ediyor. Güçlü tüketici harcamaları ve geniş işgücü piyasası gücüne yapılan vurgu, ekonominin yapay zeka sektörü dışında zayıf olduğuna dair şüphecilikle birlikte, gevşemeye yönelik temkinli bir duruşu haklı çıkaran kalıcı ekonomik ivme anlatısını güçlendiriyor.
FXS Fed Sentiment Index 0,42 puan düşerek 143,28'e geriledi ve algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret etse de, nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde, hala net biçimde şahin bölgede kalıyor. Hafif düşüşe rağmen, yüksek endeks seviyesi ile baz çizginin üzerinde bir FXS Speechtracker puanının birleşimi, piyasanın FED'in faizleri daha uzun süre daha yüksek tutmaya eğilimli bir reaksiyon fonksiyonunu fiyatlamaya devam etmesi gerektiğini doğruluyor; duyarlılık zirve şahinlik seviyesinden bir miktar uzaklaşsa bile.
Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor
Günlük grafikte XAU/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandıyla çakışan 20 günlük SMA'nın altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Fiyat, Bollinger alt bandı desteğinin hemen üzerinde dalgalanırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38,61 ile nötr seviyenin altında yer alıyor ve son geri çekilmenin ardından zayıf alım ilgisine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.285 $ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 4.315 $ seviyesindeki 20 günlük SMA/Bollinger orta bandı izliyor ve daha güçlü bir tavan 4.490 $ civarındaki Bollinger üst bandında ortaya çıkıyor. Aşağı yönde, acil destek 4.140 $ seviyesindeki Bollinger alt bandı ile tanımlanıyor; bu tabanın altında kararlı bir kırılma daha derin bir düzeltme aşamasının yolunu açacaktır, bunun üzerinde kalınması ise metali kümelenmiş hareketli ortalama direncinin altında konsolidatif bir seyirde tutar.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD iki aylık dip seviyeye yakın seyrediyor, USD yükseliş tonunu korurken 0,6950'nin altında
AUD/USD, yükseliş eğilimli ABD Doları amidinde perşembe günü Asya seansı sırasında 0,6950'nin hemen altında işlem görerek iki ayın en düşük seviyesine yakın konsolide oluyor. ABD PCE verileri ekim ayı Fed faiz artırımı bahislerini yumuşattı, ancak petrol kaynaklı enflasyon endişeleri yüksek ABD tahvil getirilerini desteklemeye devam ediyor. Buna ek olarak, jeopolitik belirsizlik Doları destekliyor ve bu durum, RBA'nın temkinli görünümüyle birlikte, döviz çifti için ters rüzgar görevi görüyor.
Ethereum: Kaldıraçlı sermaye konsolidasyon amidinde Mart ayından bu yana en düşük seviyeye soğuyor
Ethereum (ETH), çarşamba günü, beklenenden daha düşük enflasyon verilerine rağmen kaldıraçlı sermayenin azalmaya devam etmesiyle yatay seyretmeye devam ediyor. Türev piyasasındaki açık sözleşmelerin toplam değeri olan açık pozisyon, önde gelen altkoinde son bir haftada aşağı yönlü bir seyir izleyerek 12,49 milyon ETH'ye ulaştı ve 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
USD/JPY, müdahale risklerini dengeleyen yükseliş yönlü USD'nin etkisiyle haftalık zirveye, 157,75 civarına ilerliyor
USD/JPY paritesi, önceki gün dokunulan bir buçuk haftanın en düşük seviyesinden daha da toparlanarak perşembe günü Asya seansı sırasında haftalık aralığının üst bandına yükseldi. Daha zayıf ABD PCE verilerine rağmen, petrol kaynaklı enflasyon riskleri ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek tutuyor. Ayrıca, ABD-İran karşı karşıya gelişi güvenli liman ABD Doları'nı destekliyor ve döviz çiftine destek sağlıyor. Ancak, BoJ faiz artırımı beklentileri ve müdahale korkuları Japon Yeni'ndeki kayıpları sınırlayabilir ve boğalar için temkinli olunmasını gerektiriyor.
Perşembe, 1 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), ağustos ayında beklentilerin altında kalan PCE verilerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve Federal Rezerv'in sonraki aylarda ek sıkılaştırmaya gideceğine yönelik bazı beklentilerin azaltılmasıyla, 101,50 civarındaki günlük zirvelerin ardından baskı altında kalarak sınırlı kazançlarla işlem gördü.
Altın, yüksek ABD tahvil getirileri ve İran risklerinin USD'yi desteklemesiyle 4.150 doların altında işlem görüyor
Altın, perşembe günü üst üste ikinci gün için gerileyerek önceki gün 4.220$ seviyesinden başlayan geri çekilmeyi sürdürmeye çalışıyor. Petrol kaynaklı enflasyon riskleri, daha zayıf ABD PCE verisini dengeliyor ve yüksek ABD tahvil getirilerini destekleyerek getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı yaratıyor. Ayrıca, jeopolitik belirsizlikler güvenli liman ABD Dolarının yükseliş eğilimini korumasına izin vererek emtia üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor.