Avustralya Doları, TÜFE öncesinde RBA faiz artırımı ihtimalinin yükselmesiyle son zirvesinden geri çekiliyor

• Avustralya Doları pazartesi günü %0,24 değer kaybetti ancak bir aylık en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra 0,7000'in üzerinde kalmayı sürdürüyor.
• Avustralya'da bir faiz artırımına daha gidileceğine yönelik artan beklentiler, Aussie'nin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.
• Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Avustralya enflasyon verileri ve Federal Rezerv'in para politikası kararını bekliyor.

AUD/USD paritesi pazartesi günü hafifçe gerileyerek, bu satırların yazıldığı sırada 0,7015 civarında işlem görüyor ve gün içinde %0,24 düşüş kaydediyor. Parite, günün erken saatlerinde bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geri çekildi; yatırımcılar bu hafta açıklanacak birkaç önemli ekonomik veri öncesinde temkinli bir duruş benimsiyor.

Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yaklaşan kasım ayı para politikası toplantısında bir faiz artırımına daha gidebileceğine yönelik artan beklentilerden destek bulabilir.

Bu beklentiler, RBA Başkan Yardımcısı Sarah Hunter'ın enflasyonun henüz tamamen kontrol altına alınmadığı konusunda uyarıda bulunduğu son sıkılaşmacı açıklamalarının ardından güçlendi. Hunter, özellikle uluslararası enflasyonist baskıların Avustralya ekonomisinde kalıcı hale gelme riskine karşılık, daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğine işaret etti.

Bu görünüm doğrultusunda yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yakından izliyor. Beklentilerin üzerindeki enflasyon, RBA'nın daha fazla para sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentileri güçlendirerek Avustralya Doları'na ek destek sağlayabilir. Buna karşılık, fiyat baskılarındaki daha sert bir yavaşlama faiz artışı beklentilerini zayıflatabilir ve para birimi üzerinde baskı oluşturabilir.

ABD tarafında ise ABD Doları (USD), üç haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra cuma günkü mütevazı toparlanmasını sürdürmekte zorlanıyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerginliklerin azalacağına dair umutlar, Dolar'a olan talebi sınırlıyor. Ancak jeopolitik belirsizlikler sürüyor ve ABD Doları'na yönelik güvenli liman talebini yeniden tetikleyebilir.

Piyasa odağı ayrıca, iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından çarşamba günü açıklanacak Federal Rezerv (Fed) para politikası kararına çevrildi. Yatırımcılar, merkez bankasının faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin yönlendirmesini yakından inceleyecek.

ABD ekonomik takvimi yoğun kalmaya devam ediyor; perşembe günü üçüncü çeyreğe ilişkin öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmini ve Fed'in yakından izlediği önemli bir enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi açıklanacak.

Bu veriler, Avustralya ve ABD'deki farklı para politikası görünümlerinin odağını korumasıyla birlikte, ABD faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir ve AUD/USD paritesinde yeni bir volatiliteye yol açabilir.

RBA faiz artışı riskleri, TD'nin şahin yön değişimi ve Kasım hamlesine işaret etmesiyle artıyor

TD Securities'e göre, banka'nın RBA'nın eylül toplantısı tutanaklarının ardından yaptığı önceki yorumlar bu yıl için daha fazla artış olmayacağı yönündeki çağrıyı sürdürürken bile piyasalar "takip eden bir faiz artışı riskini yeterince fiyatlamamıştı". Ofise döndüklerinde TD ekibi "geçen haftaki Başkan Yardımcısı'nın fireside chat'ini dinledi ve burada hiçbir karışıklık yok - yorumları şahin tondaydı," diyerek tonlamada net bir değişime işaret etti.

TD, "Başkan Yardımcısı'nın geçen haftaki şahin yorumları bu haftaki 3. çeyrek TÜFE verilerinden önce geldi," ve "bu şahin yorumların zamanlaması, bu yılın mart ayında ve geçen ayın başlarında güçlü veri sonuçlarının ardından yapılan şahin yorumlarıyla çelişiyor." diyor. Onlara göre bu sıralama, yaklaşan toplantı etrafındaki politika risk profilini önemli ölçüde değiştiriyor.

Veri tarafında TD Securities, "3. çeyrek çeyreklik kırpılmış ortalamanın çeyreklik bazda %0,92 gelmesini, Banka'nın %0,85'lik tahmininin üzerinde olmasını bekliyor." Ayrıca, "teorik olarak bu, Banka'nın Eylül toplantısında faiz artırma kararını göz önünde bulundurduğunda Kasım toplantısında beklemede kalması için yeterli olmalı." Ancak onların görüşüne göre, "yukarıda detaylandırılan Başkan Yardımcısı Hauser'in yorumları, Banka'nın Kasım Para Politikası Açıklaması'nda güncellenmiş enflasyon tahminlerini kullanarak o toplantıda faiz artırması için gerçek bir olasılık yaratıyor." Sonuç olarak TD, "RBA'nın faiz artırma olasılığının, piyasanın şu anda fiyatladığı %60'ın üzerinde olması gerektiği" sonucuna varıyor.

AUD/USD teknik analizi

Saatlik grafikte AUD/USD 0,7018 seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadede hafifçe sınırlı kalmayı sürdürüyor; fiyat 100 dönemlik basit hareketli ortalama (SMA) olan 0,7020 ve yatay bariyer 0,7040'ın altında tutunuyor. Parite, daha uzun vadeli 200 dönemlik SMA olan 0,6990'ın üzerinde işlem görmeye devam ediyor, ancak 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 41 civarında yükseliş momentumunun zayıfladığını ve daha geniş yükseliş trendi yapısı bozulmadan kalırken düzeltici bir tona işaret ediyor.

Aşağı yönde, ilk destek 0,7013'te görülüyor; bunun önünde yatay taban 0,6994 ve 200 dönemlik SMA 0,6990 yer alıyor ve bunlar birlikte alıcıların savunması gereken önemli bir talep bölgesi oluşturuyor. Yukarı yönde ise acil direnç 100 dönemlik SMA olan 0,7020 ile aynı hizada bulunuyor ve daha güçlü tavan 0,7040 seviyesinde; bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, mevcut satış baskısını hafifletecek ve daha yüksek saatlik zirvelere doğru yolu yeniden açacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)