Altın, Fed kararı öncesinde toparlanma kırılgan kalırken 4.000 dolar civarında konsolide oluyor

• Altın, Orta Doğu'daki diplomatik çabaların petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açmasıyla 4.000$'ı geri aldı.
• Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü açıklanması planlanan para politikası duyurusunu bekliyor.
• Teknik göstergeler düşüş eğilimli kalmaya devam ediyor; RSI aşırı satım bölgesine yakın ve MACD negatif bölgede.

Ons Altın (XAU/USD), geçen haftaki sert düşüşün metali Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesi olan 3.975$'a çekmesinin ardından pazartesi günü mütevazı kazançlarını konsolide ediyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, yatırımcıların Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik diplomatik çabalara tepki vermesiyle destek sağlıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda %0,50 artışla 4.016$ civarında işlem görüyor.

Reuters, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den yetkililerin, Mekke Paktı'nın üç üyesi olarak, pazartesi günü Tahran'da İranlı liderlerle görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esmaeil Baghaei, görüşmelerde İsrail'in yayılmacı politikaları, Lübnan'daki gelişmeler ve ABD'nin İran'a karşı savaşı ele alınacağını söyledi.

Bu toplantı, bölgesel gerilimleri azaltma çabalarının bir parçası olarak pazar günü Tahran'da Katarlı arabulucular ile İranlı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından geldi. West Texas Intermediate (WTI) Petrol, cuma günü mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 103,28$'a ulaştıktan sonra varil başına yaklaşık 100,39$'a geriliyor. 

Metal, geçen hafta yükselen Petrol fiyatlarının, düşen ABD Hazine tahvili getirileri ve daha zayıf bir ABD Doları (USD) kaynaklı desteği gölgede bırakarak Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle yaklaşık %4 değer kaybetti. Yapay zekâ ile ilgili yatırımlara yönelik endişeler devlet tahvillerine talebi artırırken, Hazine getirileri baskı altına girdi. Daha geniş çaplı hisse senedi satış dalgası da bazı yatırımcıları, başka yerlerdeki kayıpları telafi etmek için Altın satmaya yöneltmiş olabilir.

ABD Doları ve ABD Hazine getirileri haftanın başında düşüşlerini duraklatıyor ve Altın'ın toparlanmasını sınırlıyor. Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,83 civarında işlem görürken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi %4,99 civarında seyrediyor.

Şimdi gözler, Altın'ın 4.000$ psikolojik eşiğinin üzerinde kalıp kalmayacağını ya da yeni bir satış dalgasıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirleyebilecek olan bu haftaki Federal Rezerv (Fed) para politikası açıklamasına çevrildi.

Fed'in iki günlük toplantısını çarşamba günü tamamladığında faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmemesi geniş çapta bekleniyor. Ancak politika yapıcılar aralık ayında bir başka artışa kapıyı açık bırakırsa, bu duraklama Altın alıcılarına pek güven vermeyebilir; CME FedWatch aracına göre yatırımcılar bir faiz artırımı için yaklaşık %79 olasılık fiyatlıyor.

Fed şu anda beklemede görülüyor ancak enflasyon hedefin üzerinde kalmaya devam ettikçe Aralık faiz artırımı riski artıyor

TD Securities'e göre analistler, "FOMC'den veya Başkan Warsh'tan çok fazla yeni iletişim beklemiyor." Onlara göre, "Ekim ayında bir bekleme, Aralık ayında faiz artırımını çok daha olası hale getirecek," özellikle de "Eylül TÜFE'sindeki yukarı yönlü sürpriz" sonrasında; bu da "enflasyon risklerinin hâlâ önemli olduğunu" ortaya koyuyor. TD Securities bu nedenle "Fed'in iki kez daha faiz artırmasını (Aralık ve Mart)" bekliyor ve "enflasyon hedefin üzerinde kalırken riskler artıyor" notunu düşüyor. Ayrıca "enflasyon verilerinin seyri, döngünün ilerleyen dönemlerinde faiz artırımlarının kapsamını ve hızını belirleyecek," diyerek gelecek fiyat verilerinin önümüzdeki yılın başından sonraki politika patikasını şekillendirmede kritik olacağını belirtiyor.

Teknik analiz: Alt Bollinger Bandı yukarı yönü sınırlıyor

Günlük grafikte, XAU/USD fiyatlar 4.020$'lık alt Bollinger Bandının altında seyrettiği için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. 35 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde yer alırken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) histogramı negatif kalmaya devam ediyor; her iki gösterge de son düşüşün belirleyici bir şekilde tükenmesinden ziyade kalıcı aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.020$ civarındaki alt Bollinger Bandında, ardından yaklaşık 4.131$'daki orta bantta ve 4.241$ civarındaki üst bantta görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, 4.400$-4.500$ bölgesine doğru bir toparlanmanın kapısını açabilir, ardından 4.700$ gelebilir.

Aşağı yönde, acil destek 3.975$-3.950$ bölgesinde yer alıyor. Bu bölgenin belirleyici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, 3.900$ psikolojik işaretine doğru daha derin bir düşüşü tetikleyebilir, ardından 3.800$ gelebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)