Avustralya Doları, sıkılaşmacı RBA'nın daha zayıf ABD enflasyonuyla karşılaşmasıyla ivme kazanıyor

• Avustralya Doları cuma günü %0,31 değer kazanarak, yurt içi para politikası beklentilerinin destekleyici kalmasıyla perşembe günkü düşüşünü telafi ediyor.
• Avustralyalı bir merkez bankası yetkilisinin açıklamaları, daha fazla faiz artışı ihtimalini masada tutuyor.
• Daha yumuşak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri, Temmuz Perakende Satışlar verileri öncesinde ABD Doları üzerinde baskı oluşturuyor.

AUD/USD cuma günü toparlanıyor ve bu satırların yazıldığı sırada 0,7080 civarında işlem görüyor; parite, perşembe günü 0,7044 kadar geriledikten sonra gün için %0,31 değer kazandı. Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Chris Kent'in şahin açıklamalarından destek bulurken, ABD Doları (USD) daha yumuşak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verilerinin ardından baskı altında kalmayı sürdürüyor.

RBA Başkan Yardımcısı Chris Kent perşembe günü, son faiz artışlarının amaçlanan etkilerini gösterdiğini söyledi ancak yeni enflasyonist risklerin ortaya çıkması halinde daha fazla sıkılaştırmanın mümkün olduğu konusunda uyardı. Kent'in açıklamaları, Avustralya merkez bankasının bu hafta başında verdiği görece şahin mesajı pekiştiriyor.

RBA, son para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Başkan Michele Bullock, politika yapıcıların yeniden harekete geçmeden önce ek bilgi beklemeyi tercih ettiğini belirtirken, bir başka faiz artışının hâlâ değerlendirme konusu olduğunu vurguladı. Bu tutum, daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini canlı tutuyor ve Avustralya Doları'na destek sağlıyor.

Aynı zamanda, daha yumuşak enflasyon verilerinin Federal Reserve'in (Fed) eylül ayında faiz artırımı yapacağı beklentilerini azaltmasının ardından ABD Doları ivme kazanmakta zorlanıyor. CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık iki hafta önceki %60 seviyesinden %34,8 olarak fiyatlıyor.

Şimdi gözler, cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Perakende Satışlar verilerine çevrildi. Piyasalar, satışların haziran ayında %0,2 artmasının ardından temmuzda %0,1 yükselmesini bekliyor. Günün ilerleyen saatlerinde, ağustos ayına ilişkin ön Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin temmuzdaki 55,2 seviyesinden 54,5'e gerilemesi bekleniyor. Enflasyon endişeleri ve soğuyan iş gücü piyasası koşullarına ilişkin işaretler gündemde kalmaya devam ederken, bu iki veri haftanın sonuna doğru AUD/USD için yeni bir yön sağlayabilir.

RBA pas geçti ancak şahin ton Aussie faiz artırımı riskini canlı tutuyor

Societe Generale stratejistleri, Avustralya'da RBA'nın nakit faiz hedefini %4,35'te sabit tuttuğunu, ancak "politika faizinin ve enflasyonun seyrini aşağı çektiğini" belirtiyor. Bu ayarlamaya rağmen, "açıklamanın şahin" olduğunu değerlendiriyorlar ve Başkan Bullock'un bankanın "gerekirse harekete geçmekten çekinmeyeceği" yönündeki taahhüdünü öne çıkarıyorlar. Onlara göre, "para politikası kısıtlayıcı kalmalı ve ilave sıkılaşma göz ardı edilmiyor."

Rabobank, RBA'nın bu hafta faizleri değiştirmediğine dikkat çekiyor; piyasalar başlangıçta eşlik eden açıklamayı "nispeten güvercin" olarak yorumladı. Ancak Başkan Bullock bu algıya hızla karşı çıktı, politika yapıcıların hem faizi sabit tutmayı hem de artırmayı tartıştığını açıkladı ve bir başka artışın "oldukça mümkün" olduğunu vurguladı. Rabobank, RBA'nın önceki sıkılaşmanın yeterli olmasını açıkça umduğunu kabul etmekle birlikte, "ikna olmuş değil ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artışı daha beklemeye devam ediyor."

AUD/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte AUD/USD 0,7084 seviyesinden işlem görüyor ve 0,7061'deki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,7051'deki 200 dönemlik SMA'nın üzerinde kaldığı için kısa vadede yükseliş eğilimli görünümünü koruyor. Parite, son aralığının üst bandına doğru baskı yapıyor; yukarı eğimli trend yapısı artık 0,7090 civarındaki kırılma bölgesini işaret ederken, Göreceli Güç Endeksi (14) 72 civarında aşırı alım bölgesine uzanıyor ve yukarı yönlü momentumun güçlü olduğunu ancak giderek konsolidasyona karşı kırılgan hale geldiğini ima ediyor.

Yukarıda, ilk direnç trend çizgisi kırılma seviyesi olan 0,7090 civarında görülüyor; bunu hemen ardından 0,7091'deki yatay cap izliyor ve mevcut fiyatın hemen üzerinde sıkı bir bariyer oluşturuyor. Aşağıda, anlık destek 0,7061 civarındaki 100 dönemlik SMA'da ortaya çıkıyor; bunun önünde 0,7051'deki 200 dönemlik SMA yer alıyor ve kâr realizasyonu daha derin bir geri çekilmeyi tetiklerse odaklanılacak daha düşük yapısal taban 0,7040 seviyesinde bulunuyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)