- Altın, zayıflayan ABD Doları'nın destek sağlamasıyla yeni haftalık dip seviyesinden toparlanıyor.
- Soğuyan enflasyon ve zayıf istihdam verileri, yatırımcıları Fed faiz artırımı beklentilerini azaltmaya sevk ediyor.
- XAU/USD, 100 günlük SMA'yı aşmakta zorlanırken, 4.386$-4.455$ bölgesi kritik bir direnç bölgesi oluşturuyor.
Ons Altın (XAU/USD), cuma günü günü negatif bölgede açtıktan ve yeni bir haftalık dip seviye olan 4.311$'a geriledikten sonra toparlanıyor. Bu satırların yazıldığı sırada değerli metal, zayıflayan ABD Doları (USD) ve Federal Rezerv'in (Fed) yakın vadede faiz artıracağına dair azalan beklentilerin desteğiyle 4.350$ civarında işlem görüyor. Ancak metal, perşembe günü görülen 4.449$'lık iki aylık zirvenin altında kalmaya devam ediyor.
Bu hafta açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, enflasyonist baskıların kademeli olarak hafiflediğini gösterdi. Bu arada, temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerinin beklentilerin altında kalması ve önceki iki aya ilişkin rakamlarda yapılan sert aşağı yönlü revizyonlar, işgücü piyasasının son dönemdeki gücüne dair şüpheler yarattı.
ABD ekonomik verilerindeki daha yumuşak seyir, kısa vadeli Hazine tahvil getirilerini sert şekilde aşağı çekti ve yatırımcıların eylül ayında Fed faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla ABD Dolar Endeksi'ni (DXY) 100'ün altında baskı altında tuttu. Şimdi dikkatler, cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Perakende Satışlar ve öncü Michigan Tüketici Güveni verilerine çevrildi.
MUFG analistleri, "son aylarda özel sektör istihdamı ve ücret artışındaki yavaşlama ile ABD-İran çatışmasının başlamasından bu yana daha yüksek enerji fiyatlarının çekirdek enflasyona yansıdığına dair sınırlı kanıt, Fed'e faizleri sabit tutmak için daha fazla alan sağlıyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar artık Fed'in eylül ayında borçlanma maliyetlerini değiştirmeme ihtimalini yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor.
Bu durum, getirisi olmayan metal için kısa vadede destekleyici bir zemin oluşturuyor, ancak enflasyon görünümü henüz netleşmiş değil. Enflasyon hala Fed'in %2 hedefinin üzerinde seyrediyor ve enerji şokunun etkisi henüz tamamen kaybolmuş değil. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik sürdükçe petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor.
Daha uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirileri de yüksek kalmaya devam ediyor, zira kalıcı enflasyon riskleri gelecekteki Fed faiz artırımları ihtimalini masada bırakıyor. Bu durum Altın'ın yükselişini sınırlayabilir ve alıcıların son yükselişin ardından metali daha yukarı taşımak konusunda temkinli kalmasına neden olabilir.
Teknik analiz: XAU/USD 100 günlük SMA'nın üzerine çıkmakta zorlanıyor
XAU/USD son zirvelere yakın kalmayı sürdürüyor ancak 4.386$ seviyesindeki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kararlı bir kırılma sağlamakta zorlanıyor. Metal, Bollinger orta bandını oluşturan 4.173$ seviyesindeki 20 günlük SMA'nın oldukça üzerinde tutunuyor.
Günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 62 seviyesinde bulunurken, pozitif bölgede yer alan Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, yükseliş momentumunun üstteki bariyere meydan okuyacak kadar güçlü kaldığını gösteriyor.
Yukarı yönde, 4.386$ seviyesindeki 100 günlük SMA ile 4.455$ seviyesindeki Bollinger üst bandı arasındaki alan güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyor. Bu alanın üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, yeni bir yükseliş momentumu getirebilir.
Aşağı yönde, acil destek Bollinger orta bandının yaklaşık 4.173 $ civarında görülüyor ve bunu psikolojik açıdan önemli 4.000 $ seviyesi takip ediyor. Daha derin bir düşüş, 3.891 $ yakınındaki alt Bollinger bandını gündeme getirecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, veriler öncesinde ABD Doları'nın düşüşe geçmesiyle 1,1550'nin üzerine çıktı
EUR/USD cuma günü Avrupa seansında ivme kazanıyor ve 1,1550'nin üzerinde pozitif bölgede işlem görüyor. Parite, Eylül ayında bir Fed faiz artırımı beklentilerine ilişkin şüphelerin devam eden Orta Doğu endişelerini gölgede bırakmasıyla, ABD Doları'ndaki yenilenen zayıflıktan destek buluyor. ABD Perakende Satışlar ve UoM Tüketici Güveni verileri günün ilerleyen saatlerinde odakta olacak. Bu arada, Euro Bölgesi'nden gelen veriler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte beklendiği gibi yıllık %1 oranında genişlediğini gösterdi.
Bitcoin SV üç aylık zirveye ulaştı, 200 günlük EMA kırılımını hedefliyor
Bitcoin SV, son iki haftada istikrarlı bir yukarı yönlü trendi sürdürerek yaklaşık %2 yükseldi. Bitcoin ekosisteminde tespit edilen çoklu zafiyetler arasında BSV’de perakende yatırımcı gücü artıyor. Bitcoin SV’nin teknik görünümü yükseliş yönünde, çünkü fiyat 15,39 $ seviyesindeki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nın üzerinde yukarı yönlü bir kırılmayı test ediyor.
GBP/USD, Fed faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla 1,3500'nin üzerine yükseldi
GBP/USD, cuma günü Avrupa işlem saatlerinde 1,3500 seviyesinin üzerine yükselişini sürdürüyor. Beklenenden daha soğuk gelen ABD tüketici ve üretici enflasyonu verileri, Fed'in daha fazla faiz artırımı için alanını sınırladığı için ABD Doları İngiliz Sterlini karşısında düşüyor. Yatırımcılar, bu cuma ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Temmuz Perakende Satışlar raporunu ve Tüketici Güveni verilerini takip edecek.
Cuma, 14 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
ABD Doları rakipleri karşısında dirençli kalmakta zorlanıyor, ancak yatırımcılar Fed'in politika görünümünü yeniden değerlendirirken ve Orta Doğu'daki gelişmeleri analiz ederken kayıplarını sınırlamayı başarıyor. Günün ikinci yarısında, ABD'den gelecek Temmuz ayı Perakende Satışlar ve Michigan Üniversitesi'nin ön Tüketici Güveni Endeksi verileri piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek.
Ons Altın kayıplarını koruyor ancak azalan Fed faiz artırımı beklentilerinin USD üzerinde baskı oluşturmasıyla 4.300 doların üzerinde kalıyor
Altın, Avrupa seansına girerken 4.300$ bölgesinden hafifçe toparlanıyor, ancak üst üste ikinci gün de negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ayrıca, karışık temel zemin, bir önceki gün belirlenen 4.450$'dan ya da 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeden başlayan geri çekilmenin uzatılması yönünde pozisyon almadan önce biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor.