Avustralya Doları, riskten kaçış havası ve Çin'in İmalat PMI verileri öncesinde 0,7050'nin altında zayıflıyor

• AUD/USD, pazartesi günü erken Asya seansında 0,7025'e yakın seviyeye geriledi.
• İran, ABD'ye karşı genişletilmiş saldırılar konusunda uyarıda bulunarak güvenli liman akışlarını artırdı.
• RBA'nın faiz oranlarını 18 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

AUD/USD paritesi pazartesi günü erken Asya seansında 0,7025 civarına geriledi. ABD Doları (USD), Orta Doğu'daki yükselen jeopolitik gerilimler amidinde Avustralya Doları (AUD) karşısında güçleniyor. Çin'in RatingDog İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporu pazartesi günü ilerleyen saatlerde açıklanacak. Yatırımcılar salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranı kararını yakından izleyecek.

Bloomberg, pazar günü İran'ın Ruhani Lideri'nin üst düzey askeri komutanlarına ABD ve İsrail ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlanmaları ve Tahran'ın misilleme seçeneklerini genişletmeleri talimatını verdiğini bildirdi. Orta Doğu'da devam eden gerilimler, kısa vadede Dolar gibi güvenli liman para birimlerini destekleyebilir.

"Her düzeyde ve türde tehdide, coğrafi sınırlamalar olmaksızın, derhal ve etkili bir yanıt verilmelidir," dedi Khamenei.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge federal fon faiz oranını %3,75 ile %4 arasında değiştirmedi. Politika yapıcılar, gelecek verilerin bir sonraki kararlarına ışık tutmasını umduklarını belirtti. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, aralık ayında bir faiz artışı olasılığını %72,9 olarak fiyatlıyor.

Ancak, yakında bir faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi Aussie'nin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir. Avustralya merkez bankasının salı günkü kasım ayı politika toplantısında Resmi Nakit Faizi'ni (OCR) 4,60%'tan 25 baz puan (bps) artırarak %4,85'e yükseltmesi muhtemel.

RBA, gelişmiş dünyadaki en güçlü enflasyonlardan biri olan Avustralya'nın yapışkan enflasyonu üzerinde kontrol sağlamak için çabalarını artırıyor.

Piyasalar, ASX RBA Faiz Takipçisine göre, bir sonraki RBA Kurulu toplantısında faiz oranının %4,85'e yükseltilmesine yönelik olasılığı, veriler açıklanmadan önceki %62'den yaklaşık %78'e fiyatlıyor.

RBA fiyatlaması, Aussie'nin daha fazla yükseliş alanını sınırlıyor

TD Securities'e göre, piyasa halihazırda RBA'dan gelecek daha fazla sıkılaştırmaya önemli bir olasılık atfediyor ve yatırımcılar şu anda "kasım ayında bir RBA faiz artışı için yaklaşık %80 ihtimali" fiyatlıyor. Stratejistler, "dünyanın diğer yerlerindeki merkez bankası faiz artışı fiyatlamasının aksine, piyasanın önümüzdeki aylarda daha fazla RBA faiz artışını fiyatlama konusunda isteksiz olduğunu ve bunun bizim görüşümüzle uyumlu olduğunu" belirtiyor. Sonuç olarak TD, "piyasa halihazırda yakın vadede bir başka RBA faiz artışını fiyatladığı için, merkez bankası kararının AUD'ye çok fazla ek destek sağlamasını beklemiyoruz" diyerek, yalnızca politika beklentileri nedeniyle ek para birimi yükselişi için sınırlı alan olduğuna işaret ediyor.

Logan, Fed'in mütevazı ölçüde kısıtlayıcı bir duruş hedeflemesiyle en az iki faiz artışı daha sinyali verdi

Fed'den Logan, FXS Speechtracker puanı 8/10 ile belirgin şekilde şahin bir mesaj verdi; bu, yerleşik 7,7/10 baz çizgisinin biraz üzerinde kalarak daha sıkılaştırmacı bir eğilimin altını çizdi. Fed'in "en az iki çeyrek puanlık faiz artışına daha ihtiyaç duyduğu" ve bir toplantıyı pas geçmenin politika hedefini değiştirmediği yönündeki ısrar, "kabul edilemez" olarak tanımlanan enflasyonla mücadele etmek için faizleri mütevazı ölçüde kısıtlayıcı bölgeye taşımaya yönelik net bir kararlılığa işaret ediyor. Kademeli ayarlamalara ve net iletişime yapılan vurgu, Fed'in hanehalklarının, işletmelerin ve yatırımcıların daha yüksek faizlere uyum sağlamasına izin verirken, daha fazla sıkılaştırmayı keskin bir ekonomik bozulma riskini sınırlamakla dengelemeye çalıştığını gösteriyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,95 puan artarak 143,62'ye yükseldi ve genel politika tonunun nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde, güçlü biçimde şahin bölgede kalmaya devam ettiğini pekiştirdi. Yükselen FXS Speechtracker puanıyla uyumlu olan bu hareket, güçlü büyüme, sağlam tüketici harcamaları ve hâlâ destekleyici finansal koşulların Dolar bloğunda ve ötesinde ek sıkılaştırma için alan bıraktığına dair piyasa algısını yansıtıyor.

Teknik Analiz: AUD/USD, 100 günlük SMA'nın altında sınırlandırılmaya devam ediyor

Günlük grafikte AUD/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen altında sınırlandırılırken Bollinger orta bandının üzerinde kalmayı sürdürüyor; bu da fiyatın bu zıt referanslar arasında sıkışmasıyla yakın vadeli tonun nötrden aşağı yönlüye dönük kalmasına yol açıyor. Yaklaşık 52 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizgiye yakın seyrediyor ve bu da yalnızca sınırlı bir pozitif momentuma işaret ederek, daha geniş yapı 100 günlük SMA'nın altında kısıtlı kalırken aşağı yönlü riski hafifletmekten fazlasını yapmıyor.

Yukarı tarafta, acil direnç 0,7030'daki 100 günlük SMA'da görülüyor; bir sonraki bariyer ise 0,7065 civarındaki üst Bollinger bandında bulunuyor ve daha yapıcı bir toparlanmaya yönelik eğilimin değişmesi için bunun üzerinde günlük kapanış gerekiyor. Aşağı tarafta, ilk destek 0,6995 civarındaki Bollinger orta bandı tarafından sağlanıyor; bunun öncesinde 0,6925 yakınındaki alt bantta daha derin bir destek bulunuyor ve buranın kırılması daha belirgin bir aşağı yönlü genişlemenin yolunu yeniden açacaktır.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)