Avustralya Doları, iş kaybı düşüşünü görmezden gelerek ateşkes hayalini kovalıyor

• Avustralya Doları, derin hayal kırıklığı yaratan Nisan ayı istihdam raporuna rağmen, ABD seansındaki risk iştahı dalgasıyla yükselişini sürdürdü.
• Ralli, içsel güçten çok ABD-İran ateşkesine dair azalan umutlara dayandı.
• Gelecek haftaki aylık enflasyon verisi gerçek sınav olacak; zayıf istihdam rakamları faiz tartışmasını güvercinleştiriyor.

Avustralya Doları, işgücü piyasasına aylardır en kötü manşet verisini veren bir günde ilginç bir sonuçla perşembe seansını yükselişle kapattı. Nisan ayı İstihdam Değişikliği, 17,5 bin artış beklentisine karşılık 18,6 bin azalışla çöktü, işsizlik oranı %4,3'ten %4,5'e yükseldi ve tam zamanlı pozisyonlar düşüşü yönlendirdi. Bunların hiçbiri bir para birimi rallisi için uygun bir tablo çizmezken, Avustralya Doları ABD öğleden sonra seansında dip seviyelerinden yükseldi.

Pasifik ötesinden ödünç alınan iyimserlik

Açıklama yurt dışından geliyor. ABD seansında ABD-İran ateşkes duyurusunun yakın olduğu söylentileriyle risk iştahı alevlendi, ABD Doları değer kaybederken yüksek beta Avustralya Doları da yükseldi. Ancak bu iyimserlik zayıf çıktı. Görüşmeler sonuçsuz kalmaya devam ediyor; İran, Hürmüz Boğazı geçişlerinden ücret talep etmeye devam ediyor ve nükleer materyali masaya getirmeyi reddediyor; Washington ise her iki konuyu da başlangıç noktası olarak kabul etmiyor. Piyasaların kısa süreli önceden kutladığı ateşkes gerçekleşmedi ve bu durum Avustralya Doları'nın yükselişinin temelinin kaymaya devam ettiği anlamına geliyor.

Piyasanın görmezden geldiği veri

İşgücü raporu, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) şahin duruşunu sürdürme ihtimaline ciddi zarar veriyor. Daralan işgücü ve yükselen işsizlik oranı, faiz indirimi beklentilerini öne çeken koşullar ve piyasa konsensüsü zaten bu yöne kayıyor. Piyasanın bu veriyi doğrudan görmezden gelmesi, Avustralya Doları hikayesine dair gerçek bir inançtan çok mevcut risk iştahı havasını yansıtıyor. Jeopolitik iyimserlikten arındırıldığında, bu para birimi için sert bir günün güçlüymüş gibi süslenmiş haliydi.

Gerçek sınav hala bir hafta uzakta

Yurtiçinde cuma günü sakin geçiyor. Önemli olay, haftanın ortasında, Çarşamba günü açıklanacak olan Avustralya aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak. Manşet enflasyon yıllık %4,6 ve kırpılmış ortalama %3,3 seviyesinde bulunuyor; bu haftaki zayıf istihdam verisinin üzerine gelecek yumuşak bir sayı, güvercinlere net bir anlatı sunacak ve faiz indirimi beklentilerine gerçek ağırlık kazandıracak. 1. çeyrek Özel Sermaye Harcamaları ise perşembe günü açıklanacak. Dolar cephesinde ise yeni bir Federal Rezerv (Fed) başkanı cuma günü göreve başlayacak; bu, yeni haftaya girerken risk iştahı için bir değişken olacak.

Ödünç alınan zamanda bir sıçrama

Avustralya Doları, günlük grafikte 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 0,7100 civarında üzerinde tutunuyor; bu, temel veriler açıkça ters düşse de kısa vadeli yapıyı yükseliş eğiliminde tutuyor. Ancak alıcıların, günün tavanı olan 0,7150 seviyesini aşmaları ve 0,7200 tutamacına doğru ilerlemeleri gerekiyor ki toparlanmanın devamı olduğuna dair argüman oluşturabilsinler. Burada başarısız olunması, özellikle ateşkes priminin erimeye devam etmesi durumunda, 50 günlük EMA ve seans dip seviyesinin birleştiği 0,7100'e ve ardından 0,7050 seviyesine dönüşü işaret eder. Buradaki eğilim, gücü takip etmekten çok zayıflamayı beklemek yönünde: grafikte yükseliş gerçek ancak ödünç alınmış ve altındaki veriler ters yönde sinyal veriyor.

AUD/USD 5 dakikalık grafik

Teknik Analiz

Beş dakikalık grafikte, AUD/USD 0,7150 seviyesinde işlem görüyor. Parite, günlük açılış seviyesi olan 0,7153'ün hemen altında işlem görerek hafif bir düşüş eğilimi taşıyor; bu açılış seviyesi, bu zaman diliminde yakın hareketli ortalamalar veya yapısal direnç olmamasına rağmen anlık yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Stokastik RSI, daha düşük seviyelere gerileyerek, önceki stabilizasyon girişimlerinin ardından aşağı yönlü momentumun arttığına işaret ediyor.

Aşağı yönde, 0,7150 tutamacının net bir şekilde kırılması ve konsolidasyonu, giderek zayıflayan gün içi alımları ortaya çıkaracak ve parite 0,7153 açılış seviyesinin altında kaldığı sürece satıcılar kontrolü elinde tutacak. Yukarı yönde ise, mevcut düşüş eğilimini hafifletmek ve özellikle momentum göstergeleri düşük seviyelerden yukarı dönmeye başlarsa düzeltici bir sıçrama için yol açmak adına 0,7153 seviyesinin kalıcı olarak geri alınması gerekecek.

Günlük grafikte, AUD/USD 0,7150 seviyesinde işlem görüyor. Parite, spot fiyatın 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 0,7114 ve 200 günlük EMA olan 0,6862'nin üzerinde kalmasıyla yapıcı kısa vadeli eğilimini koruyor; bu, geçen haftanın zirvelerinden sonra yaşanan konsolidasyona rağmen genel yükseliş trendini sürdürüyor. Stokastik RSI yaklaşık 36 seviyesine gerileyerek yukarı yönlü momentumun soğuduğunu gösteriyor, ancak henüz aşırı satım bölgesinde değil; bu da şu ana kadar olan geri çekilmenin mevcut yükseliş yapısı içinde düzeltici olduğunu düşündürüyor.

Aşağı yönde, ilk destek artık 0,7150 civarında görülüyor; daha derin destek ise 50 günlük EMA olan 0,7114 seviyesinde bulunuyor; bu seviyenin altında günlük kapanış, daha uzak destek olan 200 günlük EMA 0,6862'yi açığa çıkarır. Mevcut gösterge seti tarafından işaret edilen yakın direnç seviyeleri olmadığından, alıcıların önümüzdeki seanslarda yukarı yönlü hareketi yeniden sağlamak için taze alım ilgisiyle kalıcı bir yükseliş kırılması yapmaları gerekebilir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)