Avustralya Doları, güçlü haftanın ardından ABD Doları'nın gevşemesiyle 0,7000 seviyesinden toparlanıyor

• AUD/USD Cuma günü %0,20 yükseldi ancak haftalık bazda önemli bir düşüşe doğru ilerlemeye devam ediyor.
• ABD Doları, bu hafta yükselen Hazine tahvili getirileri ve şahin Fed beklentilerinin para birimini desteklemesinin ardından geri çekiliyor.
• Trump-Xi zirvesi uzlaşmacı söylemler sunsa da başlıca jeopolitik ve ticari konularda çok az somut ilerleme sağlıyor.

AUD/USD Cuma günü yükseliş kaydederek bu satırların yazıldığı sırada 0,7025 civarında işlem görüyor ve gün için %0,20 artıda bulunuyor. Avustralya Doları (AUD), ABD Doları'ndaki (USD) ılımlı düzeltmeden destek bulsa da, parite günün erken saatlerinde psikolojik 0,7000 seviyesine yaklaşmasının ardından keskin bir haftalık düşüşe doğru ilerlemeye devam ediyor.

Dolar'ın altı önemli para birimi sepeti karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), Cuma günü %0,30 düşüşle 100,95 seviyesine geriledi. Bu geri çekilme, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağına yönelik artan beklentilerin desteklediği ABD para birimi için güçlü bir haftanın ardından geldi.

Son dönemde açıklanan güçlü ABD ticari faaliyet verileri, kalıcı ücret ve enerji fiyatı baskılarıyla birlikte, faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerekebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Birkaç Fed yetkilisi de şahin tonlarını korudu. New York Fed Başkanı John Williams, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha beklenmesinin makul olduğunu söylerken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson enflasyonu merkez bankasının hedefine geri çekmek için ılımlı ek artışların gerekli olabileceğini öne sürdü.

Bunun sonucunda piyasalar Fed'in bir hamle daha yapacağına yönelik bahislerini artırdı, ABD Hazine tahvili getirilerini keskin şekilde yükseltti ve diğer birkaç büyük ekonomiyle arasındaki para politikası ayrışmasını genişletti.

Cuma günkü ABD verileri, yatırımcıların bu görünümü önemli ölçüde yeniden değerlendirmesi için pek az neden sunuyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, öncü tahmin olan 47,8'den Eylül ayında 48,1'e yukarı yönlü revize edildi, ancak Ağustos ayındaki 51,7 seviyesinin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Tüketici Beklentileri Endeksi de 45,8'den 46,3'e yukarı revize edildi ancak bir önceki aydaki 51,5 seviyesinden keskin şekilde geriledi.

Bu arada, enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor. Michigan Üniversitesi'nin 1 yıllık Tüketici Enflasyon Beklentileri %4,6'da değişmeden kalırken, 5 yıllık ölçüm %3,4 seviyesinde sabit kaldı. Kalıcı enflasyon beklentileri, Fed'in para politikasına yönelik temkinli yaklaşımını güçlendirebilir ve ABD Doları'ndaki sürdürülebilir bir düzeltme için alanı sınırlayabilir.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşme, her iki liderden gelen uzlaşmacı sinyallere rağmen Avustralya Doları'na sınırlı destek sağladı. Xi, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin yeni bir tarihi dönüm noktasına ulaştığını belirtirken, her iki taraf da iş birliğini sürdürme ve ikili ticaret ateşkesini uzatma isteğini ortaya koydu.

Ancak zirve şu ana kadar ticaret, yapay zeka ve Tayvan gibi hassas konularda çok az somut ilerleme sağladı. Çin'deki gelişmeler Avustralya Doları açısından özellikle önem taşıyor çünkü Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı; bu da Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerde bir iyileşmenin genel olarak Aussie'ye yönelik algıyı destekleyebileceği anlamına geliyor.

Yurt içi cephede ise Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gelecek hafta faiz oranlarını artıracağına yönelik beklentiler Avustralya para birimine bir miktar altta yatan destek sağlıyor. Avustralya'nın İşsizlik Oranı Ağustos'ta önceki %4,5 seviyesinden %4,6'ya yükseldi, ancak iş gücü piyasasındaki sınırlı bozulma merkez bankasının yaklaşan kararı için beklentileri önemli ölçüde değiştirmedi.

RBA'nın olası sıkılaşması ile Cuma günkü ABD Doları düzeltmesinin birleşimi, AUD/USD'nin 0,7000 civarından toparlanmasının ardından bir miktar zemin kazanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, daha yüksek ABD getirileri ve giderek daha sıkılaşmacı Fed beklentileri Greenback'i desteklemeye devam ettiği için parite haftalık bazda baskı altında kalmayı sürdürüyor.

AUD/USD teknik analizi

Saatlik grafikte AUD/USD 0,7027 seviyesinden işlem görüyor ve 0,7070 seviyesindeki 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,7095 seviyesindeki 200 periyotluk SMA'nın altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Parite son kayıpların ardından dengelenmeye çalışıyor; 14 periyotluk Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 52,3 seviyesinde olması momentumda hafif bir iyileşmeye işaret ediyor, ancak fiyat hareketi yukarıdaki hareketli ortalama ve yatay direnç katmanları tarafından sınırlanmaya devam ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,7045 seviyesinde ortaya çıkıyor; bunu 0,7070 seviyesindeki 100 periyotluk SMA ve yakınlardaki 0,7075 yatay bariyerinin oluşturduğu daha kalın bir arz bandı izliyor, ardından 0,7095 ve 0,7105 seviyelerinde ek dirençler ve daha uzaktaki 0,7140 tavanı geliyor. Aşağı yönde ise ilk destek 0,7004 seviyesinde bulunuyor, bunu 0,6984 seviyesindeki daha düşük yapısal taban izliyor; bu seviyelerin altına net bir kırılma, yeni satış baskısını ortaya çıkarabilirken, bunların üzerinde kalınması daha geniş düşüş yapısı içinde düzeltici bir toparlanma için alan bırakıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)