- Altın, ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerinin gevşemesiyle bir haftanın en düşük seviyesinden mütevazı bir toparlanma gösteriyor.
- Sıkılaşmacı Fed beklentileri önemli bir rüzgar olmaya devam ediyor; piyasalar Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini daha güçlü fiyatlıyor.
- Odak, gelecek haftaki PCE enflasyonu, ISM İmalat PMI ve Tarım Dışı İstihdam verilerine kayıyor.
Altın (XAU/USD), ABD Doları (USD) ve Hazine tahvil getirilerinin bu hafta güçlü rallilerinin ardından soluklanmasıyla cuma günü yükseliyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, perşembe günü 4.244$ ile bir haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra 4.310$ civarında işlem görüyor. Ancak daha geniş temel ve teknik zemin hala aşağı yönlü kalmaya devam ediyor ve değerli metali haftalık kayıp yolunda bırakıyor.
Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını yeniden artırabileceğine dair artan beklentiler Altın için önemli bir rüzgar olmaya devam ediyor. Merkez bankası geçen hafta 25 baz puanlık (bps) faiz artışı gerçekleştirdi ve federal fon oranını %3,75-%4,00 aralığına yükseltti; güncellenen projeksiyonları ise 18 politika yapıcının 16'sının bu yıl en az bir artış daha beklediğini gösterdi.
Güçlü ABD Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed yetkililerinden gelen sıkılaşmacı açıklamaların ardından, gelecek ay kadar erken bir tarihte bir başka faiz artışı beklentileri hafta boyunca güç kazandı. New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyonu zamanında hedefe geri getirmemiz gerekiyor," derken, "yıl sonuna kadar bir başka faiz artışı görmek makul" ifadelerini kullandı. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyon baskılarının enerji ve tarifeyle ilgili şokların ötesine yayıldığını söyledi.
CME FedWatch Aracı artık Ekim toplantısında faiz artışı için yaklaşık %71 olasılık gösteriyor. Bu yeniden fiyatlama, ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerinde getiri eğrisi boyunca sert bir yükselişe yol açtı. Daha güçlü bir ABD Doları, Altını yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirirken, daha yüksek getiriler getirisi olmayan metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırıyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, altı büyük para birimi sepeti karşısında Doların değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), perşembe günü 101,40'a ulaşarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 101 civarında işlem görüyor. Bu arada, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan perşembe günkü %5,22 zirvesinin altında, %5,17 civarında tutunuyor.
Bu arada, Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu daha yüksek Petrol fiyatları enflasyon baskılarını artırarak Fed'in enflasyonu %2 hedefe indirme çabalarını zorlaştırıyor. İran, Washington askeri baskıyı hafifletir ve ablukasını kaldırırsa Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açmayı teklif etti. ABD ve İranlı yetkililer ayrıca aşamalı bir anlaşmayı görüşüyor, ancak iki taraf hala oldukça uzak ve bir çıkış noktasına ulaşamadı, Reuters bildirdi.
Veri cephesinde, yatırımcılar cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin nihai verilerini bekliyor. ABD ekonomik takvimi gelecek hafta çok daha yoğun hale gelecek. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak, ardından perşembe günü ISM İmalat PMI ve cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu gelecek. Bu açıklamalar, Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.
Teknik Analiz: XAU/USD Bollinger orta bandının üzerinde seyrediyor
4 saatlik grafikte XAU/USD, Bollinger Bantları'nın 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalaması (SMA) olan 4.299 doların ve 4.237 dolar civarındaki alt bant desteğinin üzerinde tutunarak yakın vadede yapıcı bir görünüm sergiliyor. Parite, son oynaklık bandının üst yarısına doğru ilerlerken, 51 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötrden güçlüye yakın bir momentuma işaret ediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin hafifçe pozitife dönmesi de ılımlı bir yükseliş eğilimini destekliyor.
Yukarı yönde, acil direnç 4.330 dolar civarındaki yatay bariyerde görülürken, bunu 4.362 dolar civarındaki Bollinger üst bandı izliyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir kırılma, 4.450 dolar ile 4.500 dolar arasındaki bir sonraki direnç bölgesini gündeme getirebilir. Aşağı yönde ise ilk destek, 4.299 dolardaki Bollinger orta bandından gelirken, bunu 4.237 dolar civarındaki alt bant takip ediyor. Daha derin bir geri çekilme, 4.150-4.200 dolar destek bölgesini odak noktasına taşıyabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, doların geri çekilmesiyle 1,1400'e doğru toparlanıyor
EUR/USD, cuma günü Avrupa seansında 1,1400'e doğru kaybettiği zemini toparlıyor. ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte gerilerken, paritenin orta düzey ABD ekonomik verileri ve Fed konuşmaları öncesinde mütevazı bir toparlanma gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Ripple, Cardano, Solana: ETF girişleri ve balina talebi daha fazla rallinin sinyalini veriyor
Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL), bu ay şu ana kadar çift haneli kazançlarla istikrarlı bir toparlanma yaşamaya devam ediyor. Ripple ve Solana güçlü kurumsal talep görürken, kârda olan ADA arzının yüzdesi, yaygın olarak balinalar olarak adlandırılan büyük cüzdan yatırımcılarının ilgisiyle desteklenerek yükseliyor.
GBP/USD paritesi 1,3200'nin üzerinde kazançlarını koruyor, Fed yetkililerinin konuşmalarına odaklanıyor
GBP/USD cuma günkü Avrupa seansında 1,3200 seviyesinin üzerinde hafif toparlanma kazançlarını koruyor. Parite, ABD Doları ve Hazine getirilerindeki genel geri çekilmeden destek buluyor. Ancak yaklaşan İngiltere bütçesi öncesinde artan yurt içi mali endişeler nedeniyle yükseliş sınırlı görünüyor. Bu arada, yeni işlem ivmesi için Fed yetkililerinin açıklamaları odakta kalmaya devam ediyor.
Perşembe, 24 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi haftalık rallisini sürdürdü ve cuma günü konsolidasyon aşamasına girmeden ve 101,00'e doğru aşağı yönlü düzeltme yapmadan önce 101,40 civarında Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ekonomik takviminde ağustos ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yer alacak ve Michigan Üniversitesi eylül ayı Tüketici Duyarlılığı Endeksi'ne ilişkin bir revizyon yayımlayacak.
Altın, ayıların kontrolü sürdürmesiyle 4.300 dolar seviyesinin altında zorlanıyor
Altın, cuma günü bazı kayıplarını azaltıyor ve 4.300$ seviyesinin hemen altında işlem görüyor; 4.230$ bölgesindeki destekten toparlanmasının ardından. Ancak, daha geniş çaplı düşüş eğilimi geçerliliğini koruyor; çünkü piyasa beklentilerinin daha fazla Federal Rezerv faiz zirveleri ve %5 seviyesinin üzerindeki uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirilerinin değerli metaller üzerinde ağır bir baskı oluşturması muhtemel.