Avustralya Doları, güçlü ABD istihdam verileriyle 0,6850 seviyesine yakın düşüşe geçti

• AUD/USD, pazartesi günkü erken Asya seansında 0,6860 civarında mütevazı kayıplar kaydediyor.
• ABD NFP, ekim ayında 165 bin artarak piyasa konsensüsünün üzerine çıktı.
• RBA, OCR'yi geçen hafta 18 yılın en yüksek seviyesine yükseltti.

AUD/USD paritesi, pazartesi günü erken Asya seansında 0,6860 civarında hafif kayıplarla işlem görüyor. Beklentilerin üzerindeki ABD istihdam verileri, ABD Doları'na (USD) Avustralya Doları'na (AUD) karşı bir miktar destek sağlıyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon raporunu bekliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından cuma günü açıklanan veriler, Tarım Dışı İstihdamın (NFP) ekim ayında 165 bin arttığını gösterdi. Bu veri, eylül ayında 60 binlik artışın (29 binden revize edildi) ardından geldi ve piyasa beklentisi olan 65 binin üzerine çıktı. Bu arada, İşsizlik Oranı eylüldeki %4,2'den ekimde %4,1'e geriledi.

Yatırımcılar, aralık ayındaki politika toplantısında çeyrek puanlık bir faiz artırımına yönelik bahislerini artırıyor. CME FedWatch aracına göre olasılık %79,6'ya yükseldi, ancak gösterge sonrasında yalnızca bir artış daha olabileceğine işaret etti.

Avustralya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA), Resmi Nakit Faiz Oranı'nı (OCR) 25 baz puan (bps) artırarak %4,60'tan %4,85'e yükseltme kararı aldı. Bu, nakit faiz oranını Avustralya'nın 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye taşıdı.

Avustralya merkez bankası para politikası açıklamasında, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve 2027'nin büyük bölümünde de böyle sürmesinin beklendiğini söyledi. Hazine Bakanı Jim Chalmers, enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için hükümetin "daha yapacak çok işi olduğunu" kabul etti.

Riskten kaçış ve RBA'nın güvenilirliğine ilişkin endişeler baskı yaratırken Aussie geriliyor

Societe Generale stratejistleri, AUD/USD'nin "0,6862 - 0,6954 gece aralığında" işlem gördüğünü, spot fiyatın "temmuz başından bu yana ilk kez 0,69'un altına kaydığını" ve şimdi "ocaktan bu yana en düşük haftalık kapanışa doğru ilerlediğini" vurguluyor. Yakın vadede "0,6865 destek, 0,7080 direnç" seviyelerine işaret ediyorlar ve Hauser'in "RBA'nın enflasyonla mücadele etme kabiliyetine yönelik kamu güveninin risk altında olduğu" uyarısının ardından hareketin politika endişeleriyle daha da derinleştiğini belirtiyorlar. Societe Generale'e göre, hisse senetlerindeki satış dalgasından kaynaklanan daha geniş "FX yansımaları G10 içinde AUD, SEK ve NZD'de görüldü", "KRW ve MXN ise gelişen piyasalar arasında en kötü performans gösterenler arasında yer aldı".

Güçlü istihdam verileri Fed'in odağını enflasyonda tutarken Daly daha fazla sıkılaşmaya işaret ediyor

Fed’in Daly’si belirgin şekilde daha şahin bir ton sergiledi; FXS Speechtracker puanı, yerleşik 6,4/10 baz çizgisine kıyasla 8/10 oldu ve iş raporu "iyi haber" ve ücret artışı "patlama yaşamıyor" olsa bile "reel ücretler düşüyor" ifadesini vurguladı. Enflasyonun "çok uzun süredir yüksek" olduğu, "1 numaralı öncelik" olarak kalması gerektiği ve güçlü iş gücü piyasasının Fed’e "hareket alanı" sağlarken politikanın "daha da sıkılaşmak zorunda kalacağı" yönündeki vurgu, "bilinçli" ve verilere bağlı bir şekilde de olsa, ilave faiz artırımlarına yönelik eğilimi güçlendiriyor. Genel olarak mesaj, yalnızca kayda değer bir büyüme yavaşlamasına ilişkin sınırlı endişe ve yapay zekâ kaynaklı yeniden fiyatlama ile talepteki soğumanın aktiviteyi bir miktar yumuşatabileceğine dair bazı kabullerle birlikte, daha fazla sıkılaşma riskine işaret ediyor.

FXS Fed Sentiment Endeksi 0,95 puan artarak 143,10 seviyesine yükseldi; bu seviye, şahin bölgede yer alıyor ve yukarıdaki baz çizgi üzerindeki FXS Speechtracker okumasıyla uyumlu. Bu hareket, piyasaların Daly’nin açıklamalarını Dolar açısından kademeli olarak daha şahin yorumlaması gerektiğine işaret ediyor; ilave politika sıkılaşmasına yönelik yüksek olasılıklar gündemde kalmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: AUD/USD, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor

Günlük grafikte AUD/USD, spot fiyat tüm kilit hareketli ortalamaların ve Bollinger bandının tamamının altında kaldığı için belirgin bir düşüş eğilimiyle gerilemesini sürdürüyor. Bollinger Bantları içindeki 20 dönemlik basit hareketli ortalama (SMA) ve 100 günlük SMA, yukarı yönlü hareketler için bir tavan oluştururken, 33 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı satım bölgesine yaklaşsa da süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,6875 civarındaki alt Bollinger Bandında ortaya çıkıyor; Bollinger orta çizgisi 0,6985 ile bir sonraki engel olarak öne çıkarken, bunu 0,7025 yakınındaki 100 günlük SMA ve 0,7090'daki üst Bollinger Bandı izliyor. Bu çerçevede mevcut fiyatın altında anlamlı bir destek seviyesi görülmediğinden, 0,6875 seviyesinin üzerine kalıcı bir dönüş, satıcıların yakın vadeli kontrolü kaybettiğine dair ilk işaret olacaktır; bunu başaramaması ise daha fazla zayıflığa kapıyı açık tutuyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)