Avustralya Doları, Fed kararı öncesinde enflasyonun sürpriz yapmasıyla yeni bir ivme buluyor

• Avustralya Doları, beklenenden daha sıcak gelen enflasyon verilerinin desteğiyle çarşamba günü %0,17 değer kazanıyor.
• Avustralya'nın yıllık enflasyonu eylülde %4,3'e hızlanarak %4,2'lik tahminin üzerine çıktı.
• Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeden bırakması bekleniyor; yatırımcılar başkanın açıklamalarını yakından izliyor.

AUD/USD çarşamba günü yükseliyor ve bu satırların yazıldığı sırada %0,17 artışla 0,7035 civarında işlem görüyor. Avustralya Doları (AUD), beklenenden daha sıcak gelen enflasyon verilerinden destek buluyor ve bu durum Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bir faiz artırımı daha yapacağı beklentilerini güçlendiriyor.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avustralya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda %4,3 arttı; bu oran ağustostaki %4 ve piyasa beklentisi olan %4,2'nin üzerindeydi. Aylık bazda tüketici fiyatları %0,8 arttı; bu da %0,7'lik tahminleri aşarken önceki ay kaydedilen %0,4'lük artışın ardından geldi.

Enflasyonist baskılar üçüncü çeyrekte de yüksek kalmaya devam etti; tüketici fiyatları ikinci çeyrekteki %0,6'ya kıyasla çeyreklik bazda %1,3 arttı. Bu arada, Kırpılmış Ortalama TÜFE ile ölçülen temel enflasyon eylülde aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,7 arttı.

Bu veriler, Avustralya ekonomisinde kalıcı enflasyonist baskıları teyit ederek RBA'nın para politikası görünümünü zorlaştırıyor. Merkez bankası enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, tüketici fiyatlarındaki son hızlanma kasım ayındaki toplantıda bile olası bir faiz artışı spekülasyonlarını körüklüyor.

Para politikasında daha fazla sıkılaşma beklentisi, yatırımcıların para birimi cinsinden varlıklarda potansiyel olarak daha yüksek getiriler beklemesiyle Avustralya Doları'nı destekliyor. Bu dinamik AUD/USD'ye fayda sağlıyor, ancak yaklaşan ABD para politikası kararları paritenin yönünü etkileyebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dikkatler çarşamba günü açıklanması planlanan Federal Rezerv'in (Fed) para politikası kararına çevriliyor. Piyasalar, eylülde yapılan 25 baz puanlık (bps) artışın ardından merkez bankasının gösterge faiz oranını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakmasını büyük ölçüde bekliyor.

CME FedWatch aracına göre, ABD'deki kalıcı enflasyonist baskılara rağmen yatırımcılar bu toplantıda bir faiz artışı ihtimaline yalnızca yaklaşık %9 olasılık veriyor. ABD yıllık TÜFE eylülde %3,7'ye hızlanarak önceki %3,4 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak piyasalar aralık ayında bir başka para politikası sıkılaştırması turu daha beklemeye devam ediyor; bu da ABD Doları'ndaki (USD) kayıpları sınırlayabilir ve AUD/USD'deki daha fazla yükselişi sınırlayabilir.

Bu zemin karşısında, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar yakından incelenecek. Warsh, yakın zamanda fiyat istikrarına olan bağlılığını yinelerken, yaklaşan para politikası kararlarını peşinen yargılamak istemediğini vurguladı.

Yatırımcılar bu nedenle Fed'in yıl sonundan önce para sıkılaştırma döngüsünü sürdürmeyi planlayıp planlamadığına dair ipuçları arayacak. Daha şahin bir ton ABD Doları'nı destekleyebilirken, daha temkinli bir mesaj, Avustralya faizlerinin daha yüksek olacağına dair beklentilerin Aussie'yi desteklemeye devam etmesiyle AUD/USD paritesinin yükselişini sürdürmesine izin verebilir.

AUD/USD teknik analizi

Saatlik grafikte AUD/USD paritesi 0,7037 seviyesinde işlem görüyor ve 0,7026'daki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,7010'daki 200 dönemlik SMA'nın üzerinde kalmasıyla ılımlı bir yükseliş eğilimi sergiliyor; yükselen trend çizgisi desteği de 0,7020 civarında izleniyor. Göreceli Güç Endeksi (14) 56 civarında seyrediyor ve parite yakın vadeli direncin hemen altında konsolide olurken istikrarlı ancak aşırıya kaçmamış bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

Yukarı yönde, acil direnç 0,7040 civarındaki yatay bariyerde bulunuyor; bunu 0,7055 ve ardından yükselişin devam etmesi halinde arzın yoğunlaşmasının muhtemel olduğu 0,7075 takip ediyor. Aşağı yönde, ilk destek 0,7026 civarındaki 100 dönemlik SMA'da görülüyor; bunun öncesinde 0,7020 civarındaki trend çizgisi bölgesi yer alıyor ve gün içi alıcılar geri çekilirse 0,7010'daki 200 dönemlik SMA daha derin bir tampon sağlayabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)