Avustralya Doları, Avustralya TÜFE verileri ve Fed kararı öncesinde gün içi kazançlarından geri çekildi

• AUD/USD, 0,7000 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından 0,6990 civarında işlem görüyor, ancak düşen Petrol fiyatları paritenin kayıplarını sınırlıyor.
• Yatırımcılar, salı günü RBA Başkanı Michele Bullock'un konuşmasını ve ardından çarşamba günü Avustralya'nın haziran ayı enflasyon raporunu bekliyor.
• Fed'in çarşamba günü faizleri %3,50-%3,75 aralığında sabit tutması beklenirken, Başkan Kevin Warsh'ın açıklamaları ABD Doları'nın bir sonraki hareketine yön verecek.

AUD/USD, yatırımcıların kritik Avustralya enflasyon verileri ve Federal Rezerv'in faiz kararı öncesinde hazırlık yapmasıyla Asya seansı sırasında kısa süreliğine 0,7011 seviyesine kadar yükseldikten sonra, cuma günkü kapanışının üzerinde kalmaya devam etse de pazartesi günü 0,6990'a geriledi.

Piyasa hissiyatı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki çatışmalara verilen aranın Petrol fiyatlarında sert bir düşüşü ve küresel hisse senedi ile tahvil piyasalarında rahatlama rallisini tetiklemesinin ardından iyileşti. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatı 83,70$ civarında işlem görüyor, %7'den fazla düşerek yükselen enerji maliyetlerinin ek enflasyonist baskı yaratabileceğine dair endişeleri hafifletiyor. Petrol'deki düşüş, Fed'in yakın vadede faiz artıracağı beklentilerini de bir miktar azalttı ve Avustralya Doları gibi risk duyarlılığına hassas para birimlerine destek sağladı.

Salı günü yatırımcılar, enflasyon ve faiz oranlarının gelecekteki seyri hakkında yorumlar için Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock'un konuşmasını izleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise daha önce 16,5 bin seviyesine gerileyen ADP İstihdam Değişimi dört haftalık ortalaması da açıklanacak. Daha güçlü bir veri ABD Doları'nı destekleyebilirken, bir başka düşüş istihdam artışının yavaşladığına dair işaretleri güçlendirebilir.

Daha sonra dikkatler çarşamba günü Avustralya'nın haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne çevrilecek. Manşet TÜFE daha önce aylık bazda %0,7 gerilerken, yıllık enflasyon %4,0 seviyesinde bulunuyordu. Kırpılmış Ortalama TÜFE son olarak aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %3,6 artmıştı; bu da manşet göstergedeki düşüşe rağmen temel enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyordu. Haziran ayına ilişkin daha sıcak veriler, RBA'nın kısıtlayıcı politikayı sürdüreceği beklentilerini güçlendirebilir ve Aussie'yi destekleyebilirken, daha zayıf enflasyon AUD/USD üzerinde baskı oluşturabilir.

Federal Rezerv (Fed), 28-29 Temmuz toplantısının ardından kararını çarşamba günü daha sonra açıklayacak. Fed, yılın başından bu yana hedef aralığını %3,50-%3,75 seviyesinde koruyor. Çoğu analist bir kez daha değişiklik yapılmamasını beklese de, son enflasyon ve enerji fiyatlarındaki sıçramaların ardından karar giderek daha kritik hale geldi. Pazartesi günü Petrol'deki sert geri çekilme, faiz artırımı ihtiyacının aciliyetini azaltabilir, ancak Başkan Kevin Warsh şahin bir duruşu sürdürebilir ve gelecekteki sıkılaştırmaya kapıyı açık bırakabilir.

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu, hafta ilerledikçe temel enflasyona ilişkin bir başka önemli gösterge sunacak. Daha geniş takvimde ayrıca perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları yer alıyor .

Kısa vadeli teknik analiz:

4 saatlik grafikte AUD/USD paritesi 0,6988 seviyesinde işlem görüyor ve pariteyi destekleyen yükselen 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 0,6969 ile yukarı yönü sınırlayan 20 dönemlik SMA olan 0,6990 arasında seyrediyor. Bu yapı, 49'a yakın bir Göreceli Güç Endeksi (RSI) okumasıyla birlikte, fiyatın dar bir aralıkta sıkıştığı ve gün içi yükselişlerin hemen üstte satış baskısıyla karşılaştığı genel olarak nötr bir tona işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,6990 civarındaki 20 dönemlik SMA ile hizalanırken, bunu 0,6995'teki yatay bariyer, ardından 0,7002 civarındaki daha yoğun bir tavan ve sonrasında 0,7006 takip ediyor. Aşağı yönde ise, anlık destek 0,6984'te ortaya çıkıyor; burada yatay bir seviye son konsolidasyon diplerini koruyor ve satıcılar geri çekilmeyi uzatırsa 100 dönemlik SMA olan 0,6969 daha derin bir teknik taban sağlıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)