Altın, zayıf USD ve Fed faiz indirimi beklentilerine rağmen 4.050$ altında günlük dip seviyelerinde zorlanıyor

• Altın, iyimser risk hissiyatının güvenli liman talebini zayıflatmaya devam etmesiyle pazartesi günü düşüş gösteriyor.
• USD, geçen hafta belirlenen birkaç aylık zirveden geriliyor ve emtiaya destek sağlıyor.
• Jeopolitik riskler, Fed yetkililerinden gelen karışık sinyaller arasında XAU/USD paritesine destek sağlıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü Asya seansı boyunca mütevazı gün içi kayıplarını koruyor, ancak güçlü bir devam satışından yoksun ve şu anda 4.050$ seviyesinin hemen altında, gün için %0,50 düşüşle işlem görüyor. ABD Doları (USD), ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen karışık sinyaller arasında, geçen haftaki güçlü yükselişin ardından en yüksek seviyeye ulaşma çabasında zorlanıyor; bu durum, emtiaya bir miktar destek sağlıyor.

Bunun dışında, Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaşmasından kaynaklanan sürekli jeopolitik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki yeni çatışmalar, güvenli liman olan Altın'ı destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak, hisse senedi piyasalarındaki genel pozitif hava, yatırımcıların bu hafta önümüzdeki ABD üçüncü çeyrek GSYH ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerini beklemesiyle birlikte XAU/USD paritesinin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın, USD düşüşü ve yenilenen Fed faiz indirim beklentilerine rağmen alıcı çekmekte zorlanıyor

• New York Federal Rezerv Başkanı John Williams, mevcut politikayı mütevazı bir şekilde kısıtlayıcı olarak tanımladı ve cuma günü gazetecilere, merkez bankasının yakın vadede faizleri düşürme alanı gördüğünü söyledi. Yatırımcılar hızlı bir şekilde tepki verdi ve Fed'in Aralık ayında borçlanma maliyetlerini düşürme olasılığını yaklaşık %67 olarak fiyatlamaya başladı.
• Ancak, diğer Fed yetkilileri şahin bir duruş sergileyerek Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin şu anda sabit tutulması gerektiğini savundu. Bu durum, ABD Doları'nın son kazançlarını korumasına yardımcı oluyor ve pazartesi günü Asya seansında Altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
• Bu arada, ABD merkez bankasının aralık ayında tekrar faiz indirimine gideceğine dair yenilenen iyimserlik, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını artırıyor. Bu durum, çoğu Asya hisse senedinin pazartesi günü yükselmesine ve son kayıplarını telafi etmesine olanak tanıyor; bu da güvenli liman olan değerli metalin talebini zayıflatan bir diğer faktör olarak görülüyor.
• Ukrayna, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir ısıtma ve enerji istasyonuna önemli bir drone saldırısı düzenledi. Öte yandan, Rusya, doğu Ukrayna'da üç köyü daha ele geçirdiğini açıkladı. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya neredeyse dört yıl süren savaşın sona ermesi için 28 maddelik bir barış planını onaylaması için 27 Kasım'a kadar süre verdi.
• Ukrayna, işgali sona erdirmek için Rusya'nın sert taleplerinin bazılarını kabul eden ve acı verici tavizler veren öneride değişiklikler talep ediyor. Bu durum, jeopolitik risklerin devam etmesine neden oluyor ve değerli metalin desteklenmesine katkıda bulunabilir; bu da daha fazla değer kaybı için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.
• Yatırımcılar, bu hafta ABD ekonomik gündeminde, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Perakende Satışlar ve Konferans Kurulu Tüketici Güveni Endeksi'nin salı günü açıklanacak olmasıyla oldukça yoğun bir program bekliyor. Bunu, çarşamba günü öncü üçüncü çeyrek GSYH ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri takip edecek.
• Sonuncusu, Fed'in gelecekteki faiz indirim yolunu daha fazla belirleyecek ve bu da yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve getirisi olmayan sarı metal için anlamlı bir ivme sağlayacaktır.

Altın, düşüş eğilimindeki teknik yapı arasında 4.030$ birleşim desteğine yaklaşıyor

Teknik açıdan bakıldığında, XAU/USD paritesi şu ana kadar ekim ayının sonlarından itibaren uzanan yukarı eğimli bir trend çizgisini korumayı başardı. Söz konusu destek şu anda 4.030$ bölgesinde sabitlenmiş durumda ve 4 saatlik grafikte 200 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile çakışıyor. Bu durum, kararlı bir şekilde kırılması halinde Altın fiyatını 4.000$ psikolojik seviyesinin altına zayıflatma riski taşıyan önemli bir pivot noktası olarak hareket etmelidir ve geçen haftanın en düşük seviyesi olan 3.968-3.967$ bölgesini test edebilir. Aşağı yönlü yörünge, 3.931$ desteğine doğru ve 3.900$ işaretine ve ekim ayının sonlarındaki en düşük seviyeye, 3.886$ bölgesine doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, 4.080$ direnç bölgesi, 4.100$ seviyesinin önünde acil bir engel olarak görünüyor. Bu seviyenin üzerinde sürekli bir hareket ve kabul, Altın fiyatını 4.152-4.155$ bölgesindeki bir sonraki ilgili engeline yükseltebilir. Momentum daha da genişleyebilir ve XAU/USD paritesinin 4.200$ yuvarlak seviyesine doğru daha da tırmanmasına olanak tanıyabilir.