- Ons Altın fiyatı çarşamba günü erken Asya seansında 4.335$ civarında yatay seyrediyor.
- ABD 30 yıllık Hazine tahvil getirileri 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- Yatırımcılar Fed'in eylül toplantısında faizi sabit tutma ihtimalini %65 olarak bekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü erken Asya işlem saatlerinde haziran başındaki yaklaşık 4.450$ seviyesindeki zirveden geri çekildikten sonra 4.335$ civarında sabit kaldı. Kıymetli metal, Hazine tahvil getirilerinin onlarca yılın en yüksek seviyelerine sıçramasıyla önceki seansta bir miktar satış baskısıyla karşılaştı.
ABD'den Japonya'ya ve Almanya'ya kadar uzun vadeli borçlanma maliyetleri onlarca yılın en yüksek seviyelerine ulaştı ve getirisi olmayan altını baskıladı. ABD'de 30 yıllık tahvil getirileri salı günü 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) eylül gibi erken bir tarihte faiz oranlarını artırabileceği beklentileri 10 yıllık borçlanma maliyetlerini üç on yılın zirvesine taşıdı. Avrupa'da Almanya'nın 10 yıllık Bund getirisi 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Fransa getirileri de 2008'den bu yana en yüksek seviyedeydi.
Buna ek olarak, devam eden ABD-İran gerilimleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik nedeniyle yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükleyebilir ve faiz getirisi olmayan külçe altını baskı altında tutabilir. CNN'e göre ABD Başkanı Donald Trump salı günü İran'la herhangi bir görüşmenin sürmediğini veya planlanmadığını söyledi. MarineTraffic verileri de kritik Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb kanalları üzerinden ticari gemi trafiğinin düşük seyretmeye devam ettiğini gösterdi.
"Getiri eğrisinin dikleşmesi altın için bir baskı unsuru oluşturuyor, daha güçlü petrol fiyatları da bugünkü zayıflığın arkasındaki faktörlerden biri," dedi Zaner Metals başkan yardımcısı ve kıdemli metaller stratejisti Peter Grant.
Öte yandan, gelen daha yumuşak ABD enflasyon verileri yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasına yol açtı. Bu da ABD Doları'nı (USD) aşağı çekebilir ve USD cinsinden fiyatlanan emtiayı destekleyebilir.
Piyasalar artık eylül ayında çeyrek puanlık bir artış fiyatlamasını, daha yumuşak tüketici fiyat enflasyonu ve zayıf perakende satışların ardından, yaklaşık %65'lik bir faizi sabit tutma ihtimaline çevirmiş durumda.
Altın talebi, yükselen getirilerin kısa vadeli risk oluşturmasıyla enflasyona karşı korunmaya bağlı
BNY’nin stratejistleri, yatırımcıların "daha geniş bir reflasyonist yükseliş için pozisyon almaktansa altın yoluyla açık enflasyon korumasını tercih ediyor gibi göründüğünü" gözlemliyor; metal, yükselen fiyat baskılarına karşı doğrudan bir korunma aracı olarak giderek daha fazla tercih ediliyor. Aynı zamanda, "getiriler sert şekilde yükselirken, para politikası beklenenden çok daha güvercin kalmadıkça metal kısa vadede zorlanabilir" diyerek, enflasyona karşı korunma talebi ile daha yüksek faizlerin yarattığı baskı arasındaki hassas dengeyi vurguluyorlar.
Teknik Analiz: Altın
Günlük grafikte, XAU/USD fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor ve daha geniş yükseliş trendi bağlamını erişilemez kılıyor. Aynı zamanda spot fiyat 20 günlük Bollinger orta bandının üzerinde işlem görüyor; bu da hâlâ sınırlı bir yapı içinde düzeltme amaçlı bir tepkiye işaret ederken, 58 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) sağlam ancak aşırı uzamış olmayan bir yükseliş momentumuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.385$ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunun önünde yaklaşık 4.500$ seviyesindeki üst Bollinger bandı yer alıyor ve burada yükselişlerin daha güçlü arzla karşılaşması muhtemel. Aşağı yönde ise acil destek 4.210$ civarındaki 20 günlük Bollinger orta bandından geliyor; daha derin talep ise yaklaşık 3.915$ seviyesindeki alt Bollinger bandında bulunuyor; orta bandın altında günlük kapanış, alt banda doğru bir düşüşü yeniden gündeme getirecekken, mevcut düşüş eğilimini yumuşatmak için 4.385$ üzerinde sürdürülebilir bir kırılma gerekiyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD ivme kaybediyor, 0,7100'nin altına sarktı
AUD/USD son dönemdeki gücünün bir kısmını tersine çevirerek çarşamba günü Asya piyasalarında açılış zili öncesinde 0,7100 altı bölgeye geriledi. Dolar'daki ılımlı toparlanma, jeopolitik belirsizliğin hâlâ yatışmaktan uzak olduğu bir ortamda spot fiyatı aşağı çekmek için yeterli görünüyor. İlerleyen süreçte, üç aylık Ücret Fiyat Endeksi ve RBA'nın Hauser'in konuşması yurt içi gündemde tüm dikkatleri üzerine çekecek.
Bitcoin volatilitesi Nasdaq'ın altına düşerken piyasa aktivitesi çok yıllık en düşük seviyeye ulaştı
Bitcoin'in 30 günlük volatilitesi, K33'ün salı günkü raporuna göre, zayıf işlem aktivitesi ve düşen hacimlerin alışılmadık derecede sakin bir döneme işaret etmesiyle, yalnızca beşinci kez Nasdaq'ın altına düştü. BTC'nin 30 günlük volatilitesi %1,132'ye gerileyerek 2020'lerin en düşük dördüncü seviyesini kaydetti. Yedi günlük volatilite de %0,52'ye düşerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.
EUR/USD 1,1570 civarında baskı altında kalıyor
EUR/USD, salı günü NA seansı sona yaklaşırken 1,1600 psikolojik seviyesinin yakınlarına doğru daha önceki yükseliş girişimini sürdüremedi, yeni aşağı yönlü baskı altına girdi ve 1,1580-1,1570 bandını yeniden test etti. Günün ilerleyen saatlerinde ABD Doları'ndaki daha iyi ton, Orta Doğu'daki istikrarlı volatilite ortamında parite üzerinde baskı yaratıyor. İleriye dönük olarak, FOMC Tutanakları'nın açıklanması çarşamba günü ön plana çıkıyor.
Çarşamba, 19 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi (DXY) salı günü 99,60 seviyelerinde güçlü bir görünüm sergileyerek, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimlerin ön planda kalmasıyla hafif bir güvenli liman talebini korudu. Altın ve Petrol her ikisi de satış baskısı altında kaldı ve başlıca para birimlerinin çoğu Dolar karşısında geriledi.
Altın, 4.350 dolar civarında baskı altında kalmaya devam ediyor
Ons Altın, salı günü günlük düzeltmesini hızlandırarak ons başına 4.350$ bölgesini yeniden ziyaret ediyor. Değerli metal, üst üste iki günlük yükselişi bir kenara bırakıyor ve ABD Doları'ndaki yön eksikliğini, getiri eğrisi boyunca düşen ABD Hazine tahvil getirilerini ve Orta Doğu krizindeki süregelen belirsizliği takip ediyor.