- Altın, Warsh'ın açıklamalarının Eylül Fed faiz artırımı bahislerini yeniden canlandırmasıyla geriledi.
- Petrol rallisi enflasyon endişelerini artırarak Hazine tahvili getirilerini yukarı çekiyor.
- ABD PMI'ları ve istihdam verileri külçe altın için bir sonraki katalizörü belirliyor.
Altın (XAU/USD) fiyatı, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın geçen cuma günü yaptığı şahin açıklamaların ardından pazartesi günü yaklaşık %0,40 geriledi; bu açıklamalar eylül toplantısında olası bir faiz artırımı spekülasyonunu tetikledi. Buna rağmen, külçe altın ayı %9'un üzerinde kazançla kapatmaya hazırlanıyor; XAU/USD günlük 4.472$'lık zirveyi gördükten sonra 4.432$ seviyesinde işlem görüyor.
Daha yüksek Petrol fiyatları enflasyonu ve Fed faiz artırımı risklerini yeniden canlandırırken XAU/USD geriliyor
Warsh geçen cuma günü, fiyatlar yüksek kalmaya devam ederse yeni Fed Başkanı'nın "yapmamız gereken işler var" dediğini ve Fed'in %2 hedefine ulaşmayı amaçlamasa bile yüksek enflasyonla mücadele etmeye kararlı olduğunu söyledi.
Bunun dışında, pazartesi gününün ana teması Orta Doğu'daki çatışma oldu. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerji fiyatlarını yukarı çekti. ABD ham petrol göstergesi West Texas Intermediate (WTI) pazartesi günü %2,50 yükselerek 85,62$'a çıktı ve sarı metal üzerinde ağırlık yarattı.
Neden? Çünkü daha yüksek enerji fiyatları daha yüksek faiz oranı olasılığını artırıyor. Bu nedenle Altın, mevcut ortamda değil, daha düşük getiri ortamlarında olumlu performans gösteriyor; zira ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi iki buçuk baz puan artışla %4,706 seviyesinde bulunuyor.
ABD Dolar Endeksi'ne (DXY) göre Dolar yaklaşık %0,25 geriliyor. Dolar'ın altı para birimi karşısındaki performansını izleyen DXY, 99,42 seviyesinde ve geçen haftaki 99,72 zirvesinin altında bulunuyor.
Mevcut zemin göz önüne alındığında, Prime Terminal'e göre para piyasaları yıl sonuna kadar en az 26 baz puanlık sıkılaşmayı fiyatlamış durumda. 16 Eylül toplantısı için olasılıklar, faiz artırımı için %64 ve Fed fonlama faizinin %3,50-%3,75 aralığında sabit tutulması için %36 seviyesinde bulunuyor.
Bu hafta ABD ekonomik takvimi yoğun olacak; ISM İmalat ve Hizmet PMI'ları, JOLTS Açık İş İlanları ve İlk İşsizlik Başvuruları gibi bir dizi istihdam verisi ve haftanın sonunda Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak.
XAU/USD teknik analizi: Altın 4.500$'ı aşamıyor, gözler 100 günlük SMA'da
Fiyat hareketi, Altın'ın günlük grafikte bir 'doji' mum oluşurken yaklaşık 4.370$ ve 4.528$ seviyelerindeki sırasıyla 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar (SMA'lar) arasında sıkışıp kaldığını ve net bir yön göstermediğini ortaya koyuyor.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50 nötr seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen normalleşiyor gibi görünüyor; bu da alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterse de fiyat hareketi XAU'nun yatay işlem görebileceğine işaret ediyor.
Yükselişin yeniden başlaması için Altın'ın önce 4.500$'ı, ardından 200 günlük SMA'yı geri alması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde bir sonraki direnç, 4.700$ seviyesinin önünde 25 Ağustos swing zirvesi olan 4.697$ seviyesinde bulunuyor
Aşağı yönde ise ilk destek 4.400$, ardından 100 günlük SMA geliyor. Bu seviyenin kararlı bir şekilde altına inilmesi 4.300$'a ve 4.211$ seviyesindeki 50 günlük SMA'ya giden yolu açar.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD 1,1600’ü ve ötesini geri alıyor
EUR/USD, Pazartesi günü yükselişini sürdürerek bu kez kritik 1,1600 engelini aştı. Paritenin toparlanması, yatırımcıların Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını değerlendirmeye devam ettiği bir sırada, son birkaç saatte ABD Doları üzerindeki satış baskısının daha da güç kazanmasıyla geldi.
Kripto Bugün: Bitcoin, Ethereum, XRP yenilenen ABD-İran saldırıları arasında genel olarak konsolide oluyor
Bitcoin 78.000$ üzerinde dirençli kalmaya devam ediyor, yatırımcılar 80.000$ seviyesine doğru yeniden bir atak bekliyor. Ethereum, 2.400$ üzerinde tutunarak yapıcı bir teknik görünüm sergilemeye devam ediyor. Ripple, 1,37$ yakınlarında toparlanmanın erken işaretlerini gösteriyor.
GBP/USD 1,3550 yakınlarında alış yönlü eğilimini koruyor
GBP/USD son üç günlük düzeltmenin bir kısmını geride bırakıyor ve pazartesi günü 1,3550 bölgesi civarında dalgalanıyor. Doların yeni aşağı yönlü trendi, Parite ve diğer risk iştahına duyarlı varlıkların son dönemde kaybettikleri zeminin bir kısmını geri kazanmasına yardımcı olurken, dikkatler Fed'in olası faiz patikasında kalmaya devam ediyor.
Salı, 1 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), son birkaç günde jeopolitik görünümün biraz kötüleşmiş gibi görünmesine rağmen cuma günkü güçlü yükselişinin bir kısmını geri verdi; piyasa katılımcıları ise Jackson Hole'da Başkan Warsh'ın şahin açıklamalarını halihazırda sindirmiş görünüyor.
Altın: Boğa koşusu sona mı erdi?
Ons Altın, cuma günkü belirgin düşüşüne ekleme yapıyor; ancak pazartesi günü ons başına 4.400$ altı bölgedeki önceki diplerden toparlanmayı başardı. Sarı metaldeki geri çekilme, ABD Doları'ndaki daha zayıf duruş ve Orta Doğu'daki süregelen belirsizliğe rağmen gelirken, yükselen getiriler şimdilik alıcıları uzak tutuyor.