Altın, vasat ABD NFP verilerinin Fed faiz artırımı beklentilerini ezmesiyle yükseliyor

• Altın, zayıf NFP'nin getirileri ve ABD Dolarını aşağı çekmesiyle yükseliyor.
• Fed faiz artırımı olasılıkları, Tarım Dışı İstihdamın Temmuz ayında beklenmedik şekilde daralmasının ardından düşüyor.
• Hürmüz'ün yeniden açılacağına dair umutlar Petrol üzerinde baskı oluşturuyor, külçe altına destek sağlıyor.

Altın (XAU/USD) cuma günü sert yükselerek gün içinde %2,30'dan fazla ve hafta boyunca %7'den fazla değer kazandı; ABD istihdam verileri karışık gelirken, Tarım Dışı İstihdam verisi daha zayıf açıklanırken İşsizlik Oranı sabit kaldı. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD paritesi 4.340$ seviyesinden işlem görüyor; gün içinde daha önce 4.371$ seviyesine ulaşarak 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Zayıf NFP ve daha düşük ABD getirileriyle XAU/USD hafta boyunca %7'den fazla yükseldi

ABD istihdam verileri yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı; Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam verileri ekonominin 23 bin iş kaybettiğini göstererek 80 binlik istihdam artışı beklentilerini karşılayamadı. Mayıs ve Haziran ayı istihdam verileri de aşağı yönlü revize edildi ve toplamda iş gücünden 103 bin kişi silindi; bu rakam daha önce açıklanandan daha düşük. Veriler, enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırma konusunda Federal Rezerv'in (Fed) isteksizliğini haklı çıkarıyor olsa da, İşsizlik Oranı da %4,2'den %4,1'e geriledi.

Veriler ABD Hazine tahvil getirilerini ve Doları da aşağı çekti. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki baz puan düşüşle %4,687 seviyesinde bulunuyor ve bu da külçe altın fiyatları için destekleyici bir unsur oluşturuyor.

Bu satırların yazıldığı sırada, Amerikan para biriminin diğer altı para birimine karşı performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) %0,42 düşüşle 99,54 seviyesinde bulunuyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "istihdam verilerinin zayıf dengedeki bir sektörle çok tutarlı olduğunu" söyledi. Barkin, raporun iş gücü piyasasını "düşük işe alım, düşük işten çıkarma" senaryosunda gösterdiğini de ekledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş Fed faiz artırımı bahislerini zedeliyor

Jeopolitik gelişmeler, finansal piyasalarda rol oynamaya devam etti ve piyasalar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimaline karşı ılımlı bir iyimserliğe yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakında sona erebileceğine inandığını söyledi.

Buna rağmen İran, haberlerde ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçmesini yasaklayacak olan Umman ile önerilen anlaşmanın yalnızca geçici bir deniz yolu oluşturacağını ve su yolunun tamamen yeniden açılması anlamına gelmeyeceğini söylüyor.

West Texas Intermediate (WTI), ABD Petrolü göstergesi, gün içinde varil başına 78$ civarında yatay seyrediyor, ancak hafta genelinde yaklaşık %9,9 düşüşte.

Swap piyasası, Federal Rezerv'in eylül ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını daha düşük fiyatlamıştı. Prime Terminal verilerine göre, olasılık bir gün önceki %58'den %30'a gerilerken, merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutma ihtimali %70 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini izleyecek. Ekonomistler, enflasyonun yıllık bazda %3,5'ten %3,4'e hafifçe gerilemesini beklerken, Çekirdek TÜFE'nin de yıllık bazda %2,6'dan %2,5'e düşmesini öngörüyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçümü olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne önemli bir girdi sağlayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe günü açıklanacak.

XAU/USD teknik analizi: Altın, boğalar 200 günlük SMA'yı hedeflerken 100 günlük SMA'ya meydan okuyor

Altın fiyatı, sarı metalin 4.152$ seviyesindeki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerine çıkması ve 4.390$ seviyesindeki 100 günlük SMA'ya meydan okuma yolunda ilerlemesiyle yükseliş eğilimine girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Göreceli Güç Endeksi'nde (RSI) görüldüğü üzere momentum yükseliş yönüne döndü. Bununla birlikte, en az direnç yolu yukarı yönlü.

Bir sonraki ilgi alanı 4.390$ seviyesindeki 200 günlük SMA olacak. Bu seviyenin aşılması halinde, bir sonraki önemli direnç 4.450$, ardından 4.500$ seviyesi olacak.

Aşağı yönde ise külçe altının ilk destek seviyesi, şimdi desteğe dönüşen 6 Temmuz zirvesi olan 4.202$ seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde, bir sonraki hedefler 4.152$ seviyesindeki 50 günlük SMA ve 4.100$ olacak. Bunun altında ise 3 Ağustos günlük dip seviyesi olan 4.019$ daha fazla destek olarak öne çıkıyor.