Altın, sıcak ABD enflasyonunun Hazine getirilerini %5'in üzerine çıkarmasıyla 4.000$'a doğru sert düşüyor

• Altın, 4.146$'lık günlük zirveden geri çekildikten sonra sert düşüyor.
• ABD Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,3 artarak Fed'in daha fazla sıkılaştırma beklentilerini güçlendiriyor.
• ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 12 baz puan artarak %5,012'ye yükseldi.

Altın (XAU/USD), Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin sıkılaşmacı açıklamalar yapması ve ABD'de açıklanan çok güçlü enflasyon raporunun ardından daha fazla sıkılaştırma beklemesi nedeniyle salı günü Kuzey Amerika seansında düşüş gösteriyor. Kaleme alındığı sırada XAU/USD, yaklaşık 4.146$'lık zirvenin ardından 4.021$ seviyesinde işlem görüyor ve yaklaşık %3 düşüşte.

İnatçı ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in sıkılaşmacı söylemleriyle değerli metal yaklaşık %3 düştü

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda %0,4 arttı; bu oran %0,6'nın altında kalsa da %0,3'lük tahminleri aştı. Değişken kalemleri hariç tutan ve genellikle enflasyonun daha net bir göstergesi olan çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3 arttı; bu oran %0,2'lik tahminlerin üzerinde ve eylül ayındaki verilerle aynı seviyede kalarak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etti.

Daha önce Fed Guvernörü Christopher Waller, çekirdek TÜFE'nin enflasyonda iyileşme göstermesi halinde 25 baz puanlık bir faiz artırımını destekleyeceğini söyledi. Bununla birlikte, verinin %0,3 gelmesi halinde 50 baz puanlık bir artışa gideceğini de ekleyerek şunları söyledi: "Sadece 25 baz puanlık bir artış yapmak itibarımızı riske atar, bu almak istediğim bir risk değil."

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da Waller'ın bazı yorumlarını yineledi. Logan, "bu kış daha hızlı faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabilir" dedi ve Fed'in "ılımlı derecede kısıtlayıcı bir seviyenin" 50 baz puan altında olduğunu ekledi.

CME FedWatch Tool'a göre para piyasaları aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımını tamamen fiyatlarken, 50 baz puanlık faiz artırımının olasılığı %10 seviyesinde bulunuyor.

Bu zemin göz önüne alındığında, altın fiyatları çöktü; altı para birimi karşısında ABD para biriminin değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY) yaklaşık %0,70 artarak 102,36'ya yükseldi. Yatırımcıların Fed'in aralık ayı faiz artırımının kesinleştiğine dair güveninin artmasıyla ABD Hazine tahvili getirileri, özellikle 10 yıllık tahvil getirisi, 12 baz puan sıçrayarak %5,012'ye çıktı.

Dikkat çekici şekilde, Washington ile Tahran'ın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmayı sona erdirebilecek bir ateşkes anlaşmasına varabileceğine yönelik artan spekülasyonlar arasında petrol fiyatları neredeyse değişmedi.

İlerleyen süreçte, ABD ekonomik takvimi perşembe günü, ülkedeki Gaziler Günü tatilinin ardından ivme kazanacak; yatırımcılar işsizlik maaşı başvuruları, konut verileri ve Fed yetkililerinin konuşmalarını takip edecek.

XAU/USD teknik görünüm: Altın fiyatı 4.000$'a doğru geriliyor, daha fazla düşüş bekleniyor

Temel zemin göz önüne alındığında, altın 4.015$ ile dört günlük dip seviyeye gerilerken satıcılar 4.000$ psikolojik seviyesinin altında kararlı bir kırılma bekliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından da gösterildiği üzere momentum düşüş yönüne döndü ve bu da önümüzde daha fazla aşağı yönlü hareket olabileceğine işaret ediyor.

Düşüşün sürmesi için altının 4.000$'ın altına inmesi gerekiyor. Bu durumda, 4 Kasım'daki günlük dip seviye olan 3.919$'a doğru olası bir hareketin ardından 30 Ekim'deki yıl içi dip seviye olan 3.870$ gelebilir.

Öte yandan, altın alıcıları 4.050$ seviyesini geri alırsa, bir sonraki ilgi alanı 4.100$ olacak. Bu seviyenin aşılması, toparlanmanın önünü açar ve bir sonraki önemli direnç bölgesi sırasıyla 4.185$ ve 4.200$ seviyelerinde bulunan 50 ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) birleşimi olur.