Altın, Powell'ın faiz indirimi beklentilerini soğutmasıyla rekor seviyeden gerilerken, ABD Doları güçleniyor

• Ons Altın fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın dengeli bir ikili görevi yinelemesi, işgücü riskleri ve yüksek enflasyonu not etmesi üzerine faiz indirim beklentilerini zayıflatmasıyla düşüşe geçti.
• ABD Hazine tahvil getirileri yükseliyor, ABD Doları Endeksi'ni 97,85'e çıkarıyor ve üç günlük rallanın ardından külçe altın üzerinde baskı oluşturuyor.
• Yatırımcılar, Fed'in gevşeme görünümü için yeni yön arayışında GSYH, işsizlik başvuruları ve Çekirdek PCE verilerine odaklanıyor.

Ons Altın (XAU/USD) fiyatı, üç ardışık işlem gününde yükseldikten sonra çarşamba günü yönünü aşağıya çevirdi ve sarı metal 3.791$ ile tarihi zirveye ulaştıktan sonra, yatırımcıların Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını sindirmesiyle bir miktar geri çekildi.

Altın, artan getiriler ve Dolar talebinin etkisiyle kayıplar yaşıyor; odak GSYH ve PCE enflasyonuna kayıyor

XAU/USD, yazıldığı sırada 3.734$'da işlem görüyor ve günlük bazda %0,78 düşüş kaydediyor. Dolar'ın yükselişi, Powell'ın tarafsız duruşuyla desteklenen külçe altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan nedenlerden biridir.

Fed Başkanı Powell, politika yapıcıların ikili görevin her iki tarafını eşit şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. İşgücü piyasasındaki risklerin yanı sıra enflasyonun da arttığını kabul etti ve enflasyonun "biraz yüksek" kaldığını belirtti ve para politikasının ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu, ancak "potansiyel ekonomik gelişmelere yanıt vermek için iyi bir konumda" olduğunu ekledi.

Veri cephesinde, konut verileri çarşamba günü, salı günkü beklenenden zayıf S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporunun ardından olumlu geldi.

Külçe altın fiyatlarındaki ani düşüş, aynı zamanda ABD Hazine tahvil getirilerinin artışına da bağlanabilir; bu durum Amerikan para birimini destekliyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), altı para birimi sepetine karşı Dolar'ın değerini takip ederek %0,66 artışla 97,85 seviyesine ulaştı.

Jeopolitik açıdan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı destekleme yönündeki ani değişimi dikkat çekiyor; "Kiev, Rusya'dan tüm Ukrayna'yı geri alabilir." dedi.

ABD ekonomik takviminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri, İlk İşsizlik Başvuruları verileri ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi yer alacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: ABD Hazine tahvil getirileri Altın fiyatlarını etkiliyor

• ABD Hazine tahvil getirileri yükseliyor; 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %4,137 ile üç baz puan (bps) artış gösterdi. ABD reel getirileri—enflasyon beklentileri nominal getiriden çıkarılarak hesaplanıyor—, Altın fiyatlarıyla ters orantılı olarak, neredeyse üç buçuk baz puan artışla %1,767 seviyesine ulaştı.
• Ağustos ayında Yeni Konut Satışları, 0,664 milyon seviyesinden 0,8 milyon seviyesine çıkarak %20,5'lik bir artış gösterdi ve 0,65 milyon olan tahminleri aştı. Veriler olumlu olsa da, en son S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) hizmet ve imalat sektörlerinde ekonominin soğuduğunu gösteriyor.
• Yatırımcılar, 20 Eylül'de sona eren haftaya ait İlk İşsizlik Başvuruları verilerinin açıklanmasını bekliyor; tahminler 235 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusu yapacağı yönünde, bu da önceki 231 bin sayısının üzerinde.
• Ağustos ayında Dayanıklı Mal Siparişleri'nin iyileşmesi bekleniyor; temmuz ayındaki kötü verinin ardından %2,8'lik düşüşün ardından, ekonomistler siparişlerin aylık %0,5 düşeceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda, ikinci çeyrek için ABD GSYH'sinin son okumasının yıllık %3,3'te değişmeden kalması bekleniyor.
• Bir dizi Federal Rezerv konuşmacısı, bölgesel Fed Başkanları Schmid, Williams, Logan ve Daly'nin önderliğinde manşetlere çıkacak. Fed Yönetim Kurulu üyeleri Bowman ve Barr da bu geçidi tamamlayacak.
• Federal Rezerv'in 19 Ekim toplantısında faizleri 25 baz puan düşürmesi bekleniyor; Prime Market Terminal'den elde edilen verilere göre olasılık %91.

Teknik görünüm: Altın fiyatı 3.750$'ın altına düşüyor, ayılar 3.700$'ı hedefliyor

Altın fiyatının uzun vadede yükseliş eğilimi devam ediyor, ancak günlük bazda bir dönüş gerçekleşiyor ve fiyatların günün sonunda 3.750$'ın altında kalma tehdidi var. Eğer bu gerçekleşirse, XAU/USD 3.700$-3.750$ aralığında sıkışık kalabilirken, piyasa katılımcıları yeni katalizörler bekliyor.

Eğer XAU/USD 3.700$'ın altına düşerse, bir sonraki destek 3.613$'da bulunan 20 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olacak ve 3.600$'ü zorlayacaktır. Aksi takdirde, alıcılar 3.750$'yı talep ederse, bir sonraki ilgi alanı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.791$ olacaktır.