- Altın, yatırımcıların ertelenen ABD PCE enflasyon raporunu beklemesiyle Cuma günü mütevazı kazançlar elde ediyor.
- Temkinli Fed beklentileri ve devam eden jeopolitik gerilimler, Altın için destekleyici bir zemin sunmaya devam ediyor.
- Teknik olarak, XAU/USD'nin yükseliş ivmesini yeniden kazanması için 4.250'nin üzerinde bir kırılma yaşaması gerekiyor, 4.160-4.170 ise yakın vadeli ana destek konumunda.
Altın (XAU/USD) Cuma günü, bu hafta fiyat hareketini tanımlayan tanıdık aralıkta dalgalanarak, temkinli Federal Rezerv (Fed) beklentilerinin değerli metali geniş ölçüde desteklemesiyle marjinal olarak yükseliyor.
Bu yazının yazıldığı sırada, XAU/USD 4.222$ civarında seyrediyor ve yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ertelenen ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verilerine odaklanıyor.
Piyasalar, gelecek haftaki Fed faiz oranı kararından önceki son kontrol noktası olarak PCE verilerini dikkatle inceleyecek. Son işgücü göstergeleri karışık sinyaller verirken, beklentileri değiştirmek için pek bir şey yapmadı; yatırımcılar hala Fed'in bir faiz indirimi daha yapma yolunda olduğuna büyük ölçüde inanıyor.
PCE'nin yanı sıra, ABD gündeminde Kişisel Gelir, Kişisel Harcama ve Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı anketinin ön verileri ile birlikte 1 yıllık ve 5 yıllık enflasyon beklentilerine dair güncellemeler de yer alıyor. Bu veriler, Fed'in para politikası yolunu şekillendirecek ve Altın'ın yakın vadeli yönünü etkileyebilir.
Piyasa hareketleri: Fed görünümü ve Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri odak noktası
- Dengeli bir ABD Doları (USD) ve daha sağlam ABD Hazine getirileri, metallerin yukarı yönlü hareketini şu an için sınırlıyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) intraday düşüşten toparlanarak 99,00 civarında işlem görüyor, 10 yıllık gösterge getirisi ise %4,108 civarında, iki haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu da Altın'ın kazançlarını kontrol altında tutuyor.
- Son ABD işgücü verileri, ADP İstihdam Değişikliği'nin Kasım ayında 32.000 düşüş gösterdiğini, Ekim ayında revize edilen 47.000 artışın ardından 5.000 artış beklentisini keskin bir şekilde kaçırdığını gösteriyor. Challenger İşten Çıkarma sayısı 153,1K'dan 71,3K'ya düşerken, İlk İşsizlik Başvuruları 191K'ya gerileyerek 220K beklentisini aşmış ve geçen haftaki 218K'dan düşmüştür.
- Bu işgücü göstergeleri, Fed'in politika kararından önceki birkaç veri noktası arasında yer alıyor. Ekim ve Kasım ayı Tarım Dışı İstihdam verileri 16 Aralık'ta birlikte açıklanacak ve bu toplantıdan sonra gelecek. Karar öncesindeki bir sonraki önemli güncelleme, gelecek haftaki JOLTS İş İlanları raporu olacak.
- CME FedWatch Aracı'na göre, piyasalar 9-10 Aralık para politikası toplantısında 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %87 olarak değerlendiriyor.
- Diğer yandan, jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna barış çabalarının pek ilerleme kaydetmemesi nedeniyle odak noktası olmaya devam ediyor. Kremlin, ABD elçileriyle yapılan son görüşmeleri "cesaret verici" olarak tanımladı, ancak ana toprak anlaşmazlıkları devam ediyor, bu da belirsizliği artırarak Altın gibi güvenli liman varlıkları için bir destek katmanı sağlıyor.
Teknik analiz: XAU/USD'nin ivme kazanması için 4.250$'nın üzerinde bir kırılma gerekiyor
XAU/USD, simetrik üçgen formasyonundan çıktıktan sonra yatay seyretmeye devam ediyor ve takip alımlarının eksikliği, yukarı yönlü denemeleri 4.250 civarında sınırlıyor.
4 saatlik grafikte, XAU/USD 21 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) etrafında dalgalanıyor ve bu da kısa vadeli nötr bir eğilimi yansıtıyor. Ancak, daha geniş yükseliş trendi sağlam kalıyor ve herhangi bir düşüş, hala alıcıları çekme olasılığı taşıyor.
Yukarıda, 4.250 $'ın üzerinde net bir kırılma, yükseliş momentumunu canlandırmak için gereklidir ve 4.300 $'a doğru bir kapı açarak 4.381 $ civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesini potansiyel olarak sağlayabilir.
Aşağıda, destek 4.160-4.170 $ civarındaki son konsolidasyon bölgesinin alt kenarında görülüyor ve ardından 4.141 $ civarındaki 100 dönemlik SMA geliyor.
Momentum göstergeleri nötrden yükselişe işaret ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramı sıfır çizgisine doğru daralıyor ve hafif negatif kalıyor, bu da MACD çizgisinin sinyal çizgisinin hemen altında kalmasıyla düşüş baskısının azaldığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 58 civarında, güçlü bir yönsel inanç olmaksızın istikrarlı bir momentum sinyali veriyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesine geriledi, yeni bir ivme için ABD PCE verilerine odaklanıyor
EUR/USD paritesi, cuma günü Avrupa işlemlerinde 1,1650 seviyesini test etmek için güney yönüne dönerken, yedi haftanın en yüksek seviyeleri yakınında bir kez daha reddediliyor. Ancak parite, temkinli bir piyasa havasına rağmen, sürekli ABD Doları satış eğiliminden destek almaya devam ediyor. Yatırımcılar şimdi ABD Eylül PCE enflasyonu ve UoM Tüketici Duyarlılığı verilerini bekliyor.
UoM Tüketici Güven Endeksi'nin Aralık ayında hafif bir toparlanma göstermesi bekleniyor
Aralık ayı öncü Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi'nin, Kasım ayındaki 51,0 seviyesinden 52'ye yükselmesi bekleniyor. Durgun bir işgücü piyasası ve artan fiyat baskıları, tüketicilerin güveni üzerinde olumsuz etki yaratması muhtemel.
GBP/USD 1,3350 civarında kazançlarını koruyor, ABD verileri öncesinde
GBP/USD, cuma günü Avrupa seansında 1,3350 civarında pozitif bir eğilimle işlem görüyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan önemli ABD enflasyon ve duyarlılık verileri öncesinde kenarda beklemeyi tercih ediyor. Bu arada, geniş tabanlı ABD Doları zayıflığı paritenin ayakta kalmasına yardımcı oluyor.
Cuma, 5 Aralık'ta bilmeniz gerekenler:
Günün ikinci yarısında ABD BEA, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Eylül ayı PCE Fiyat Endeksi verilerini yayınlayacak. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde, yatırımcılar UoM'nin Aralık ayı Tüketici Duyarlılığı Endeksi raporuna dikkatle odaklanacak.
Altın, yön belirleyici etki için ABD PCE verilerini bekleyen yatırımcılar arasında 4.250 dolar direncinin altında kalıyor
Altın, cuma günü bir miktar yukarı yönlü ivme kazansa da, haftalık aralıkta sınırlı kalmaya devam ediyor. Güvercin Fed beklentileri, USD'yi zayıflatmaya ve emtiaya destek sağlamaya devam ediyor. Ancak, yatırımcılar agresif pozisyonlar almadan önce ABD PCE Fiyat Endeksi'ni beklemeyi tercih edebilir.