Altın, Fed öncesinde Petrol rallisinin haftalık düşüşü derinleştirmesiyle 4.000$'ın altına düştü

• Altın 4.000 doların altına düştü, haftalık kayıplarını yaklaşık %3,90'a genişletti.
• WTI, Orta Doğu'daki düşmanlıklar yoğunlaştıkça 100 doların üzerine sıçradı.
• Aralık Fed faiz artırımı olasılığı, FOMC ve PCE verileri öncesinde %78'e ulaştı.

Altın (XAU/USD) fiyatı, enerji fiyatlarındaki artışın büyük merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırabileceği ihtimalini artırmasıyla Cuma günü yaklaşık %0,60 düşerek çilesini uzattı ve haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 3.975 dolar seviyesindeki üç aylık dip seviyeyi gördükten sonra 4.000 dolar civarında seyrediyor.

XAU/USD, yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyon risklerini güçlendirmesiyle haftalık bazda yaklaşık %4 düşüşte

Külçe altın, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasıyla bu hafta yaklaşık %3,90 değer kaybetmeye hazırlanıyor. Haber ajansları, ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a saldırı düzenlemeye hazırlandığını, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Hürmüz Boğazı'nda "yasa dışı rotalar" üzerinden geçen gemilere saldırdığını bildirdi. Ayrıca Husiler ve Suudi Arabistan karşılıklı ateş açıyor ve bu da finans piyasalarında olumsuz piyasa havasını artırıyor.

ABD'de veriler karışıktı; tüketici güveni bozulurken iş faaliyetleri genişledi.

Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi, enerji fiyatlarındaki artış ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileriyle ekim ayında 48,1'den 48'e gerileyerek beş ayın en düşük seviyesine indi. Enflasyon beklentileri önceki rapordan değişmedi, ancak Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Tüketiciler enflasyonu önümüzdeki 12 ay için %4,7 ve 5 yıllık dönem için %3,5 olarak görüyor.

S&P Global, ABD için öncü Hizmet ve İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıkladı; buna göre imalat faaliyeti ekim ayında 55,9'dan 56'ya yükselirken, hizmetler analistlerin beklediği gibi 58,8'den 57,9'a geriledi.

Bu arada jeopolitik gelişmeler Petrol fiyatlarını destekliyor; ABD ham petrol göstergesi West Texas Intermediate (WTI) %4'ün üzerinde yükselerek yeniden 100 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Dolayısıyla, enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceği beklentileri, Federal Rezerv'in enflasyonu %2 hedefine indirmek için faiz artıracağı olasılığını yükseltiyor.

Buna rağmen ve geçen haftaki çok sıcak tüketici ve üretici enflasyonuna karşın, para piyasaları gelecek haftaki Fed toplantısı için bir faiz artırımı ihtimalini masadan kaldırmıştı. Ancak Prime Terminal'e göre Aralık ayı için olasılık %78.

Gelecek hafta, ABD takviminde Salı ve Çarşamba günleri Fed toplantısı yer alıyor; ardından Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi perşembe günü açıklanacak.

XAU/USD teknik analizi: Altın satıcıları 4.000'i aştı, sırada 3.900 var

Altın fiyatı, satıcıların külçeyi üç ayın en düşük seviyesi olan 3.975 dolara çekmesinin ardından 4.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak alıcılar direnç göstererek sarı metali 4.000 dolar seviyesine doğru itiyor.

Buna rağmen, boğalar ve ayılar arasındaki çekişme sonuncuların lehine. İlk olarak, ardışık daha düşük zirveler ve daha düşük diplerden oluşan piyasa yapısı bozulmadan kalmaya devam ediyor ve momentum, RSI (14)'nin aşırı satım bölgesini test etmeye yönelmesiyle daha fazla aşağı yönü destekliyor.

Aşağı yönlü bir devam için, XAU/USD'de ilk destek gün içi en düşük seviye olan 3.975 dolar. Bunun altında bir sonraki durak 17 Temmuz'daki 3.959 dolar dip seviyesi ve yılbaşından bugüne (YTD) en düşük seviye olan 3.941 dolar.

Yukarı yönde ise alıcıların 4,10 dolar seviyesini geri alması gerekiyor; bu da 4.200 dolar seviyesini gündeme getirecektir. Bu seviye aşıldığında, bir sonraki duraklar 4.224 dolardaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), 4.302 dolardaki 50 günlük SMA ve 4.500 dolar olacaktır.