Altın, Petrol şokunun ABD Doları rallisini ve Fed faiz artırımı beklentilerini körüklemesiyle düşüyor

• Altın %1,49 düşüşle 4.163$'a gerilerken ABD Doları'ndaki güçlenme külçe altını baskılıyor.
• WTI, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmaların ortasında 93$'ın üzerine sıçradı.
• Aralık Fed faiz artışı olasılığı, kritik ABD enflasyon verileri öncesinde %90'a ulaştı.

Altın (XAU/USD) fiyatı, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmaların ortasında Dolar'ın güç kazanmasıyla pazartesi günü yaklaşık %1,49 düşüşle geriliyor; bu durum enerji fiyatlarını yükseltiyor ve küresel çapta daha yüksek faiz oranları ihtimalini artırıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 4.217$'lık zirvenin ardından 4.163$ seviyesinden işlem görüyor.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini güçlendirirken XAU/USD 4.170$'ın altına sarktı

ABD ham petrol göstergesi olan Batı Teksas tipi ham petrol (WTI), Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları, İran'ın Hürmüz'de gemilere düzenlediği saldırılar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı ateş açma olaylarının etkisiyle %2'den fazla yükselerek 93,69$'a çıktı; ABD Başkanı Donald Trump her iki ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes üzerinde anlaştığını açıklamış olsa da.

Haberlerde, ABD'nin İran'ın savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü yedi koşuldan bazılarını kabul ettiği belirtilirken, Tahran ise talepleri karşılanmadıkça Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi.

Bu durum, ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi %5,242 seviyesinde yatay seyrederken ABD Hazine tahvili getirilerini yüksek tutuyor. Aynı zamanda, Dolar'ın altı para biriminden oluşan bir sepete karşı performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) %0,3 artışla 102,56 seviyesinde bulunuyor.

Bu görünüm göz önüne alındığında, para piyasaları Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı yapmasını hâlâ fiyatlıyor, ancak ekim toplantısında değil. Prime Terminal verileri, yatırımcıların Fed fonları faizinde %0,25'lik bir artış için %20 olasılık gördüğünü, ancak aralık ayında olasılığın neredeyse %90 olduğunu gösteriyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun genişlemesiyle birlikte daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulduğunu ve FOMC içinde nötr faiz oranına ilişkin en yüksek tahminlerden birine sahip olduğunu söyledi.

Yatırımcıların odağı, Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki Fed yetkililerine ve ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına kayıyor; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) çarşamba günü, ardından Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü açıklanacak.

XAU/USD teknik analizi: Altının düşüş trendi 4.100 doların altında yeniden başlıyor

Altının rallisi 4.200 dolar civarında duraksadı; alıcılar spot fiyatları bu seviyenin üzerinde kararlı bir şekilde tutmayı başaramadı ve fiyat gün içi en düşük seviye olan 4.150 dolara geriledikten sonra mevcut seviyelerde dengelendi.

Kıymetli metal 4.100 dolar civarında taban bulmuş gibi görünse de, daha düşük zirveler ve daha düşük diplerden oluşan piyasa yapısı bozulmadan kalıyor; bu da 4.000 doların öngörülebilir gelecekte test edilebileceğine işaret ediyor.

Momentum hafifçe yükseliş yönüne kaydı; Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliyor ancak 50 nötr seviyesinin altında kalıyor.

Düşüş trendinin yeniden başlaması için Altın'ın psikolojik açıdan önemli 4.150 dolar seviyesinin altına inmesi gerekiyor. Bu da 4.100 dolara, ardından 29 Temmuz döngü dip seviyesi olan 3.996 dolara ve bunun altında 4.000 dolara doğru bir hareketin kapısını açıyor.

Öte yandan, XAU/USD 4.200 doları geri alırsa, 4.256 dolardaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'ya (SMA) doğru bir hareket gündeme gelebilir. Sonrasında, 4.337 dolardaki 50 günlük SMA, 4.500 doların önünde bir sonraki tavan seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler aşıldığında ise bir sonraki durak 4.528 dolardaki 200 günlük SMA olacak.