Altın alıcıları, Orta Doğu gerginlikleri ve zayıf USD'ye rağmen tereddütlü görünüyor; ABD TÜFE'si bekleniyor

• Altın, Orta Doğu'daki çatışmanın daha da tırmanmasıyla güvenli limana yönelme nedeniyle fayda sağlıyor.
• Enflasyon endişelerinin azalması, USD üzerinde baskı yaratıyor ve değerli metal için ek destek sağlıyor.
• Yatırımcılar, karışık Fed faiz indirimi sinyalleri arasında yeni bir ivme için kritik ABD TÜFE raporuna odaklanıyor.

Ons Altın (XAU/USD), gün içindeki mütevazı kazançlarını değerlendirmekte zorlanıyor ve çarşamba günü Avrupa seansına girerken bir gün önce belirlenen bir haftalık zirvenin altında kalıyor. ABD Doları (USD), ham petrol fiyatlarının artık ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme yeteneğini sınırlayamayacağı beklentileri arasında bazı satıcıları kendine çekiyor. Bu durum, bazı USD satışlarını tetikliyor ve getirisi olmayan sarı metal için bir destek sağlıyor.

Ham petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair ipuçları vermesinin ardından, bu hafta başında görülen Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan keskin bir yükselişin ardından sert bir şekilde geri çekildi. Ayrıca, Wall Street Journal, bu çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), ABD-İsrail çatışması sırasında ham petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdiğini bildirdi. Bu durum, savaş kaynaklı enflasyon artışı endişelerini hafifletmeye yardımcı oluyor ve ABD merkez bankasının daha fazla gevşeme umutlarını canlı tutarak Dolar'ı zayıflatıyor ve Altın fiyatını destekliyor.

İran, Salı günü en yoğun ABD-İsrail bombardımanlarına maruz kalırken, düşmanlıkların sona erdiğine dair herhangi bir işaret yoktu. Öte yandan, İslam Devrim Muhafızları (IRGC), ABD ve İsrail'e karşı operasyonlarını artırdı ve bölgedeki düşmanın teknolojik altyapısını hedef almaya başladığını duyurdu. Bu durum, jeopolitik riskleri artırarak piyasalardaki iyimserliği sınırlıyor ve güvenli liman olan Altın'ı destekleyen bir başka faktör haline geliyor. Ancak yatırımcılar, agresif yönlü pozisyonlar almaktan kaçınıyor ve gün içinde açıklanacak olan en son ABD tüketici enflasyonu rakamlarını beklemeyi tercih ediyor.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol arzında uzun süreli kesintilere yol açabileceği ve enflasyonu yeniden ateşleyebileceği endişeleri arasında Fed'in faiz indirimi yoluna dair ipuçları için izlenecek. Bu, Cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ile devam edecek ve bu veriler, yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve Altın'a yeni bir ivme kazandıracak. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen temel zemin, boğa yatırımcıları lehine eğilmiş görünüyor ve herhangi bir düzeltici düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve sınırlı kalmasının muhtemel olduğunu öne sürüyor.

XAU/USD 1 saatlik grafik

Altın boğaları, 100 saatlik SMA direnç kırılmasının üzerinde avantaj sağlıyor

Gece boyunca, yükselen 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerine çıkılması ve ardından 5.200$ seviyesinin aşılması, XAU/USD boğaları için ana tetikleyiciler olarak görüldü. Ancak, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) (12, 26, kapanış, 9) şu anda pozitif-düz bölgede sinyal çizgisinin altında ve negatif bir histogramla bulunuyor, bu da son yükselişin ardından yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14), 70'in üzerindeki aşırı alım seviyelerinden 50'lerin ortalarına geri çekildi ve bu da alım baskısının azaldığını ve düzeltici aşağı yönlü hareketi desteklediğini gösteriyor, ancak daha büyük yapı desteklenmeye devam ediyor.

İlk direnç, 5.228$ civarındaki gün içindeki en yüksek seviyede ortaya çıkıyor; bu seviyenin üzerinde bir kırılma, boğaların daha geniş bir yükselişi sürdürmeye çalışırken 5.260$ bölgesine doğru bir sonraki yukarı yönlü hareketi açacaktır. Aşağı yönde, acil destek 5.190$ seviyesinde bulunuyor ve daha önemli bir zemin olan 5.160$'ın önünde yer alıyor; burada önceki tepki dipleri, yükselen 100 dönemlik SMA ile birleşerek kritik bir talep bölgesi oluşturuyor. 5.160$'ın altına net bir düşüş, mevcut boğa yapısını zayıflatacak ve 5.140$'a doğru yolu açacaktır; 5.190$'ın üzerinde kalmak ise geri çekilmeyi sınırlayacak ve 5.228$'ı yeniden test etmek için alan bırakacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)