Altın, Orta Doğu barış umutları ABD Dolarını etkilerken yükseliyor

• Orta Doğu barış umutları Ham Petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken Ons Altın yükseliyor.
• Zayıflayan ABD Doları ve düşen Hazine getirileri külçe talebini destekliyor.
• Yatırımcılar TÜFE, ÜFE, Perakende Satışlar ve Fed yetkililerinin konuşmalarını izliyor.

Ons Altın (XAU/USD) cuma günü yaklaşık %0,75 yükselirken, finansal piyasalar Orta Doğu çatışmasının olası sona ermesi konusunda iyimserliğini koruyor; bu durum Ham Petrol fiyatlarını düşürebilir ve enflasyonist baskıları hafifletebilir. Yazının yazıldığı sırada, XAU/USD paritesi günlük dip seviyesi olan 4.673$'dan toparlanarak 4.711$ seviyesinde işlem görüyor.

XAU/USD, düşen getirilerin güçlü ABD istihdam verilerini dengelemesiyle yükseliyor

Orta Doğu'daki gerilimler yüksek seyretmeye devam ediyor; İran, çatışmayı sona erdirmek için ABD'nin 14 maddelik memorandum teklifine yanıtını uzatıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yanıt beklediklerini belirtirken, her iki ülke Basra Körfezi'nde karşılıklı ateş açtı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) saldırı altında kaldı.

Ham Petrol fiyatları kayıplarını genişletip daraltmak arasında dalgalanırken, West Texas Intermediate (WTI) haftayı %6'dan fazla düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Sonuç olarak, WTI ile pozitif korelasyon gösteren Dolar da geri çekiliyor; ABD Dolar Endeksi (DXY), Dolar'ın altı para birimi karşısındaki değerini takip eden endeks, %0,33 düşüşle 97,93 seviyesine geriledi.

ABD Hazine getirilerindeki düşüş sarı metalin fiyatını destekliyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili iki baz puan düşüşle %4,362 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar tarafından göz ardı edilen güçlü NFP verisi

ABD Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) 115 bin artış göstererek 62 binlik tahmini geride bıraktı; Mart ayı verisi ise 178 binden 185 bine revize edildi. İşsizlik Oranı %4,3 seviyesinde sabit kaldı ve Fed'in yıllık %4,5 projeksiyonunun altında kaldı; ortalama saatlik kazançlar ise %3,6 artış göstererek %3,8'lik beklentinin altında kaldı.

Diğer veriler, ABD'deki hanehalklarının kötümserleştiğini gösteriyor; Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Mayıs ayında rekor düşük seviyeye inerek Nisan ayındaki 49,8'den 48,2'ye geriledi. Anket, Amerikalıların artan pompa fiyatlarının etkisini hissettiğini ortaya koydu.

Anket, bir yıllık enflasyon beklentilerinin %4,5'e, beş yıllık beklentilerin ise %3,4'e düştüğünü gösterdi.

Sağlam ABD istihdam raporu ve enflasyon beklentilerinin %4 veya üzerinde sabitlenmesi nedeniyle, Prime Terminal verilerine göre para piyasaları 2026 yılında faiz indirimleri beklemiyor.

Federal Reserve (Fed) yetkilileri açıklamalarda bulundu; Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee şahin duruşunu koruyarak işgücü piyasasının oldukça istikrarlı olduğunu ve enflasyonun iyi gitmediğini, yanlış yönde ilerlediğini belirtti. Buna karşılık, Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran faiz indirimlerinin uygun olduğunu söyledi.

Gelecek hafta, yatırımcıların odağı ABD Nisan ayı enflasyon verilerinde olacak; bunlar arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yer alıyor. Ayrıca, Perakende Satışlar ve Fed yetkililerinin konuşmaları da gündemde olacak.

XAU/USD teknik görünümü: Altın alıcıları kritik direnci test ediyor, hedef $5.000

Temel görünüm göz önüne alındığında, Altın fiyatı $4.700-$4.715 bölgesindeki kritik direnç trend çizgisini test ediyor; bu seviye kararlı bir şekilde kırılırsa, daha fazla yükseliş için kapı açabilir. Alıcılar momentum kazanıyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 nötr seviyesini aşarak yükseliş sinyali verdi. Bu nedenle, en az direnç yolu muhtemelen yukarı yönlü, ancak daha yüksek fiyatlar öncesinde güçlü bir arz bölgesi bulunuyor.

Yukarıda, ayılar için bir sonraki savunma hattı 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 4.768$ seviyesinde. Bu seviye aşılırsa, sonraki direnç 50 günlük SMA olan 4.781$ ve ardından 4.900$ seviyesi olacak. Üstte ise 5.000$ psikolojik seviyesi yer alıyor.

Öte yandan, Altın fiyatlarının günlük kapanışının 4.700$'ın altında gerçekleşmesi geri çekilmenin yolunu açabilir; satıcılar Mayıs 4 günlük ve haftalık dip seviyesi olan 4.500$'ı hedefleyebilir.