Altın, Hormuz riskleri USD zayıflığını sınırlarken dört haftanın zirvesinden geriliyor

• Altın, Asya seansındaki mütevazı yükselişi dört haftanın zirvesine taşımakta zorlanıyor.
• Hormuz risklerinin azalması, emtia için kazançları sınırlayan USD satış eğilimini hafifletti.
• İran diplomasisi umutları ve azalan Fed faiz artırımı beklentileri, USD toparlanmasını sınırlıyor.

Altın (XAU/USD), çarşamba günü Asya seansında neredeyse dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak takip eden alımlar eksik ve şu anda gün içinde neredeyse değişmeyerek 4.850$ seviyesinin hemen altında işlem görüyor. ABD Doları (USD) satışları şimdilik azalmış gibi görünüyor ve emtia için bir başa rüzgar olarak değerlendiriliyor. Ancak, İran diplomasisi umutları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimalinin azalması, USD boğalarını kenarda tutarak değerli metali destekliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bir kamu etkinliğinde yaptığı konuşmada temkinli iyimser bir ton takındı ve Washington'un İran'ın dünya ile ekonomik entegrasyonunu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan daha geniş bir büyük anlaşma peşinde olduğunu söyledi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, salı günü gazetecilere ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlamasının yüksek olasılık olduğunu belirtti. ABD-İran ateşkesini uzatmaya yönelik diplomatik çabalara dair iyimserlik, mart başından bu yana USD'nin en düşük seviyesine gerilemesinin temel faktörlerinden biri oldu ve Altın'ı desteklemeye devam ediyor.

Bu arada, salı günü açıklanan verilere göre ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında yıllık bazda %4'e yükseldi; önceki ay %3,4 idi. Aylık bazda ÜFE %0,5 artarken, Gıda ve Enerji hariç tutulan endeks mart ayında yıllık bazda %3,8 yükseldi. Bu veriler piyasa beklentilerinin altında kaldı ve savaş kaynaklı enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisine dair endişeleri hafifletti, sıkılaşmacı beklentileri yumuşattı. Sonuç olarak ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, USD'yi zayıflatıyor ve getirisi olmayan Altın için olumlu görünümü doğruluyor.

Ancak, durum hala kırılgan; çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlık nedeniyle kalıcı bir anlaşmaya giden yol belirsizliğini koruyor. İran'ın BM nezdindeki büyükelçisi, pazartesi günü yürürlüğe giren ABD ablukasını Tahran'ın egemenliğine ağır bir ihlal olarak nitelendirdi. Bu durum, zaten hassas olan ateşkesi tehlikeye atabilir. Ayrıca, İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC) misilleme yapma sözü vererek jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Bu gelişmeler, USD'nin rezerv para birimi statüsüne fayda sağlayabilir ve Altın fiyatındaki olası ek yükselişi sınırlayabilir.

XAU/USD 4 saatlik grafik

Altın boğaları şimdi H4 grafikte 200 periyotluk SMA önemli direncinin üzerinde kapanış bekliyor

XAU/USD paritesi yapıcı bir yükseliş eğilimini koruyor ve 4 saatlik grafikte 200 periyotluk Basit Hareketli Ortalama (SMA) önemli direncinin üzerinde momentumu artırmaya çalışıyor. Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 65,5 seviyesinde güçlü momentumla aşırı alım bölgesine yaklaşırken, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) pozitif bölgede yükseliyor. Bu durum, boğaların baskısının sürdüğünü ancak daha fazla kazançta yorgunluğa açık olabileceğini gösteriyor.

Şimdilik, ilk direnç 61,8% Fibonacci düzeltme seviyesi olan 4.912,54$'da görülüyor ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma, 78,6% düzeltme seviyesi olan 5.134,37$'a ve ardından döngü zirvesi 5.416,94$'a doğru yol açabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, mart ayındaki düşüşün %50 geri çekilme seviyesi 4.756,73$ temel destek olarak işlev görüyor. Bu seviyenin altında ikna edici bir kırılma, 38,2% geri çekilme seviyesi 4.600,92$ ve 23,6% seviyesi 4.408,14$'da daha derin desteklerin test edilmesine yol açabilir; burada alıcıların daha belirgin bir düzeltmede toparlanması beklenir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)