Altın fiyatı Trump'ın Fed bağımsızlığını tehdit etmesiyle yükseliyor

• Altın, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un istifasını talep etmesiyle sıçradı.
• Bloomberg ve WSJ, belgelerin potansiyel sahteciliğini rapor ediyor; Trump Cook'un görevden alınmasını değerlendiriyor.
• ABD Doları, siyasi baskının Fed'in güvenilirliğini zayıflatmasıyla %0,05 düştü.
• Yatırımcılar, Fed'in yönlendirmesi için FOMC Tutanakları, İlk İşsizlik Başvuruları ve Powell'ın Jackson Hole konuşmasına odaklanıyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın mortgage dolandırıcılığı soruşturması nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un istifasını talep etmesiyle çarşamba günü yükseliyor. Fed'in bağımsızlığını kısıtlama tehditleri, XAU/USD'yi 3.330$ civarından 3.350$'a, günlük zirvesine doğru yükseltti. Bu satırların yazıldığı sırada, Altın 3.342$'dan işlem görüyor ve %0,84 artış kaydediyor.

ABD'deki iç siyasi meseleler, ABD Doları üzerinde baskı oluşturdu. Dolar Endeksi (DXY), yeşil dolar karşısında altı para biriminin performansını takip eden, %0,05 düşerek 98,21 seviyesine geriledi.

Bir Bloomberg makalesi, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Lisa Cook'un "bankacılık belgelerini ve mülk kayıtlarını sahteleyerek daha avantajlı kredi koşulları elde ettiğini, bu durumun potansiyel olarak mortgage dolandırıcılığına yol açabileceğini" ifşa ettiğini ortaya koydu.

Wall Street Journal, Trump'ın yardımcılarına dolandırıcılık suçlamasına yanıt olarak Cook'u görevden alma girişiminde bulunabileceğini söylediğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, Altın yatırımcıları, merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı Ağustos toplantısının son Tutanaklarının açıklanmasını bekliyor; bu toplantıda iki muhalif, 25 baz puanlık bir faiz indirimi için oy kullandı.

Bu hafta, ABD ekonomik takviminde İlk İşsizlik Başvuruları verilerinin açıklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşması yer alacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: Altın, ABD getirileri düşerken yükseliyor

• ABD Hazine getirileri, tüm vadelerde düşüyor; 10 yıllık Hazine tahvili getirisi neredeyse üç baz puan düşerek %4,281'e geriledi. ABD reel getirileri —nominal getiriden enflasyon beklentileri çıkarılarak hesaplanıyor— bu satırların yazıldığı sırada üç baz puan düşerek %1,931 seviyesine geriledi.
• Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor, ancak yatırımcılar ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun ardından ortaya çıkan %50 baz puanlık olasılığı fiyatlamaktan çıkardılar. Ancak Temmuz ayındaki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıları korkuttu; bu yatırımcılar merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde bahis oynamışlardı.
• 16 Ağustos'ta sona eren haftaya ait İlk İşsizlik Başvuruları'nın 224K'dan 225K'a yükselebileceği bekleniyor. Aynı rapor, Devam Eden Başvuruların 1,953 milyon'dan 1,96 milyon'a yükseldiğini gösteriyor; bu da işgücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğine işaret ediyor.
• Ayrıca, ABD'deki iş aktivitesi verileri S&P Global tarafından güncellenecek. Ağustos ayındaki İmalat PMI endeksinin 49,8'den 49,5'e hafif bir bozulma göstermesi bekleniyor. Aynı dönem için Hizmetler Endeksi'nin ise 55,7'den 54,2'ye düşmesi öngörülüyor. Veriler beklendiği gibi gelirse, yüksek enflasyon senaryosunda ekonominin soğuduğunu doğrulayacaktır.
• Bunun yanı sıra, Jackson Hole Sempozyumu başlayacak ve yatırımcılar birçok Fed yetkilisinin açıklamalarını takip edecek. Perşembe günü Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bir konuşma yapacak.
• Fed Faiz Oranı Olasılıkları, yatırımcıların Eylül toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %85 olarak fiyatladığını gösteriyor; bu bilgi Prime Market Terminal verilerine dayanmaktadır.

Teknik görünüm: Altın fiyatı 3.300$ civarındaki dipten sıçrayarak 3.350$'ı hedefliyor

Altın fiyatı, çarşamba günü 3.311$ civarında dip yapmış gibi görünüyor ve Bloomberg başlığının Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında devam eden bir soruşturmayı öne sürmesiyle sıçradı. Hemen ardından, getirisi olmayan metal 3.350$'a doğru yükseldi.

Momentum, Alım Satım Gücü Endeksi (RSI) ile gösterildiği gibi, alıcıların güç kazandığını gösteriyor; RSI, nötr çizgisinin üzerine çıkmak üzere.

Eğer XAU/USD 3.350$'ı aşarsa, bu, 3.345/48 arasındaki 20 günlük ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) birleşimini test etme yolunu açabilir. Bu seviyelerin aşılması, 3.400$'ı test etme yolunu açar. Üstte, 16 Haziran'daki 3.452$'lık zirve ve nihayetinde 3.500$'lık tüm zamanların zirvesi gibi daha fazla önemli direnç seviyeleri bulunmaktadır.

Diğer yandan, ilk destek 3.304$'da bulunan 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olacaktır.