Altın fiyatı, piyasalar Jackson Hole'da Powell'ı izlerken düşüşe geçti

• XAU/USD, yatırımcıların Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole konuşmasını beklemesiyle %0,30 düştü.
• ABD PMI, %2,5 yıllık büyüme sinyali verirken, işsizlik başvuruları 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
• Fed yetkilileri Hammack, Schmid ve Bostic, enflasyon risklerinin işsizlik endişelerini aştığını belirterek kısıtlayıcı politika çağrısında bulundu.
• Rusya, Ukrayna'dan Donbas'ı terk etmesini, NATO ve Batılı askerlerin olmamasını talep ediyor.

Altın fiyatı, yatırımcıların Cuma günü Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını beklerken, ABD'den gelen karışık verilerin ardından Perşembe günü hafif bir geri çekilme yaşadı. XAU/USD paritesi, bu satırların yazıldığı sırada 3.339 dolardan işlem görüyor ve %0,30 düşüş kaydediyor.

Sarı metalin dalgalı fiyat hareketinin Powell sahneye çıkana kadar devam etmesi bekleniyor. S&P Global tarafından açıklanan sağlam ekonomik veriler, iş aktivitesinin güçlü bir şekilde genişlediğini gösterdi. Ajans, "Veriler, ekonominin yıllık %2,5 oranında genişlediği ile tutarlı, bu da yılın ilk iki çeyreğinde görülen ortalama %1,3'lük genişlemeden bir artış." dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı (DoL) tarafından açıklanan istihdam verileri, 16 Ağustos'ta sona eren haftada işsizlik başvurularının tahminlerin ve bir önceki haftanın verisinin üzerinde beklenmedik bir şekilde sıçradığını gösterdi. İşsizlik yardımı için yeniden başvuran işsizleri yansıtan Süregelen Başvurular, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed yetkilileri haber akışına başladı. Cleveland Fed'den Beth Hammack, "enflasyonu düşürmek için ılımlı kısıtlayıcı politikayı sürdürmeyi" tercih ettiğini belirterek şahin yorumlar yaptı.

Kansas City Fed'den Jeffrey Schmid, enflasyon risklerinin işsizlik durumuna göre daha yüksek olduğunu ve Atlanta Fed'den Raphael Bostic, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini yineledi.

Jeopolitik konularla ilgili olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve kalıcı bir barış anlaşmasına ilgi göstermediğini belirtti, RIA'nın haberine göre. Bu arada, Reuters kaynakları, Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'dan Donbas'ı terk etmesini, NATO ve Batılı askerlerin olmamasını talep ettiğini ortaya koydu.

Günlük özet piyasa hareketleri: Altın, ABD iş aktivitesi iyileştikçe düşüşe geçiyor

• ABD S&P Global İmalat PMI Flash, Ağustos için 53,3'e yükseldi ve 49,5 olan tahminlerin üzerinde, Temmuz'un 49,8'ini geride bıraktı. Aynı dönemde Hizmetler PMI 55,4'e genişledi, 55,7'den düştü ancak 54,2 olan tahminleri aştı.
• S&P, "Mal ve hizmetler için satış fiyatlarındaki artış, önümüzdeki aylarda tüketici fiyat enflasyonunun Fed'in %2 hedefinin üzerine çıkacağını öne sürüyor. Gerçekten de, iş aktivitesindeki ve istihdamdaki artışla birleştiğinde, anketle belirtilen fiyat artışı PMI verilerini faiz artırma, indirme değil, artırma alanına daha fazla yönlendiriyor." dedi.
• ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 16 Ağustos'ta sona eren hafta için 235 bin artarak, 225 bin olan tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Süregelen Başvurular 1,972 milyon ile 1,96 milyon olan beklentilerin üzerinde sıçradı.
• Cleveland Fed'den Hammack, her iki tarafın da baskı altında olduğunu belirtirken, en büyük endişesinin enflasyonun çok yüksek ve yanlış yönde ilerlemesi olduğunu ekledi. Gümrük tarifelerinin ekonomiyi etkilemeye başladığını ve Fed'in "çok yüksek enflasyon" konusundaki keskin odaklanmasını yineledi. Eğer toplantı yarın olsaydı, faiz indirimine gitmek için bir neden olmayacağını söyledi.
• Kansas City Fed'den Schmid, yetkililerin Ağustos ve Eylül enflasyonunu izleyeceğini, politikanın ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu ve merkez bankasının faiz indirimine gitmek için acele etmediğini söyledi.
• Atlanta Fed'den Bostic, enflasyonun hedefin üzerinde kaldığını belirterek, "İşsizlik Oranı bir süre için tam istihdamla tutarlıdır." dedi. Fiyatların yükseldiğini belirten iş bağlantılarına dayanarak 2025'te bir faiz indirimi bekliyor.
• ABD Hazine tahvili getirileri, getiri eğrisinin tamamında yükseliyor. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi neredeyse dört baz puan artarak %4,328'e yükseldi. ABD reel getirileri —nominal getiri ile enflasyon beklentileri arasındaki farkla hesaplanan— bu satırların yazıldığı sırada dört baz puan artarak %1,978'e ulaştı.
• Fed'in Eylül ayında faizleri düşüreceği beklentileri düşmeye devam etti. Bir gün önce %85 olan bu oran, bu satırların yazıldığı sırada %72'ye geriledi, Prime Market Terminal verilerine göre.

Teknik görünüm: Altın fiyatı 3.350$'ın altına geri çekiliyor

Altın fiyatı, 20 ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) birleşiminin altında, sırasıyla 3.344$-3.348$ seviyelerinde konsolide oluyor ve yön eksikliği yaşıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğiliminde, ancak RSI'nin nötr çizgisine yakın kalıyor.

Eğer XAU/USD, 3.344/48 arasındaki 20 ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) birleşimini aşarsa, sarı metal 3.306$'daki 100 günlük Basit Hareketli Ortalamayı test etmeye hazır hale gelecektir. Aksi takdirde, Altın 3.350$'ın üzerine çıkarsa, bir sonraki direnç 3.400$ olacaktır. Daha fazla direnç seviyeleri, 16 Haziran'daki 3.452$ zirvesi ve nihayetinde 3.500$'lık tüm zamanların zirvesi gibi yukarıda yer alıyor.