Altın Fiyat Analizi: Spot Altın, Fed kararı öncesinde 4.600$'ı korumak için %1,85 geriledi

• XAU/USD salı günü %1,85 düştü ve 4.600$ bölgesinde sınırlı destek bulduktan sonra 4.596$ civarında kapandı.
• Altın, son altı seanstan dördünde düşüşle kapandı ve günlük düşüş Fed haftasına doğru hızlandı.
• Çarşamba günü Fed kararı ve Perşembe günü ABD 1. çeyrek GSYH ile Çekirdek PCE verileri önemli ABD veri riskleri olarak öne çıkıyor.

XAU/USD salı günü %1,85 değer kaybederek, spot seansında 4.555$ civarına kadar geriledikten sonra New York kapanışına doğru mütevazı bir toparlanma göstererek 4.596$ civarında kapandı. Metal, son altı seanstan dördünde düşüşle kapandı ve salı günkü düşüş, haftanın başında 4.650$ üzerinde tutulan konsolidasyonu kırdı. 4.600$ seviyesi gün içi sınırlı destek sağladı; alıcılar ve satıcılar Fed öncesinde pozisyonlarını korurken bu seviyede küçük gövdeli mumlar kümelendi.

Federal Rezerv'in (Fed) Çarşamba günü 18:00 UTC'de açıklanacak politika kararı önümüzdeki 24 saat için baskın katalizör konumunda olup, federal fon faiz oranının %3,50 ile %3,75 arasında sabit tutulması bekleniyor. Piyasalar, İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler nedeniyle enerji fiyatlarındaki yeniden artış ışığında Başkan Powell'ın enflasyonun kalıcılığına ilişkin tutumunu izliyor ve Fed'in enflasyon hedefini Ham Petrol kaynaklı maliyet şokuyla nasıl dengeleyeceğine dair ipuçları arıyor. Sıkı duruşun sürdürülmesi muhtemelen Hazine tahvil getirilerini ve ABD Dolarını yükselterek Altın üzerinde ilave baskı yaratacak; buna karşılık enerji şokunun daha sabırlı bir duruşa yol açabileceğinin kabulü Altın'a rahatlama sağlayabilir.

Fed'in ötesinde, Perşembe günü 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) açıklanacak; önceki %0,5 okumasının ardından yıllıklandırılmış %2,3 büyüme tahmin ediliyor ve Mart ayı Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) verileri ile Çekirdek PCE'nin yıllık %3,2 olması bekleniyor (önceki %3). Haftayı Cuma günü açıklanacak Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) tamamlayacak; ödenen fiyatlar alt endeksinin 50 genişleme eşiğinin oldukça üzerinde, yaklaşık 80 seviyesinde olması bekleniyor. ABD'deki güçlü büyüme ve kalıcı enflasyon verileri, daha sağlam bir ABD Doları için gerekçeyi güçlendirecek ve hafta boyunca Altın üzerinde ilave baskı oluşturacaktır.

XAU/USD 15 dakikalık grafik

Teknik Analiz

On beş dakikalık grafikte, XAU/USD 4.595,84$ seviyesinde işlem görüyor; gün açılışı olan 4.697,98$'in altında düzeltici bir geri çekilme genişletiyor ve fiyat bu yukarıdaki referans tarafından sınırlandırıldığı için mütevazı bir düşüş eğilimi koruyor. Stokastik RSI, aşırı alım bölgesinden orta seviyelere doğru keskin bir şekilde gerileyerek önceki kazançların ardından yükseliş momentumu zayıflıyor ve metalin seans açılışının altında işlem gördüğü sürece rallilerin zorlanabileceği fikrini destekliyor.

Yukarı tarafta, gün açılışı olan 4.697,98$ ilk önemli direnç olarak görev yapıyor ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma, mevcut sınırlı eğilimi hafifletmek ve daha yüksek gün içi zirvelere doğru yolu yeniden açmak için gereklidir. Aşağı tarafta ise, bu zaman diliminde acil seviyeler daha az belirgin olduğundan, kısa vadeli işlemciler mum içi fiyat hareketi ve momentum dalgalanmalarına odaklanabilir; Stokastik RSI'daki yumuşama, spot fiyat 4.700$ bölgesinin altında kaldığı sürece ilave aşağı yönlü denemelerin göz ardı edilemeyeceğine işaret ediyor.

Günlük grafikte, XAU/USD 4.595,84$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli yön nötrleşirken ana üssel hareketli ortalamaları arasında konsolide oluyor. Fiyat, yaklaşık 4.325,77$ seviyesindeki 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama'nın (EMA) oldukça üzerinde kalıyor; bu da genel yükseliş trendinin sağlam olduğunu gösteriyor. Ancak yaklaşık 4.764,90$ seviyesindeki 50 günlük EMA'nın altında işlem görerek kısa vadede metalin sınırlı kaldığını gösteriyor. Stokastik RSI, 32 civarında alt orta seviyelere soğuyarak, son düşüş baskısının momentum kaybettiğini ancak tam bir düşüş dönüşü sinyali vermediğini ima ediyor.

Yukarı tarafta, acil direnç 50 günlük EMA olan 4.764,90$ ile tanımlanıyor ve bu bariyerin üzerinde günlük kapanış, yakın zamandaki zirvelere giden yolu yeniden açacaktır. Aşağı tarafta, mevcut 4.595,84$ civarı ilk pivot noktası olarak görev yaparken, daha güçlü destek yaklaşık 4.325,77$ seviyesindeki 200 günlük EMA'da bulunuyor; bu uzun vadeli ortalamanın altına düşüş, yükseliş yapısını önemli ölçüde zayıflatacak ve daha derin düzeltici kayıplara yol açacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)