Altın, Fed öncesinde güçlenen USD ile rekor seviyenin altında mütevazı kayıplarını koruyor

• Altın, salı günü dokunulan rekor yüksek seviyeden mütevazı bir USD toparlanmasıyla geri çekiliyor.
• Güvercin Fed beklentileri, USD'yi sınırlamalı ve getirisi olmayan emtiayı desteklemelidir.
• Artan jeopolitik gerilimler, Fed kararından önce kayıpları sınırlamaya katkıda bulunabilir.

Altın (XAU/USD), çarşamba günü Asya seansı sırasında, bir önceki gün 3.700$ seviyesinin üzerinde kabul bulamamasının ardından düşüşe geçti ve şu anda tüm zamanların zirvesine ulaşan üç günlük kazanç serisini sonlandırmış gibi görünüyor. ABD Doları (USD), kritik FOMC faiz kararı öncesinde bazı yeniden konumlandırma işlemleriyle birlikte, Temmuz başından bu yana en düşük seviyesinden mütevazı bir yükseliş gerçekleştiriyor ve değerli metal üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Ancak, aşağı yönlü hareket, destekleyici bir temel zemin sayesinde sınırlı kalmaya devam ediyor ve düşüş eğilimli yatırımcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Yatırımcılar, ABD işgücü piyasasında yumuşama belirtileri nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif bir politika gevşetme olasılığını fiyatlamaya devam ediyor. Bu durum, USD'nin toparlanma çabalarını sınırlayabilir ve getirisi olmayan Altın'a bir miktar destek sağlamaya devam edebilir. Ayrıca, artan jeopolitik gerilimler ve temkinli piyasa havası, güvenli liman XAU/USD paritesinin kayıplarını sınırlamaya katkıda bulunabilir. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirim yoluna ilişkin daha fazla ipucu beklemeyi de tercih edebilir; bu da kısa vadede USD'yi yönlendirecek ve emtiaya anlamlı bir ivme kazandıracaktır.

Günlük Özeti Piyasa Hareketleri: Altın alıcıları, Fed kararından önce Dolar'ın toparlanmasıyla bir nefes alıyor

• ABD Doları, kritik FOMC politika kararından önce ayıların bahislerini hafifletmesiyle bir buçuk aylık düşük seviyesinden hafif bir toparlanma gösteriyor. Bu durum, çarşamba günü Asya seansı sırasında Altın fiyatı etrafında bazı kâr alımlarını tetikliyor, özellikle de son rekor yükselişin ardından.
• ABD Nüfus Sayım Bürosu, salı günü perakende satışların ağustosta üst üste üçüncü ayda da güçlü bir şekilde ve beklenenden daha hızlı, %0,6 oranında arttığını bildirdi. Veriler, ABD tüketicilerinin yavaşlayan ekonomik aktivite, devam eden enflasyon ve zayıflayan işgücü piyasasına rağmen dirençli kaldığını gösteriyor.
• Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın, yumuşayan işgücü piyasasını desteklemek için bugün daha sonra yapılacak iki günlük politika toplantısının sonunda en az 25 baz puan faiz indirimine gideceğinden neredeyse emin. Ayrıca, yatırımcılar bu yılın sonuna kadar iki ek faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya devam ediyor.
• Kritik faiz indirim açıklamasının yanı sıra, güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası basın konferansındaki yorumları, faiz indirim yolu hakkında ipuçları için dikkatle incelenecek. Bu arada, güvercin görünüm USD'yi sınırlayabilir ve getirisi olmayan sarı metalin desteklenmesine yardımcı olabilir.
• Ayrıca, artan Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik riskler, güvenli liman emtiası için kayıpları sınırlayabilir. The Moscow Times'ta yer alan bir habere göre, Ukrayna, gece saldırısı sırasında toprakları içinde Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi komplekslerinden birini vurdu.
• Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Novomykolaivka köyünü kontrol altına aldığını açıkladı. Bakanlığın iddiasına göre, ele geçirilen köy Donetsk bölgesi ile idari sınırın yakınında yer alıyor.
• Bu arada, İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik uzun zamandır planlanan kara saldırısını başlattı ve salı günü yoğun bombardıman altında kalan kalabalık şehre derinlemesine girdi. Bu durum, güvenli liman XAU/USD için daha derin kayıpları sınırlamaya katkıda bulunabilir.

Altın'ın yapıcı teknik görünümü, kısa vadeli bir tepeyi doğrulamadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor

Teknik açıdan bakıldığında, aşırı alım durumundaki günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), emtia etrafında bazı kâr alımlarını tetikleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Ancak, bu haftaki yükseliş bayrağı formasyonunun kırılması, herhangi bir daha fazla düşüşün 3.645$ direnç kırılma noktası yakınında bir alım fırsatı olarak görülebileceğini gösteriyor. Ancak, 3.633$ yatay bölgenin altına düşen bazı takip satışları, Altın fiyatını 3.610-3.600$ aralığına çekebilir.

Bu seviye, XAU/USD çifti için güçlü bir taban görevi görmeli ve eğer kırılırsa, 3.562-3.560$ bölgesi yakınlarındaki ara desteğe doğru daha derin kayıplara yol açabilir ve 3.500$ psikolojik seviyesine doğru bir yol açabilir. Diğer taraftan, boğalar şimdi 3.700$ seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir güç ve kabul bekleyebilirler, böylece son bir ay içinde tanık olunan iyi yerleşmiş yükseliş trendinin uzatılması için pozisyon alabilirler.