Altın, tarihi zirve seviyeleri yakınlarında konsolide fiyat hareketine devam ediyor; yükseliş eğilimi sürüyor

• Ons Altın fiyatı, bu salı günü daha önce yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaşmasının ardından yükseliş konsolidasyon aşamasına girdi.
• Artan Fed faiz indirimi beklentileri, USD'yi zayıflatmaya devam ediyor ve getirisi olmayan emtiayı destekliyor.
• Aşırı alım koşulları, bu haftaki önemli merkez bankası etkinlikleri öncesinde yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Ons Altın (XAU/USD), bu salı günü dokunulan yeni tüm zamanların zirvesine doğru son güçlü yukarı hareketini konsolide ederken, 3.680$ bölgesinde dar bir bantta dalgalanıyor. Bu, bu haftanın kilit merkez bankası olayları öncesinde kısa bir duraklama anlamına geliyor; bunlar arasında çarşamba günü merakla beklenen FOMC faiz kararı da bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini 25 baz puan (bps) düşürmesi ve güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar yayınlaması bekleniyor. Bu durum, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasıyla birlikte, gelecekteki faiz indirim yoluna dair ipuçları için dikkatle incelenecek ve bu da ABD Doları (USD) ile getirisi olmayan sarı metalin yönünü belirleyecektir.

Yatırımcılar bu hafta çarşamba günü Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) politika güncellemesinden, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararından ve cuma günü iki günlük Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantısının sonucundan ipuçları alacaklar. Bu durum, Altın fiyatı etrafında volatiliteyi artırabilir. Bu arada, artan jeopolitik gerilimler güvenli liman külçesi için destekleyici bir faktör olmaya devam edebilir. Ancak, kısa vadeli grafiklerde aşırı alım koşulları ve olumlu bir risk tonu, XAU/USD alıcılarının yeni pozisyonlar almasını engelleyebilir.

Günlük Piyasa Hareketleri: Altın, gevşek Fed kaynaklı USD zayıflığı ve jeopolitik risklerden destek almaya devam ediyor

• XAU/USD alıcıları, salı günü Asya seansında yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaşan son ralli sonrası ve önemli merkez bankası etkinlik riskleri öncesinde bir nefes almak için durakladı. Ancak, XAU/USD paritesi için aşağı yönlü hareket, destekleyici bir temel zemin sayesinde sınırlı kalıyor.
• Yatırımcılar, ağustos ayına ait zayıf ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun ardından Federal Rezerv'in daha agresif bir politika gevşetmesi için bahislerini artırdı. CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, ABD merkez bankasının bu yıl üç kez faiz indirmesi bekleniyor.
• ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Stephen Miran'ı Fed Yönetim Kurulu'na katılması için onayladı. Bu karar, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alamayacağına dair bir ABD federal temyiz mahkemesi kararının ardından geldi ve bu Salı günü başlayacak olan iki günlük FOMC toplantısı öncesinde alındı.
• Bu arada, gevşek görünüm, son ABD Doları (USD) düşüşünün 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine uzanmasına neden oluyor ve bu durum, getirisi olmayan Altın için destekleyici bir faktör olmaya devam etmelidir. Bunun yanı sıra, artan Rusya-Ukrayna çatışması, güvenli liman emtiası için kayıpları sınırlayabilir.
• Rus güçleri, son haftalarda Ukrayna'nın petrol altyapısına yönelik bir dizi saldırının ardından, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentine büyük bir saldırı başlattı. Ayrıca, Trump, Rusya'ya karşı daha sert önlemler alma tehdidinde bulunarak jeopolitik riskleri gündemde tutuyor.
• Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin acil zirvesi, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik İsrail'in saldırısını kınadı. Zirveden yapılan ortak açıklamada, üye devletlerin İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki üyeliğini askıya alma çabalarını koordine etmeleri çağrısında bulunuldu.
• Salı günü açıklanacak olan ABD aylık Perakende Satış verileri ve Sanayi Üretimi verileri, herhangi bir ivme sağlamada pek etkili olmayabilir. Yatırımcılar bu hafta ayrıca çarşamba günü Kanada Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek para politikası güncellemelerini de dikkatle inceleyecekler.

Altın yükseliş bayrağı kırılması devreye giriyor; aşırı alım günlük RSI dikkat gerektiriyor

Gece saatlerinde güçlü yukarı hareket, bir yükseliş bayrağı modelinin yeni bir kırılmasını işaret etti. Bununla birlikte, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70,0 seviyesinin oldukça üzerinde kalıyor ve aşırı alım koşullarına işaret ediyor, bu da daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu, XAU/USD paritesinin 3.700$ yuvarlak rakamının ötesinde ivme kazanmakta zorlanabileceğini gösteriyor ve bu seviye artık önemli bir pivot noktası olarak hareket etmelidir.

Ayrıca, anlamlı bir düzeltici düşüş, yeni alıcıları çekme ve bayrak modelinin kırılma noktasının yakınında, 3.645$ civarında makul bir destek bulma olasılığı taşıyor. Ancak, 3.633$ yatay bölgenin altına düşen bazı takip satışları, Altın fiyatını 3.610-3.600$ alanına çekebilir. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, daha derin kayıpların yolunu açabilir ve 3.500$ psikolojik seviyesini açığa çıkarabilir; 3.562-3.560$ bölgesinde bazı ara destekler ile birlikte.