Altın boğaları, Fed faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerginlikler arasında kontrolü elinde tutuyor

• Altın, çarşamba günü dip alıcılarını kendine çekiyor ve tüm zamanların zirvesinden gelen geri çekilmeyi durduruyor.
• Fed faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler değerli metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor.
• Hafif bir USD artışı, aşırı alım koşulları arasında XAU/USD paritesi için kazançları sınırlayabilir.

Altın (XAU/USD), çarşamba günü gün içi 3.750$ bölgesine gerilemenin ardından üst üste dördüncü gün pozitif bir seyir izliyor, ancak Avrupa seansının ilk yarısı boyunca tüm zamanların zirvesinin altında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın sonuna kadar borçlanma maliyetlerini daha da düşüreceğine dair artan kabul, getirisi olmayan sarı metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Bunun dışında, Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaşmasından kaynaklanan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki çatışmalar ile daha yumuşak bir risk tonu, güvenli liman emtiasını destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Bu arada, ABD Doları (USD) bir miktar yukarı yönlü ivme kazanıyor ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamalarının ardından iki günlük kayıp serisini sonlandırıyor. Bu durum, yatırımcıların Altın fiyatı etrafında yeni yukarı yönlü pozisyonlar almasını engelleyebilir. Ayrıca, aşırı alım koşulları, bir sonraki yükseliş hareketinden önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor, zira odak noktası cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine kayıyor. Yine de, destekleyici temel zemin, herhangi bir düzeltici düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini öne sürüyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın, Fed'in güvercin görünümü ve güvenli liman talebi ile destekleniyor

• Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta borçlanma maliyetlerini tekrar düşüreceğini bekliyor ve bu, çarşamba günü Asya seansında getirisi olmayan Altın'ın bazı dip alımları çekmesine yardımcı oluyor.
• Başkan Jerome Powell, önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi beklentilerini geri itmeye çalıştı ve salı günü merkez bankasının yüksek enflasyon ve zayıflayan işgücü piyasası arasındaki rekabet eden riskleri dengelemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
• Powell, aşırı gevşemenin enflasyon işini tamamlamadan bırakabileceğini ve yön değiştirmesi gerekebileceğini ekledi. Bu durum, bir haftadan fazla bir süredir en yüksek seviyeden gelen iki günlük geri çekilmenin ardından ABD Doları talebini canlandırıyor ve değerli metali sınırlayabilir.
• NATO, salı günü Rusya'ya kendisini savunmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacağını bildirdi. Bu, Rusya'nın son zamanlardaki büyük ölçekli provokasyonları ve NATO ittifakına üye ülkelerin - Estonya, Polonya ve Romanya - hava sahasını ihlal etmesinin ardından geldi.
• Bu arada, İsrail Gazze'de askeri saldırısına devam ediyor. Yeni yayımlanan bir BM raporu, İsrail hükümetinin Gazze üzerinde kalıcı kontrol sağlama ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi çoğunluğunu güvence altına alma niyetini açıkça gösterdiğini buldu.
• Bu durum, Orta Doğu'da daha geniş bir bölgesel çatışma endişelerini körüklüyor ve jeopolitik riskleri devrede tutarak güvenli liman emtiasına destek sağlıyor. Yatırımcılar şimdi ABD'den yeni konut satış verileri için yeni bir ivme bekliyor.
• Bu haftaki ABD ekonomik gündemi ayrıca, perşembe günü son çeyrek GSYH ve Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini, ardından cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni içeriyor. Veriler, kısa vadede USD ve XAU/USD paritesini yönlendirecek.

Altın, aşırı alım RSI'si arasında bir sonraki yükseliş hareketinden önce konsolide olmaya ihtiyaç duyuyor; 3.800$ boğalar için anahtar konumda

Son zamanlardaki patlayıcı ralli, aşırı alım koşullarını hiçe saydı ve çarşamba günü bazı dip alımlarının ortaya çıkması, Altın fiyatı için en az direnç yolunun yukarı yönde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, 3.800$ işaretinin önündeki gece başarısızlığı, olası bir yükseliş yorgunluğunun ilk işareti olarak görülebilir. Bu nedenle, Asya seansı düşük seviyesinin altında bazı takip satışları, 3.710-3.700$ destek bölgesini açığa çıkarabilir.

Bu seviye, Altın fiyatı için güçlü bir temel oluşturmalı; eğer kararlı bir şekilde kırılırsa, daha derin kayıpların yolunu açmalıdır. XAU/USD alıcıları, şimdi son bir ay içinde tanık olunan iyi yerleşmiş yükseliş trendinin uzatılması için 3.800$ yuvarlak rakamın üzerinde sürekli bir hareket ve kabul bekleyebilir.