- Altın, önceki günkü sert kayıplarını artırıyor ve aylık en düşük seviyeye yeniden yaklaşarak geriliyor.
- Petrol kaynaklı enflasyon korkuları Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor ve değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.
- Gerileyen ABD tahvil getirileri USD üzerinde ağır baskı yaratıyor, ancak külçe altını desteklemekte başarısız oluyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), şahin ABD Federal Rezervi (Fed) beklentileri amidinde cuma günü Asya seansında üst üste ikinci gün için bir miktar takip satışları çekiyor ve 4.000$ psikolojik sınırının altına geriliyor. Nitekim, perşembe günü açıklanan ABD makro verileri dayanıklı ekonomik büyümeye ve kalıcı fiyat baskılarına işaret ederek aralık ayında yakın vadeli bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Bu da getirisi olmayan külçe altını zayıflattığı şeklinde görülüyor.
Üçüncü çeyreğe ilişkin ön Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmini, ABD ekonomik büyümesinin yıllıklandırılmış bazda %3,4'e hızlandığını, bunun önceki çeyrekteki %2,2'nin üzerinde olduğunu ve %3,2'lik konsensüs tahminini aştığını gösterdi. Buna ek olarak, ABD Ticaret Bakanlığı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin eylül ayında %0,5 arttığını ve bir yıl öncesine göre %3,6 yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, volatil gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek gösterge aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,1 arttı. Bu durum, yüksek ABD tahvil getirilerinden kaynaklanan enflasyon endişelerine ek olarak geliyor ve Fed'in daha fazla politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri destekliyor.
Bu arada, zayıf teknoloji şirketi kazançlarının artan yapay zeka harcamalarının yeterli getiriyi sağlayamayacağına dair endişeleri artırmasının ardından yatırımcıların güvenli liman devlet tahvillerine yönelmesiyle ABD Hazine tahvil getirileri sert düştü. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için diplomatik bir çözüme dair yeniden canlanan umutlar, güvenli liman ABD Doları'nı (USD) üst üste üçüncü gün aşağı çekti, ancak bu durum altın çevresindeki düşüş baskısını hafifletmekte pek etkili olmadı. Son gelişmelerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Mohsen Rezaei'ye doğrudan bir mektup gönderdi. Ayrıca Katar, İran'a ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmeye yönelik yeni bir taslak anlaşma sundu.
Ancak yatırımcılar, Yemen'deki İran destekli Husi grubu ile Suudi Arabistan arasındaki tırmanan düşmanlıklar nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor. Ayrıca, ABD ara seçimlerinin ardından saldırıları yeniden başlatma yönündeki ABD ve İsrail tehditleri jeopolitik risk primini güçlü biçimde gündemde tutuyor. Bu arada, İran donanması perşembe günü dört petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarptığını iddia ederek arz kesintisi endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarını destekledi. Bu da USD'de dip alımlarının ortaya çıkması için gerekçeyi güçlendiriyor; bu da altın için en az dirençli yolun aşağı yönlü olduğunu ve herhangi bir toparlanmanın muhtemelen satışla karşılanacağını gösteriyor. Bununla birlikte, XAU/USD paritesi aylık bazda yaklaşık %3,5'lik bir kayıp kaydetme yolunda ilerliyor.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Teknik Analiz
Kıymetli metal, iyi tanımlanmış aşağı yönlü paralel kanal içinde düşüşünü sürdürüyor ve yakın vadeli negatif eğilimini koruyor. Buna ek olarak, emtia 4 saatlik grafikte 100 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında işlem görüyor; bu da düşüş yapısını güçlendiriyor ve yukarıda dinamik direnç olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu arada, momentum göstergeleri de negatif tonu daha da doğruluyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 35 civarında seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi negatif bölgede bulunuyor. Bu da satış baskısının baskın kalmaya devam ettiğini, toparlanmaların ise yakın direnç tarafından sınırlanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.
Aşağı yönde, önceki aylık dip seviyesinin, yaklaşık 3.975$'ın altındaki zayıflık, alçalan paralel kanalın alt sınırıyla işaretlenen bir sonraki önemli desteği, yaklaşık 3.946$'ı ortaya çıkaracaktır. Bu tabanın altına kararlı bir kırılma, aşağı yönlü yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve önümüzdeki seanslarda daha derin kayıpların önünü açacaktır.
Yukarı yönde ise, herhangi bir toparlanma girişiminin ilk direnç olarak 4.025$-4.030$ yatay bölgesiyle karşılaşması daha olası; bunun üzerinde kısa pozisyon kapatma dalgası Altın'ı 100 dönemlik EMA'nın bulunduğu yaklaşık 4.093$ seviyesine taşıyabilir, kanalın üst sınırındaki yaklaşık 4.126$ seviyesinden önce, düşüş baskısını hafifletmek için geri alınması gereken daha geniş bir arz bölgesi oluşturuyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY, BoJ faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından 157,50'nin altına geriledi
USD/JPY, geniş çapta beklenen BoJ'un faizi sabit tutma kararının ardından cuma günü Asya seansında 157,50 seviyesinin altına gerileyerek üst üste üçüncü gün de düşüşünü sürdürüyor. Bu arada, Orta Doğu diplomasisine yönelik umutlar arasında ABD Doları satışları hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, düşen ABD tahvil getirileri ABD-Japonya getiri farkını daraltarak Japon Yeni'ni destekliyor ve döviz çifti üzerinde baskı oluşturuyor.
WTI, diplomatik umutların Orta Doğu arz risklerini dengelemesiyle 102,00$ altında istikrar kazanıyor
ABD ham petrol göstergesi West Texas Intermediate, cuma günü erken Asya işlem saatlerinde 101,85$ civarında işlem görüyor. WTI fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik diplomasi umutlarının Orta Doğu'daki bazı arz endişelerini dengelemesiyle sabit kalmayı sürdürüyor.
AUD/USD, sıcak TÜFE enflasyonu ve sıkılaşmacı RBA'nın faiz artırımı beklentilerini yükseltmesiyle hafif yükseliyor
AUD/USD paritesi, cuma günü Asya işlem saatlerinde 0,7035 seviyesine yakın güç topluyor. Daha sıcak Avustralya TÜFE enflasyon verilerinin Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle Avustralya Doları, ABD Doları karşısında hafif yükseliyor.
Cuma, 30 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD) perşembe günü yeniden aşağı yönlü baskı altına girdi, piyasa katılımcıları AMB'nin faiz oranı kararını değerlendirirken ve Orta Doğu krizindeki gelişmeleri izlemeyi sürdürürken üç günlük dip seviyelere geriledi. ABD Dolar Endeksi (DXY) üst üste ikinci gün geri çekildi ve kısa süreliğine 102,00'deki kritik destek bölgesinin altına sarktı.
Altın, güçlü ABD verilerinin Fed faiz artırımı için durumu güçlendirmesiyle 4.000 doların altına düştü
Ons Altın, hafta sonuna girerken psikolojik seviye olan 4.000 doların altındaki düşüşünü sürdürüyor. Değerli metal, beklentilerin üzerinde gelen Amerika Birleşik Devletleri üçüncü çeyrek ön Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve eylül ayına ilişkin sıcak Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi verilerinin Federal Rezerv'in aralık ayındaki politika toplantısında faiz artırımı yapma ihtimalini güçlendirmesiyle satış baskısıyla karşılaşıyor.