- Altın, zayıf ABD Doları'nın etkisiyle üst üste ikinci gün de bir miktar takip alıcısı çekiyor.
- Çarşamba günkü zayıf ABD ADP raporu ve gerileyen ABD tahvil getirileri Dolar üzerinde baskı yaratıyor.
- Fed faiz artırımı beklentileri ve jeopolitik gerilimler, USD kayıplarını sınırlayabilir ve XAU/USD paritesinin yükselişini kısıtlayabilir.
Ons Altın (XAU/USD), perşembe günü neredeyse dört haftanın en düşük seviyesinden başlattığı toparlanmayı üst üste ikinci gün de sürdürdü, ancak Avrupa seansının ilk yarısı boyunca 4.450 doların altında kalıyor. ABD Doları (USD) bir haftanın en düşük seviyesine sert şekilde gerilerken, emtiayı destekleyen kilit faktörlerden biri olarak görülüyor. ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve çarşamba günkü zayıf ABD ADP raporunun gölgesinde, Japon Yeni'ndeki (JPY) sert ralli parite üzerinde ağır aşağı yönlü baskı yaratıyor. Ancak, güçlenen Federal Rezerv (Fed) faiz artırımı beklentileri ve daha yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri, ABD tahvil getirileri için destekleyici bir faktör görevi görüyor. Ayrıca, jeopolitik belirsizlikler güvenli liman ABD Doları'ndaki daha derin kayıpları sınırlayabilir; bu da değerli metalde yeni yukarı yönlü pozisyonlar almadan veya daha fazla kazanç için pozisyonlanmadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.
CME Group'un FedWatch Aracı'na göre yatırımcılar, ABD merkez bankasının 15-16 Eylül'de yapılacak politika toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık %62 olarak fiyatlıyor. Beklentiler, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen cuma yaptığı şahin açıklamalarla yükseldi. Ayrıca, artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları yeniden alevlendireceğine dair endişeler, Fed'in sıkılaştırma ihtimalini destekliyor; bu da USD'nin düzeltme amaçlı geri çekilmesini sınırlayabilir ve getirisi olmayan külçe altını baskılayabilir. Nitekim ham petrol fiyatları, ABD'nin İran hedeflerine yönelik yeni saldırıları ve Tahran'ın Körfez bölgesi genelinde gerçekleştirdiği misilleme amaçlı insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla, çarşamba günü dokunulan 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye yakın işlem görüyor.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü İran'a karşı bir başka saldırı başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Bu durum, Hürmüz Boğazı üzerindeki süregelen çatışmalarla birlikte, jeopolitik risk primini gündemde tutuyor ve petrol fiyatları ile USD'yi desteklemeye devam etmelidir. Bu nedenle, Ons Altın fiyatının kısa vadede dip yaptığını doğrulamadan ve yeni yukarı yönlü pozisyonlar almadan önce güçlü bir takip alımı için beklemek akıllıca olacaktır. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in gelecekteki politika patikasına ilişkin daha fazla ipucu için değerlendirilecek ve XAU/USD paritesi için yönlü hareketin bir sonraki ayağının belirlenmesine yardımcı olacak olan cuma günü açıklanacak kritik ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunu beklemeyi de tercih edebilir.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Teknik Analiz
Gece kapanışı, Ağustos ayında belirlenen üç aydan uzun süredir görülen zirveden gelen son düzeltici düşüşün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde gerçekleşti ve ardından gelen yukarı yönlü hareket, daha fazla kazanç ihtimalini güçlendirdi. Bununla birlikte, 4.438$ seviyesindeki %38,2 geri çekilme ilk tavan olarak öne çıkıyor ve daha geniş bir aşağı yönlü faz içinde düzeltici bir sıçrama fikrini pekiştiriyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi pozitife dönüyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49 civarında seyrediyor; bu da henüz yükseliş eğilimli olmayan ancak istikrar kazanan bir momentuma işaret ediyor.
Ancak, %38,2 Fibonacci seviyesinin ötesine geçilmesi, 4.480$'daki 100 dönemlik SMA'ya, 4.487$'daki %50,0 geri çekilme seviyesine, 4.535$'daki %61,8 seviyesine ve daha sonra 4.604$ ile 4.692$ seviyelerine doğru bir hareketin yolunu açmalıdır. Aşağı yönde ise, anlık destek 4.378$'daki %23,6 geri çekilme seviyesinde ortaya çıkıyor; daha derin bir geri çekilme ise Fibonacci'den türetilen 4.282$ civarındaki yapısal tabanı ortaya çıkaracaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Faiz artırımı mı, değil mi? Kevin Warsh iki ateş arasında
EUR/USD paritesi, önemli makroekonomik manşetlere rağmen net bir yön bulamayarak üst üste üçüncü hafta da 1,1600 civarında dengelendi. Parite, çarşamba günü açıklanması planlanan Federal Rezerv (Fed) para politikası duyurusunu bekleyen spekülatif ilginin etkisiyle, üst üste ikinci hafta da dar bir 100 piplik aralıkta kaldı.
Bitcoin: BTC makro kaynaklı olumsuz etkenler arttıkça geri çekiliyor
Bitcoin (BTC) baskı altında kalmaya devam ediyor, bu hafta %4'ün üzerinde düşüşle cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 76.900$ civarında işlem görüyor. Spot BTC Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) perşembe gününe kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık net çıkış kaydederek üç haftalık giriş serisini sonlandırma yolunda ilerlediğinden, kurumsal talep zayıflık belirtileri gösteriyor.
Altın: Fed faiz kararı ve nokta grafiği bir sonraki yönsel hareket için kilit önem taşıyor
Ons Altın (XAU/USD), bu hafta ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle aşağı yönlü baskıyı üzerinden atmakta zorlandı. Yatırımcılar, değerli metalde bir sonraki yön hareketini tetikleyebilecek Federal Rezerv'in (Fed) kritik politika toplantısı için hazırlanıyor.
Cuma, 11 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, perşembe günü rakipleri karşısında güç kazandıktan sonra cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde stabil seyrediyor. Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımına ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilecek ABD'den gelecek ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, günün ikinci yarısında piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. ABD ekonomik takviminde ayrıca Michigan Üniversitesi'nin eylül ayı öncü Tüketici Güveni Endeksi de yer alacak.
Neden sıkılaşmacı Japonya Merkez Bankası beklentileri Japon Yeni rallisini sürdürmek için yeterli değil
Japon Yeni (JPY), bu hafta başlarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım beklentilerinin daha şahin bir şekilde yeniden fiyatlanmasıyla ABD Doları (USD) karşısında 160,00 psikolojik seviyesinin altına geri çekildikten sonra aniden yükseldi. USD/JPY paritesi, temmuz ayı sonlarında gerçekleştirilen ortak ABD-Japonya döviz piyasası müdahalesine tepki olarak test edilen ağustos ayı aylık en düşük seviyesine yeniden yaklaşıyor.