Ons Altın, mütevazı ABD doları gücü amidinde mütevazı gün içi kazançlarını koruyor, 4.300 doların altında seyrediyor

• Altın, mütevazı bir USD yükselişi amidinde 18 Haziran'dan bu yana görülen yeni zirveye doğru gün içi hareketinden faydalanmakta zorlanıyor.
• ABD-İran barış anlaşmasına dair umutlar, azalan enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz artırımı beklentilerinin gerilemesi ABD Doları'nın kazançlarını sınırlayabilir ve sarı metali destekleyebilir.
• Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak kritik ABD NFP raporu öncesinde agresif yönlü pozisyonlar almaktan kaçınabilir.

Ons Altın (XAU/USD), Avrupa seansının ilk yarısı boyunca mütevazı gün içi kazançlarını koruyor, ancak bu perşembe erken saatlerde belirlenen 4.300$ seviyesinin veya 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyenin altında kalıyor. Önde gelen bir dizi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi son dönemde, kalıcı enflasyon risklerinin daha fazla faiz artırımını gerekli kılabileceği konusunda uyardı. Bu da ABD Doları'na (USD) olan talebin yeniden canlanmasına yardımcı oluyor ve getiri sağlamayan külçe altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed Guvernörü Lisa Cook, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve dezenflasyon durursa faiz oranlarını artırarak harekete geçmeye hazır olduğunu belirterek, fiyat baskıları hafiflememesi halinde merkez bankasının sonsuza kadar bekleyemeyeceği uyarısında bulundu. Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yetkililerin eylül toplantısı öncesinde enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu görmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Ayrıca, CME FedWatch aracına göre piyasalar, arz kesintilerinden kaynaklanan enflasyon riskleri nedeniyle ABD merkez bankasının bu yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini artıracağına dair yaklaşık %80 olasılık fiyatlamaya devam ediyor.

Aslında, Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz liman kenti Yanbu açıklarında bir Suudi petrol tankerine ve Aden Körfezi'ndeki bir diğerine füze saldırısı düzenlediklerini söyledi. Ancak yatırımcılar, ABD-İran barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair umutlarını koruyor; bu da Petrol fiyatlarını son birkaç haftanın en düşük seviyesine yakın baskı altında tutuyor. İran, çarşamba günü Umman ile stratejik su yolu konusunda bir anlaşma taslağı hazırlamanın son aşamasında olduğunu söyledi. Bu durum, beş aydır süren savaşı sona erdirecek diplomatik bir çözüme ilişkin iyimserliği besliyor ve bu da anlamlı bir USD değer kazanımını sınırlayabilir.

Buna ek olarak, Otomatik Veri İşleme (ADP), çarşamba günü ABD'de özel sektör istihdamının temmuz ayında 44 bin arttığını bildirdi; bu, önceki ayki 98 binlik artıştan belirgin bir yavaşlamaya işaret ederken konsensüs tahminlerinin altında kaldı. Ayrı olarak, Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nden (ISM) gelen veriler, Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) temmuz ayında önceki aydaki 54,0'dan hafifçe 54,1'e yükseldiğini, ancak 54,5'lik beklentinin altında kaldığını gösterdi. Daha zayıf verilerin ardından, eylül ayında Fed faiz artırımı olasılığı yaklaşık %67'den %55'e geriledi ve bu da USD boğaları için temkinli olunmasını daha da haklı çıkarıyor.

Ayrıca, yatırımcılar Fed'in gelecekteki politika patikasına ilişkin daha fazla ipucu için cuma günü açıklanacak ve yakından izlenen ABD aylık istihdam raporunu - kamuoyunda Tarım Dışı İstihdam (NFP) olarak bilinen veriyi - beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, perşembe günkü ABD ekonomik takviminde olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları yer alıyor; bu veri, etkili FOMC üyelerinin açıklamalarıyla birlikte USD talebini yönlendirecek. Bunun dışında, Orta Doğu krizine ilişkin gelişmeler küresel finansal piyasalarda oynaklığı artırabilir ve Altın fiyatına bir miktar ivme kazandırabilir.

XAU/USD günlük grafiği

Teknik Analiz: Altın boğaları, yeni pozisyonlar almadan önce 4.300$ seviyesinin ötesine geçilmesini bekliyor

Gece işlemleri sırasında 17 Mart'tan bu yana ilk kez 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerine çıkan güçlü yükseliş, XAU/USD boğaları için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Ayrıca, pozitif bölgede güçlenen Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramı ve 61,28 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), günlük grafikte yükseliş momentumunun iyileştiğine işaret ediyor. Ancak, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce Mart-Haziran düşüşünün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ötesinde bazı takip alımlarını beklemek yine de ihtiyatlı olacaktır.

Değerli metal daha sonra 4.500$ psikolojik sınırını test etmeyi hedefleyebilir – bu seviye 200 günlük SMA ile %38,2 Fibonacci seviyesinin kavuşumunu temsil ediyor. Daha yukarıda, sırasıyla 4.678$, 4.853$ ve 5.102$ seviyelerindeki %50,0, %61,8 ve %78,6 geri çekilmeleri, mevcut bandın aşılması halinde sonraki yükseliş hedeflerini ortaya koyuyor. Aşağı yönde, acil destek 4.157$ seviyesindeki 50 günlük SMA tarafından sağlanırken, daha derin bir geri çekilme muhtemelen daha önemli bir yapısal taban olarak 3.939$ civarındaki Fibonacci döngü dip bölgesine yönelecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)