Altın boğaları, ABD getirilerinin baskısıyla 100 günlük SMA duvarına çarptı

• Altın, Hazine tahvil getirileri baskı yaratırken 100 günlük SMA'nın altında duraksıyor.
• Fed faiz artırımı olasılığı neredeyse kesinleşti, getirisi olmayan külçe altın üzerindeki baskı sürüyor.
• 4.275$ altına bir kırılma, daha geniş aşağı yönlü ivmeyi yeniden gündeme getirebilir.

Altın (XAU/USD) fiyatı salı günü güçlü seyrini koruyor; yukarı yönü 4.328$ seviyesindeki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) civarındaki sağlam direnç tarafından sınırlandırılırken, genel ABD Doları gücü ve yüksek ABD tahvil getirileri getirisi olmayan metal üzerinde baskı yarattı. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD paritesi 4.295$ seviyesinde ve %0,06 düşüşte.

Fed faiz artırımı neredeyse kesinleşirken XAU/USD kritik direncin altında duraksıyor

Husilerin Suudi Arabistan Doğu-Batı Petrol boru hattına saldırısı enerji fiyatlarını yukarı çekti ve en az üç ila beş hafta boyunca günde yaklaşık 7 milyon varillik üretimi durduracaktı. Bir başka enflasyon dalgasından endişe eden yatırımcılar, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisini %5 eşiğinin üzerine, yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerine taşıdı; ardından getiri tam %5,00 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftaki enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler, piyasaların Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranını 3,75%-4% aralığına 25 baz puan artırmasını neredeyse tamamen fiyatlamasına yol açtı; olasılık %95 seviyesinde bulunuyor ve bu da getirisi olmayan yapısı nedeniyle külçe altını daha az cazip hale getiriyor.

Prime Terminal'e göre Ekim toplantısı için faiz artırımı olasılığı %97, Aralık için ise %99.

ABD'de sıkılaşma döngüsünün başlayabileceği ihtimali göz önüne alındığında, Altın 50 günlük SMA'nın 4.275$ seviyesindeki kısa vadeli dip seviyesine rağmen düşüş trendini yeniden sürdürebilir.

Altı büyük para birimi karşısında Doların performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,19 artışla 99,66 seviyesinde bulunuyor.

Daha önce, ADP İstihdam Değişimi 4 haftalık ortalaması geçen haftaki, yukarı yönlü revize edilerek 12,25 bin olarak açıklanan verinin 16,25 bin üzerine çıktı.

Merkez bankası yoğunluğu çarşamba günü Federal Rezerv'in para politikası kararıyla başlayacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası'nın Banka Faizi'ni %3,7'de sabit tutması bekleniyor ve üçüncü kez 6-3 oy bölünmesi yaşanması muhtemel. Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan artırarak %1,25'e yükseltmesi bekleniyor.

Bu da külçe altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının bir başka nedeni. Enflasyona karşı korunma açısından güçlü bir varlık olsa da, küresel tahvil getirilerindeki artış onun cazibesini zayıflatıyor.

XAU/USD Fiyat Analizi: Altın, 4.300$ civarında daha fazla konsolidasyona hazırlanıyor

Fiyat hareketi, Altın'ın 100 ve 50 günlük SMA'lar arasında sıkıştığını gösteriyor; ilki ilk kritik direnç, ikincisi ise boğalar için ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğiliminde olsa da, kısa vadede kimin üstün olduğuna dair net bir ipucu vermiyor. Bu da önümüzde daha fazla yatay seyrin olabileceğine işaret ediyor.

Yükseliş yönlü bir kırılma için Altın'ın 4.328$ seviyesindeki 100 günlük SMA'yı aşması gerekiyor. Psikolojik 4.350$ seviyesi geçildikten sonra 4.400$ gündeme gelecek; ardından yatırımcılar 4.500$ eşiğini hedefleyebilir. Bu seviyelerin de aşılması halinde, 200 günlük SMA 4.539$ seviyesinde bir sonraki arz bölgesi olarak öne çıkacak ve ardından 4.600$ gelecek.

Diğer taraftan, XAU 50 günlük SMA'nın 4.275$ seviyesinin altına inerse, bu durum 6 Temmuz zirvesi olan 4.202$'ı test etme yolunu açar; bunu, 4.000$ psikolojik seviyesinin altındaki 29 Temmuz salınım dip seviyesi olan 3.996$ takip eder.