- Altın, Hazine tahvil getirileri baskı yaratırken 100 günlük SMA'nın altında duraksıyor.
- Fed faiz artırımı olasılığı neredeyse kesinleşti, getirisi olmayan külçe altın üzerindeki baskı sürüyor.
- 4.275$ altına bir kırılma, daha geniş aşağı yönlü ivmeyi yeniden gündeme getirebilir.
Altın (XAU/USD) fiyatı salı günü güçlü seyrini koruyor; yukarı yönü 4.328$ seviyesindeki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) civarındaki sağlam direnç tarafından sınırlandırılırken, genel ABD Doları gücü ve yüksek ABD tahvil getirileri getirisi olmayan metal üzerinde baskı yarattı. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD paritesi 4.295$ seviyesinde ve %0,06 düşüşte.
Fed faiz artırımı neredeyse kesinleşirken XAU/USD kritik direncin altında duraksıyor
Husilerin Suudi Arabistan Doğu-Batı Petrol boru hattına saldırısı enerji fiyatlarını yukarı çekti ve en az üç ila beş hafta boyunca günde yaklaşık 7 milyon varillik üretimi durduracaktı. Bir başka enflasyon dalgasından endişe eden yatırımcılar, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisini %5 eşiğinin üzerine, yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyelerine taşıdı; ardından getiri tam %5,00 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftaki enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler, piyasaların Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranını 3,75%-4% aralığına 25 baz puan artırmasını neredeyse tamamen fiyatlamasına yol açtı; olasılık %95 seviyesinde bulunuyor ve bu da getirisi olmayan yapısı nedeniyle külçe altını daha az cazip hale getiriyor.
Prime Terminal'e göre Ekim toplantısı için faiz artırımı olasılığı %97, Aralık için ise %99.
ABD'de sıkılaşma döngüsünün başlayabileceği ihtimali göz önüne alındığında, Altın 50 günlük SMA'nın 4.275$ seviyesindeki kısa vadeli dip seviyesine rağmen düşüş trendini yeniden sürdürebilir.
Altı büyük para birimi karşısında Doların performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,19 artışla 99,66 seviyesinde bulunuyor.
Daha önce, ADP İstihdam Değişimi 4 haftalık ortalaması geçen haftaki, yukarı yönlü revize edilerek 12,25 bin olarak açıklanan verinin 16,25 bin üzerine çıktı.
Merkez bankası yoğunluğu çarşamba günü Federal Rezerv'in para politikası kararıyla başlayacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası'nın Banka Faizi'ni %3,7'de sabit tutması bekleniyor ve üçüncü kez 6-3 oy bölünmesi yaşanması muhtemel. Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan artırarak %1,25'e yükseltmesi bekleniyor.
Bu da külçe altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının bir başka nedeni. Enflasyona karşı korunma açısından güçlü bir varlık olsa da, küresel tahvil getirilerindeki artış onun cazibesini zayıflatıyor.
XAU/USD Fiyat Analizi: Altın, 4.300$ civarında daha fazla konsolidasyona hazırlanıyor
Fiyat hareketi, Altın'ın 100 ve 50 günlük SMA'lar arasında sıkıştığını gösteriyor; ilki ilk kritik direnç, ikincisi ise boğalar için ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğiliminde olsa da, kısa vadede kimin üstün olduğuna dair net bir ipucu vermiyor. Bu da önümüzde daha fazla yatay seyrin olabileceğine işaret ediyor.
Yükseliş yönlü bir kırılma için Altın'ın 4.328$ seviyesindeki 100 günlük SMA'yı aşması gerekiyor. Psikolojik 4.350$ seviyesi geçildikten sonra 4.400$ gündeme gelecek; ardından yatırımcılar 4.500$ eşiğini hedefleyebilir. Bu seviyelerin de aşılması halinde, 200 günlük SMA 4.539$ seviyesinde bir sonraki arz bölgesi olarak öne çıkacak ve ardından 4.600$ gelecek.
Diğer taraftan, XAU 50 günlük SMA'nın 4.275$ seviyesinin altına inerse, bu durum 6 Temmuz zirvesi olan 4.202$'ı test etme yolunu açar; bunu, 4.000$ psikolojik seviyesinin altındaki 29 Temmuz salınım dip seviyesi olan 3.996$ takip eder.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, yükseliş eğilimindeki USD'nin kazançları sınırlamasıyla 0,6950'nin üzerinde tutunuyor
AUD/USD salı günü Asya seansında geriliyor ve geçen hafta dokunulan iki ayın en düşük seviyesinden başlayan iki günlük toparlanma hareketini durduruyor. Sabit gelir piyasasındaki uzayan satış dalgası, ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek tutuyor. Bu durum, jeopolitik belirsizliklerle birlikte, ekim ayında Fed'in faiz artıracağına dair beklentilerin azalmasına rağmen ABD Doları'nın yükseliş eğilimini korumasına yardımcı oluyor. Ancak bu ay RBA'nın bir faiz artırımına daha gideceğine yönelik beklentiler Avustralya doları için destekleyici bir faktör olabilir.
Ethereum: BitMine, 3. çeyrekteki güçlü performansın ardından ek ETH tokenları topladı
Ethereum (ETH) hazine şirketi BitMine Immersion, geçen hafta da en büyük altcoin'i satın alma serisini sürdürdü. Şirket, 15.112 ETH satın alarak varlıklarını 6,016 milyon ETH'ye yükseltti; bu, ETH'nin dolaşımdaki arzının %4,9'una denk geliyor ve bu satırların yazıldığı sırada 16,16 milyar dolar değerindeydi. Bu durum, şirketi ETH arzının %5'ini edinme hedefine yaklaşık %98,5 oranında yaklaştırıyor; şirket bu hedefi "Alchemy of 5%" olarak adlandırıyor.
USD/JPY tanıdık bir işlem aralığında sınırlı kalıyor; 158,00 seviyesi kritik önemde
USD/JPY paritesi, salı günü Asya seansı sırasında konsolidatif hareketini sürdürerek, ayrışan güçler arasında 158,00 seviyesinin altında işlem görüyor. Sıkılaşmacı BoJ beklentileri, yaklaşan müdahale riskleri arasında Japon Yeni'ni destekliyor. Bu arada, jeopolitik belirsizlik ve yüksek ABD tahvil getirileri, ekim ayı Fed faiz artırımı beklentilerinin azalmasına rağmen ABD Doları'nı 2024 yılının en yüksek seviyesine yakın tutuyor. Bu da yatırımcıların agresif yönlü pozisyonlar almasını engelliyor.
Salı, 6 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), pazartesi günü güvenli liman talebinin sürmesiyle ek hız kazandı ve yeni zirvelere ulaştı; Avrupa’daki mali endişeler ise daha geniş risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam etti. ABD Dolar Endeksi (DXY), yukarı yönlü hareketini genişleterek, ABD Hazine tahvili getirilerinde eğri boyunca yeniden canlanan yukarı yönlü ivmeyle birlikte Nisan 2025’ten bu yana ilk kez 102,50 bölgesini yeniden test etti.
4.100 dolar: Altın bu seviyeyi ne kadar süre savunabilir?
Ons Altın son düşüş trendine yeniden girerek salı günü erken saatlerde 4.100$'a yaklaşıyor. ABD Doları, yüksek Hazine tahvili getirileri ve petrol fiyatlarındaki toparlanma amidinde 17 aylık zirvelere yakın konsolide oluyor. Kısa vadeli teknik açıdan bakıldığında, Altın için en az direnç yolu aşağı yönlü görünüyor.