- Altın, ABD-İran saldırılarının petrol ve getirileri yükseltmesiyle sert düşüyor.
- WTI Hürmüz'deki tırmanışın enflasyon korkularını yeniden canlandırmasıyla 90$'a yaklaşıyor.
- Warsh'ın açıklamaları ve Fed faiz artırımı beklentileri külçe altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor.
Altın (XAU/USD) fiyatı salı günü Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasıyla, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılar düzenlemesi sonucu %2,30'dan fazla çöküş yaşarken, ABD ekonomik verileri karışık geldi ancak jeopolitik gerilimlerin gölgesinde geri planda kaldı. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 4.461$'lık zirveyi gördükten sonra 4.342$ seviyesinde işlem görüyor.
XAU/USD, Hürmüz'deki tırmanışın petrol, getiriler ve Fed risklerini körüklemesiyle geriliyor
Son olarak haber ajansları Güney İran'da patlamalar bildirirken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri'nin Tahran'ın füze fırlatma kapasitesini azaltmayı ve Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları eklemeyi amaçlayan saldırılar düzenlediğini doğruladı; Trump'a göre boğazda "şu anda mayın yok (Tamamen kaldırıldılar ya da patlatıldılar!)."
Bu durum, özellikle 10 yıllık gösterge tahvilin yaklaşık dört baz puan artarak %4,792'ye yükselmesiyle ABD Hazine tahvil getirilerini yukarı çekti. Bunun nedeni, Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatının gün içinde 90,00$ seviyesine yakın bir zirve yapması ve şu anda %4,20'nin üzerinde kazançla işlem görmesiyle petrol fiyatlarındaki sıçrama oldu.
Geçen hafta külçe altın fiyatları, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasında yaptığı şahin açıklamaların ardından geriledi; Warsh, enflasyon inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ederse merkez bankasının "yapması gereken işler" olduğunu vurguladı.
Bu açıklama para piyasalarında sert bir dönüşe yol açtı. Warsh'ın konuşmasından önce, eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı %40'ın altındaydı. Bu satırların yazıldığı sırada Prime Terminal verileri, faiz artışı için %71, faizlerin değişmeden kalması için ise %29 olasılık gösteriyor.
Daha önce açıklanan ABD verileri, imalat sektöründeki iş faaliyetinin yavaşladığını gösterdi; ağustos ayı ISM İmalat PMI verisi temmuzdaki 55,6 seviyesinden 54,6'ya gerilerken 55,2'lik tahminlerin altında kaldı. Diğer veriler arasında temmuz ayına ilişkin İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi (JOLTS) raporu da yer aldı; rapor, işe alımların istikrarlı seyrettiğini ve açık pozisyonların 7,3 milyonluk tahminlerin altında kalarak 7,217 milyona yükseldiğini gösterdi.
İleriye bakıldığında, ABD ekonomik takviminde Fed'in Bej Kitap'ının yayımlanması, istihdam verileri, ağustos ayı için ISM Hizmetler PMI ve ardından cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu yer alacak.
XAU/USD teknik görünüm: Ons Altın 100 günlük SMA'nın altına sarktı, gözler 4.300$'da
Teknik açıdan bakıldığında, ABD-İran çatışmasının tırmanması Ons Altın'ın düşüş trendini hızlandırdı. Aşağı yönlü hareketinde XAU/USD, 4.400$ seviyesi ve 4.365$'daki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) dahil olmak üzere kilit destek seviyelerini kırarak 4.350$ altındaki kırılmayı daha da derinleştirdi.
Dikkat çekici olarak, yükseliş eğiliminde olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), dikey düşüşün ortasında düşüş yönüne döndü ve bu da satıcıların ivme kazandığını gösteriyor.
Düşüşün devamı için külçe altının günlük kapanışını 4.350$'ın altında gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun altında günün en düşük seviyesi (LOD) olan 4.326$ ve ardından 4.300$ seviyesi bulunuyor. Bu seviye de aşıldığında bir sonraki ilgi alanı 4.215$'daki 50 günlük SMA olacak.
Öte yandan, sarı metal 4.365$'daki 100 günlük SMA'nın üzerine çıkarsa Ons Altın nötr bir görünüme geçebilir ve bu da 4.400$'ı yeniden ele geçirme yolunu açacaktır.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Faiz artırımı mı, değil mi? Kevin Warsh iki ateş arasında
EUR/USD paritesi, önemli makroekonomik manşetlere rağmen net bir yön bulamayarak üst üste üçüncü hafta da 1,1600 civarında dengelendi. Parite, çarşamba günü açıklanması planlanan Federal Rezerv (Fed) para politikası duyurusunu bekleyen spekülatif ilginin etkisiyle, üst üste ikinci hafta da dar bir 100 piplik aralıkta kaldı.
Bitcoin: BTC makro kaynaklı olumsuz etkenler arttıkça geri çekiliyor
Bitcoin (BTC) baskı altında kalmaya devam ediyor, bu hafta %4'ün üzerinde düşüşle cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 76.900$ civarında işlem görüyor. Spot BTC Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) perşembe gününe kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık net çıkış kaydederek üç haftalık giriş serisini sonlandırma yolunda ilerlediğinden, kurumsal talep zayıflık belirtileri gösteriyor.
Altın: Fed faiz kararı ve nokta grafiği bir sonraki yönsel hareket için kilit önem taşıyor
Ons Altın (XAU/USD), bu hafta ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle aşağı yönlü baskıyı üzerinden atmakta zorlandı. Yatırımcılar, değerli metalde bir sonraki yön hareketini tetikleyebilecek Federal Rezerv'in (Fed) kritik politika toplantısı için hazırlanıyor.
Cuma, 11 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, perşembe günü rakipleri karşısında güç kazandıktan sonra cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde stabil seyrediyor. Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımına ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilecek ABD'den gelecek ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, günün ikinci yarısında piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. ABD ekonomik takviminde ayrıca Michigan Üniversitesi'nin eylül ayı öncü Tüketici Güveni Endeksi de yer alacak.
Neden sıkılaşmacı Japonya Merkez Bankası beklentileri Japon Yeni rallisini sürdürmek için yeterli değil
Japon Yeni (JPY), bu hafta başlarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım beklentilerinin daha şahin bir şekilde yeniden fiyatlanmasıyla ABD Doları (USD) karşısında 160,00 psikolojik seviyesinin altına geri çekildikten sonra aniden yükseldi. USD/JPY paritesi, temmuz ayı sonlarında gerçekleştirilen ortak ABD-Japonya döviz piyasası müdahalesine tepki olarak test edilen ağustos ayı aylık en düşük seviyesine yeniden yaklaşıyor.